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10.13
过去一周
10.04
过去一月
10.87
过去一季
10.95
过去半年
4.29
过去一年
19.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.19
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.0119
1.0119
2025-05-09
0.9744
0.9744
2025-05-08
0.9817
0.9817
2025-05-07
0.9580
0.9580
2025-05-06
0.9375
0.9375
2025-04-30
0.9196
0.9196
2025-04-29
0.9168
0.9168
2025-04-28
0.9121
0.9121
2025-04-25
0.9105
0.9105
2025-04-24
0.9071
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2025-04-23
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2025-04-22
0.9100
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2025-04-21
0.9072
0.9072
2025-04-18
0.8858
0.8858
2025-04-17
0.8880
0.8880
2025-04-16
0.8869
0.8869
2025-04-15
0.8969
0.8969
2025-04-14
0.9080
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2025-04-11
0.9127
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截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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