(基金代码:015230)
混合型
中高风险(R4)
49.59%
近一年涨跌幅
1.3435
净值 (2026-09-22)
-1.66%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
59.33
过去一周
4.10
过去一月
3.13
过去一季
-23.76
过去半年
30.75
过去一年
49.59
过去三年
81.80
过去五年
--
成立以来
34.35
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.3435
1.3435
2026-09-21
1.3662
1.3662
2026-09-18
1.3484
1.3484
2026-09-17
1.3091
1.3091
2026-09-16
1.3278
1.3278
2026-09-15
1.2906
1.2906
2026-09-14
1.2997
1.2997
2026-09-11
1.2660
1.2660
2026-09-10
1.2286
1.2286
2026-09-09
1.2381
1.2381
2026-09-08
1.2397
1.2397
2026-09-07
1.2595
1.2595
2026-09-04
1.1967
1.1967
2026-09-03
1.2424
1.2424
2026-09-02
1.2358
1.2358
2026-09-01
1.2506
1.2506
2026-08-31
1.3007
1.3007
2026-08-28
1.2823
1.2823
2026-08-27
1.2988
1.2988
截止日期:2026-09-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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