(基金代码:015230)
混合型
中高风险(R4)
68.01%
近一年涨跌幅
0.8886
净值 (2025-09-17)
0.27%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.31
过去一周
6.22
过去一月
4.53
过去一季
36.33
过去半年
29.33
过去一年
68.01
过去三年
-7.04
过去五年
--
成立以来
-11.14
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.8886
0.8886
2025-09-16
0.8862
0.8862
2025-09-15
0.8762
0.8762
2025-09-12
0.8648
0.8648
2025-09-11
0.8671
0.8671
2025-09-10
0.8366
0.8366
2025-09-09
0.8152
0.8152
2025-09-08
0.8237
0.8237
2025-09-05
0.8240
0.8240
2025-09-04
0.7899
0.7899
2025-09-03
0.8169
0.8169
2025-09-02
0.8244
0.8244
2025-09-01
0.8648
0.8648
2025-08-29
0.8648
0.8648
2025-08-28
0.8813
0.8813
2025-08-27
0.8547
0.8547
2025-08-26
0.8729
0.8729
2025-08-25
0.8860
0.8860
2025-08-22
0.8662
0.8662
截止日期:2025-09-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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