(基金代码:015230)
混合型
中高风险(R4)
35.13%
近一年涨跌幅
0.8601
净值 (2025-12-24)
1.25%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.65
过去一周
4.70
过去一月
15.03
过去一季
-1.98
过去半年
30.18
过去一年
35.13
过去三年
0.10
过去五年
--
成立以来
-13.99
日期
净值
累计净值
2025-12-24
0.8601
0.8601
2025-12-23
0.8495
0.8495
2025-12-22
0.8442
0.8442
2025-12-19
0.8150
0.8150
2025-12-18
0.8113
0.8113
2025-12-17
0.8215
0.8215
2025-12-16
0.7968
0.7968
2025-12-15
0.8179
0.8179
2025-12-12
0.8259
0.8259
2025-12-11
0.8094
0.8094
2025-12-10
0.8214
0.8214
2025-12-09
0.8150
0.8150
2025-12-08
0.8075
0.8075
2025-12-05
0.7784
0.7784
2025-12-04
0.7662
0.7662
2025-12-03
0.7666
0.7666
2025-12-02
0.7693
0.7693
2025-12-01
0.7767
0.7767
2025-11-28
0.7803
0.7803
截止日期:2025-12-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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