(基金代码:015230)
混合型
中高风险(R4)
13.44%
近一年涨跌幅
0.8087
净值 (2025-10-23)
-1.87%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.25
过去一周
-0.66
过去一月
-8.08
过去一季
9.39
过去半年
33.29
过去一年
13.44
过去三年
-14.37
过去五年
--
成立以来
-19.13
日期
净值
累计净值
2025-10-23
0.8087
0.8087
2025-10-22
0.8241
0.8241
2025-10-21
0.8211
0.8211
2025-10-20
0.7913
0.7913
2025-10-17
0.7777
0.7777
2025-10-16
0.8141
0.8141
2025-10-15
0.8209
0.8209
2025-10-14
0.7869
0.7869
2025-10-13
0.8221
0.8221
2025-10-10
0.8253
0.8253
2025-10-09
0.8471
0.8471
2025-09-30
0.8565
0.8565
2025-09-29
0.8517
0.8517
2025-09-26
0.8350
0.8350
2025-09-25
0.8717
0.8717
2025-09-24
0.8775
0.8775
2025-09-23
0.8798
0.8798
2025-09-22
0.8981
0.8981
2025-09-19
0.8837
0.8837
截止日期:2025-10-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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