(基金代码:015230)
混合型
中高风险(R4)
57.35%
近一年涨跌幅
1.0451
净值 (2026-03-25)
2.62%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.94
过去一周
-0.38
过去一月
-5.91
过去一季
20.57
过去半年
19.89
过去一年
57.35
过去三年
21.50
过去五年
--
成立以来
4.51
日期
净值
累计净值
2026-03-25
1.0451
1.0451
2026-03-24
1.0184
1.0184
2026-03-23
1.0043
1.0043
2026-03-20
1.0275
1.0275
2026-03-19
1.0118
1.0118
2026-03-18
1.0491
1.0491
2026-03-17
1.0233
1.0233
2026-03-16
1.0479
1.0479
2026-03-13
1.0607
1.0607
2026-03-12
1.0777
1.0777
2026-03-11
1.1010
1.1010
2026-03-10
1.1140
1.1140
2026-03-09
1.0670
1.0670
2026-03-06
1.0836
1.0836
2026-03-05
1.0845
1.0845
2026-03-04
1.0669
1.0669
2026-03-03
1.0767
1.0767
2026-03-02
1.1375
1.1375
2026-02-27
1.1433
1.1433
截止日期:2026-03-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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