2024-04-18 最新净值
累计净值: | 0.5940 (2024-04-18) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.26% |
成立日: | 2022-06-28 |
今年以来收益: | -18.91% |
---|---|
过去一年收益: | -30.68% |
成立以来收益: | -40.60% |
基金经理: | 吕佳玮 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -17.87 | 过去一周 | -3.84 |
过去一月 | -12.23 |
过去一季 | -14.53 |
过去半年 | -12.56 |
过去一年 | -29.67 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -39.84 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。
2022-06-28起,任期回报 -39.84%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 86.76 |
债券 | |
现金 | 12.73 |
其他 | 0.51 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 186,933,099.20 | 80.41 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 4,935,726.00 | 2.12 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 14,432,691.00 | 6.21 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 206,301,516.20 | 88.74 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300724 | 捷佳伟创 | 9.13 |
300751 | 迈为股份 | 8.87 |
300776 | 帝尔激光 | 7.78 |
300693 | 盛弘股份 | 6.63 |
688680 | 海优新材 | 6.57 |
300051 | 琏升科技 | 6.21 |
603806 | 福斯特 | 5.98 |
688408 | 中信博 | 5.98 |
002150 | 通润装备 | 5.91 |
688390 | 固德威 | 5.76 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688680
|
海优新材
|
41,740,606.22
|
11.59
|
2
|
688676
|
金盘科技
|
24,227,388.86
|
6.73
|
3
|
300751
|
迈为股份
|
24,140,329.12
|
6.70
|
4
|
688390
|
固德威
|
22,316,347.54
|
6.20
|
5
|
300835
|
龙磁科技
|
21,910,089.60
|
6.08
|
6
|
003038
|
鑫铂股份
|
21,639,948.40
|
6.01
|
7
|
300693
|
盛弘股份
|
21,376,216.00
|
5.94
|
8
|
688408
|
中信博
|
20,899,555.34
|
5.80
|
9
|
300316
|
晶盛机电
|
20,688,518.50
|
5.75
|
10
|
300776
|
帝尔激光
|
19,040,667.28
|
5.29
|
11
|
09868
|
小鹏汽车-W
|
18,967,588.05
|
5.27
|
12
|
301188
|
力诺特玻
|
17,911,456.46
|
4.97
|
13
|
002865
|
钧达股份
|
17,192,716.23
|
4.77
|
14
|
688122
|
西部超导
|
16,737,877.50
|
4.65
|
15
|
003022
|
联泓新科
|
15,159,801.00
|
4.21
|
16
|
002531
|
天顺风能
|
14,752,158.27
|
4.10
|
17
|
688678
|
福立旺
|
14,418,556.98
|
4.00
|
18
|
300051
|
琏升科技
|
14,264,215.00
|
3.96
|
19
|
688213
|
思特威
|
13,661,982.35
|
3.79
|
20
|
300990
|
同飞股份
|
13,187,557.40
|
3.66
|
21
|
002150
|
通润装备
|
12,129,928.60
|
3.37
|
22
|
688503
|
聚和材料
|
11,659,622.05
|
3.24
|
23
|
300951
|
博硕科技
|
11,223,297.74
|
3.12
|
24
|
688223
|
晶科能源
|
11,170,992.99
|
3.10
|
25
|
603688
|
石英股份
|
11,118,238.00
|
3.09
|
26
|
300724
|
捷佳伟创
|
9,085,397.70
|
2.52
|
27
|
688378
|
奥来德
|
8,758,372.93
|
2.43
|
28
|
301031
|
中熔电气
|
8,264,466.00
|
2.30
|
29
|
002648
|
卫星化学
|
7,562,456.47
|
2.10
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
003038
|
鑫铂股份
|
28,687,450.66
|
7.97
|
2
|
688002
|
睿创微纳
|
27,474,753.40
|
7.63
|
3
|
002634
|
棒杰股份
|
25,937,041.00
|
7.20
|
4
|
688676
|
金盘科技
|
25,634,473.74
|
7.12
|
5
|
02015
|
理想汽车-W
|
22,724,676.35
|
6.31
|
6
|
601886
|
江河集团
|
21,060,584.00
|
5.85
|
7
|
002047
|
宝鹰股份
|
20,841,718.00
|
5.79
|
8
|
600212
|
绿能慧充
|
18,674,755.22
|
5.19
|
9
|
002865
|
钧达股份
|
18,499,398.70
|
5.14
|
10
|
300207
|
欣旺达
|
18,213,125.00
|
5.06
|
11
|
300835
|
龙磁科技
|
17,413,054.20
|
4.84
|
12
|
600522
|
中天科技
|
16,849,065.82
|
4.68
|
13
|
301031
|
中熔电气
|
16,748,263.00
|
4.65
|
14
|
688680
|
海优新材
|
16,274,922.67
|
4.52
|
15
|
300790
|
宇瞳光学
|
15,583,278.22
|
4.33
|
16
|
003022
|
联泓新科
|
15,171,117.50
|
4.21
|
17
|
688122
|
西部超导
|
15,075,104.67
|
4.19
|
18
|
002531
|
天顺风能
|
14,452,937.17
|
4.01
|
19
|
301188
|
力诺特玻
|
13,793,296.21
|
3.83
|
20
|
688663
|
新风光
|
13,778,596.56
|
3.83
|
21
|
688213
|
思特威
|
13,733,916.38
|
3.81
|
22
|
688408
|
中信博
|
12,953,723.04
|
3.60
|
23
|
09868
|
小鹏汽车-W
|
12,909,424.97
|
3.59
|
24
|
300316
|
晶盛机电
|
12,772,093.90
|
3.55
|
25
|
600496
|
精工钢构
|
12,066,801.00
|
3.35
|
26
|
873593
|
鼎智科技
|
11,736,184.81
|
3.26
|
27
|
688223
|
晶科能源
|
11,128,223.60
|
3.09
|
28
|
688678
|
福立旺
|
11,082,694.02
|
3.08
|
29
|
688503
|
聚和材料
|
11,082,176.70
|
3.08
|
30
|
603806
|
福斯特
|
10,740,942.24
|
2.98
|
31
|
300951
|
博硕科技
|
10,685,196.98
|
2.97
|
32
|
833394
|
民士达
|
10,368,283.92
|
2.88
|
33
|
603688
|
石英股份
|
10,009,741.00
|
2.78
|
34
|
688390
|
固德威
|
7,736,939.21
|
2.15
|
35
|
002648
|
卫星化学
|
7,403,605.42
|
2.06
|
36
|
002415
|
海康威视
|
7,253,312.00
|
2.01
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
58,841.95
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
1,162,165.42
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
14,230.55
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-60,078,138.92
|
1.利息收入
|
105,021.81
|
其中:存款利息收入
|
105,021.81
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-55,143,524.15
|
其中:股票投资收益
|
-56,510,468.40
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
305,598.40
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,061,345.85
|
3.公允价值变动收益
|
-5,039,636.58
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
5,824,381.71
|
1.管理人报酬
|
4,293,644.99
|
2.托管费
|
715,607.46
|
3.销售服务费
|
633,220.57
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
181,908.64
|
三、利润总额
|
-65,902,520.63
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-65,902,520.63
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
12,241
|
25,730.27
|
5,143,411.23
|
1.63
|
309,820,772.59
|
98.37
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起