2023-12-01 最新净值
| 累计净值： | 0.6994 （2023-12-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.03% |
| 成立日： | 2022-06-28 |
| 今年以来收益： | -23.16% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -27.93% |
| 成立以来收益： | -30.06% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -23.16 | 过去一周 | -2.29 |
| 过去一月 | -0.93 |
| 过去一季 | -11.51 |
| 过去半年 | -16.66 |
| 过去一年 | -27.93 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -30.06 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。
2022-06-28起，任期回报 -30.06%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.80 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.16 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 172,297,164.33 | 66.75 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 24,652,725.00 | 9.55 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 196,949,889.33 | 76.30 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601886 | 江河集团 | 9.55 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 8.44 |
| 600212 | 绿能慧充 | 8.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7.55 |
| 301031 | 中熔电气 | 6.93 |
| 002865 | 钧达股份 | 6.81 |
| 688676 | 金盘科技 | 6.66 |
| 09868 | 小鹏汽车－Ｗ | 6.41 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 5.76 |
| 603806 | 福斯特 | 5.28 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601886
|
江河集团
|
32,163,368.42
|
8.93
|
|
2
|
603806
|
福斯特
|
29,183,939.79
|
8.10
|
|
3
|
300724
|
捷佳伟创
|
26,071,713.00
|
7.24
|
|
4
|
300207
|
欣旺达
|
24,918,765.56
|
6.92
|
|
5
|
600212
|
绿能慧充
|
23,656,361.00
|
6.57
|
|
6
|
002047
|
宝鹰股份
|
22,793,486.66
|
6.33
|
|
7
|
002634
|
棒杰股份
|
21,332,412.00
|
5.92
|
|
8
|
688002
|
睿创微纳
|
18,932,657.66
|
5.26
|
|
9
|
002135
|
东南网架
|
18,728,870.00
|
5.20
|
|
10
|
300790
|
宇瞳光学
|
17,254,883.80
|
4.79
|
|
11
|
002753
|
永东股份
|
15,849,925.00
|
4.40
|
|
12
|
688039
|
当虹科技
|
15,795,006.81
|
4.39
|
|
13
|
605111
|
新洁能
|
14,915,189.20
|
4.14
|
|
14
|
600438
|
通威股份
|
14,857,156.50
|
4.13
|
|
15
|
301031
|
中熔电气
|
14,514,487.00
|
4.03
|
|
16
|
600522
|
中天科技
|
14,422,569.71
|
4.01
|
|
17
|
003038
|
鑫铂股份
|
13,741,816.80
|
3.82
|
|
18
|
603733
|
仙鹤股份
|
13,514,749.80
|
3.75
|
|
19
|
600150
|
中国船舶
|
12,874,886.00
|
3.58
|
|
20
|
600496
|
精工钢构
|
12,696,087.00
|
3.53
|
|
21
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
12,327,982.30
|
3.42
|
|
22
|
603990
|
麦迪科技
|
11,900,564.70
|
3.30
|
|
23
|
688663
|
新风光
|
11,844,512.93
|
3.29
|
|
24
|
002529
|
海源复材
|
11,663,356.00
|
3.24
|
|
25
|
002409
|
雅克科技
|
11,461,634.00
|
3.18
|
|
26
|
600549
|
厦门钨业
|
11,358,824.64
|
3.15
|
|
27
|
688680
|
海优新材
|
11,159,403.57
|
3.10
|
|
28
|
002865
|
钧达股份
|
10,814,384.00
|
3.00
|
|
29
|
688408
|
中信博
|
9,460,316.47
|
2.63
|
|
30
|
601208
|
东材科技
|
9,395,471.25
|
2.61
|
|
31
|
300853
|
申昊科技
|
8,538,062.86
|
2.37
|
|
32
|
601369
|
陕鼓动力
|
8,474,098.80
|
2.35
|
|
33
|
002674
|
兴业科技
|
8,232,404.00
|
2.29
|
|
34
|
603306
|
华懋科技
|
7,777,662.00
|
2.16
|
|
35
|
300373
|
扬杰科技
|
7,701,264.00
|
2.14
|
|
36
|
688686
|
奥普特
|
7,675,344.30
|
2.13
|
|
37
|
600491
|
龙元建设
|
7,662,540.76
|
2.13
|
|
38
|
603876
|
鼎胜新材
|
7,455,401.00
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002135
|
东南网架
|
16,652,491.48
|
4.62
|
|
2
|
603733
|
仙鹤股份
|
14,783,007.15
|
4.11
|
|
3
|
688039
|
当虹科技
|
13,816,667.62
|
3.84
|
|
4
|
600150
|
中国船舶
|
13,091,486.00
|
3.64
|
|
5
|
600438
|
通威股份
|
12,166,158.00
|
3.38
|
|
6
|
600549
|
厦门钨业
|
11,732,584.86
|
3.26
|
|
7
|
688680
|
海优新材
|
11,644,509.89
|
3.23
|
|
8
|
603990
|
麦迪科技
|
11,479,987.54
|
3.19
|
|
9
|
002753
|
永东股份
|
11,455,250.00
|
3.18
|
|
10
|
605111
|
新洁能
|
10,526,150.00
|
2.92
|
|
11
|
002409
|
雅克科技
|
8,881,464.00
|
2.47
|
|
12
|
601208
|
东材科技
|
8,829,068.00
|
2.45
|
|
13
|
601369
|
陕鼓动力
|
8,420,205.56
|
2.34
|
|
14
|
600491
|
龙元建设
|
7,956,731.00
|
2.21
|
|
15
|
603876
|
鼎胜新材
|
7,878,195.70
|
2.19
|
|
16
|
603306
|
华懋科技
|
7,621,284.00
|
2.12
|
|
17
|
002529
|
海源复材
|
7,598,468.00
|
2.11
|
|
18
|
300373
|
扬杰科技
|
7,425,106.00
|
2.06
|
|
19
|
002674
|
兴业科技
|
7,178,170.00
|
1.99
|
|
20
|
688686
|
奥普特
|
6,422,635.89
|
1.78
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
78,119.22
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
11,584.09
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
19,629
|
20,102.88
|
4,687,747.70
|
1.19
|
389,911,709.64
|
98.81
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号