2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 0.7749 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.46% |
| 成立日： | 2016-12-29 |
| 今年以来收益： | -20.29% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -36.67% |
| 成立以来收益： | -27.90% |
| 基金经理： | 王晓李 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国光大银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -19.92 | 过去一周 | -3.33 |
| 过去一月 | -7.61 |
| 过去一季 | -10.97 |
| 过去半年 | -20.49 |
| 过去一年 | -36.33 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -27.57 |
硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)及(2018年1月17日至2020年3月2日)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年3月2日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2021年9月16日期间)等。
2022-02-22起，任期回报 -27.57%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.17 |
| 债券 | |
| 现金 | 15.71 |
| 其他 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 45,127,005.00 | 81.85 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 45,127,005.00 | 81.85 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 6.78 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 6.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 6.67 |
| 600212 | 绿能慧充 | 6.51 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.45 |
| 688333 | 铂力特 | 6.31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.12 |
| 688150 | 莱特光电 | 5.87 |
| 688468 | 科美诊断 | 5.87 |
| 688433 | 华曙高科 | 5.67 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300853
|
申昊科技
|
12,036,226.80
|
11.69
|
|
2
|
001223
|
欧克科技
|
10,445,029.00
|
10.14
|
|
3
|
002371
|
北方华创
|
10,243,916.00
|
9.95
|
|
4
|
002870
|
香山股份
|
7,429,593.84
|
7.21
|
|
5
|
603986
|
兆易创新
|
7,322,661.34
|
7.11
|
|
6
|
000158
|
常山北明
|
6,963,091.00
|
6.76
|
|
7
|
688076
|
诺泰生物
|
6,849,164.08
|
6.65
|
|
8
|
605377
|
华旺科技
|
6,829,147.00
|
6.63
|
|
9
|
688433
|
华曙高科
|
6,721,072.42
|
6.53
|
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
6,679,469.00
|
6.49
|
|
11
|
688333
|
铂力特
|
6,512,679.05
|
6.32
|
|
12
|
688435
|
英方软件
|
6,503,156.65
|
6.31
|
|
13
|
002045
|
国光电器
|
6,429,836.00
|
6.24
|
|
14
|
600893
|
航发动力
|
6,374,856.00
|
6.19
|
|
15
|
688072
|
拓荆科技
|
6,255,060.78
|
6.07
|
|
16
|
300835
|
龙磁科技
|
6,043,214.00
|
5.87
|
|
17
|
300951
|
博硕科技
|
5,968,222.18
|
5.80
|
|
18
|
300212
|
易华录
|
5,957,313.00
|
5.78
|
|
19
|
688408
|
中信博
|
5,943,021.45
|
5.77
|
|
20
|
600588
|
用友网络
|
5,816,468.83
|
5.65
|
|
21
|
301188
|
力诺特玻
|
5,745,915.61
|
5.58
|
|
22
|
688012
|
中微公司
|
5,657,978.48
|
5.49
|
|
23
|
000581
|
威孚高科
|
5,636,530.00
|
5.47
|
|
24
|
000625
|
长安汽车
|
5,195,105.10
|
5.04
|
|
25
|
300118
|
东方日升
|
5,183,153.00
|
5.03
|
|
26
|
000048
|
京基智农
|
5,074,041.00
|
4.93
|
|
27
|
603806
|
福斯特
|
5,008,396.20
|
4.86
|
|
28
|
688390
|
固德威
|
4,963,088.47
|
4.82
|
|
29
|
601886
|
江河集团
|
4,898,946.41
|
4.76
|
|
30
|
003038
|
鑫铂股份
|
4,818,968.53
|
4.68
|
|
31
|
601689
|
拓普集团
|
4,772,254.00
|
4.63
|
|
32
|
688678
|
福立旺
|
4,719,899.33
|
4.58
|
|
33
|
688122
|
西部超导
|
4,703,922.14
|
4.57
|
|
34
|
002351
|
漫步者
|
4,640,579.00
|
4.51
|
|
35
|
300776
|
帝尔激光
|
4,452,786.00
|
4.32
|
|
36
|
603728
|
鸣志电器
|
4,450,418.00
|
4.32
|
|
37
|
600383
|
金地集团
|
4,328,698.15
|
4.20
|
|
38
|
601688
|
华泰证券
|
4,305,831.00
|
4.18
|
|
39
|
300316
|
晶盛机电
|
4,153,587.18
|
4.03
|
|
40
|
600330
|
天通股份
|
4,132,948.29
|
4.01
|
|
41
|
300620
|
光库科技
|
4,110,781.00
|
3.99
|
|
42
|
300938
|
信测标准
|
3,915,469.50
|
3.80
|
|
43
|
601066
|
中信建投
|
3,812,091.00
|
3.70
|
|
44
|
600195
|
中牧股份
|
3,732,918.00
|
3.62
|
|
45
|
000002
|
万科A
|
3,718,659.67
|
3.61
|
|
46
|
300803
|
指南针
|
3,658,831.00
|
3.55
|
|
47
|
002675
|
东诚药业
|
3,610,819.00
|
3.51
|
|
48
|
300128
|
锦富技术
|
3,601,487.20
|
3.50
|
|
49
|
300707
|
威唐工业
|
3,548,984.88
|
3.45
|
|
50
|
301528
|
多浦乐
|
3,507,958.90
|
3.41
|
|
51
|
601369
|
陕鼓动力
|
3,498,572.00
|
3.40
|
|
52
|
000822
|
山东海化
|
3,421,945.00
|
3.32
|
|
53
|
688468
|
科美诊断
|
3,396,418.10
|
3.30
|
|
54
|
600760
|
中航沈飞
|
3,395,541.00
|
3.30
|
|
55
|
300491
|
通合科技
|
3,372,157.78
|
3.27
|
|
56
|
300476
|
胜宏科技
|
3,349,973.00
|
3.25
|
|
57
|
300601
|
康泰生物
|
3,315,958.60
|
3.22
|
|
58
|
688150
|
莱特光电
|
3,290,513.22
|
3.20
|
|
59
|
300379
|
东方通
|
3,251,377.00
|
3.16
|
|
60
|
000032
|
深桑达A
|
3,208,405.00
|
3.12
|
|
61
|
603738
|
泰晶科技
|
2,693,868.62
|
2.62
|
|
62
|
603690
|
至纯科技
|
2,493,233.00
|
2.42
|
|
63
|
300896
|
爱美客
|
2,411,379.00
|
2.34
|
|
64
|
300693
|
盛弘股份
|
2,304,813.16
|
2.24
|
|
65
|
000681
|
视觉中国
|
2,286,975.00
|
2.22
|
|
66
|
000768
|
中航西飞
|
2,235,978.00
|
2.17
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603806
|
福斯特
|
14,679,095.42
|
14.25
|
|
2
|
300853
|
申昊科技
|
13,027,979.00
|
12.65
|
|
3
|
600893
|
航发动力
|
12,033,037.00
|
11.68
|
|
4
|
601886
|
江河集团
|
11,800,022.63
|
11.46
|
|
5
|
001223
|
欧克科技
|
10,068,353.00
|
9.78
|
|
6
|
300510
|
金冠股份
|
9,778,995.00
|
9.50
|
|
7
|
000158
|
常山北明
|
8,922,347.00
|
8.66
|
|
8
|
002268
|
电科网安
|
8,580,702.54
|
8.33
|
|
9
|
688076
|
诺泰生物
|
8,535,872.80
|
8.29
|
|
10
|
002371
|
北方华创
|
7,889,765.00
|
7.66
|
|
11
|
002634
|
棒杰股份
|
7,568,223.00
|
7.35
|
|
12
|
002047
|
宝鹰股份
|
7,566,316.00
|
7.35
|
|
13
|
002385
|
大北农
|
7,058,232.00
|
6.85
|
|
14
|
603986
|
兆易创新
|
6,946,559.50
|
6.75
|
|
15
|
605377
|
华旺科技
|
6,626,999.00
|
6.44
|
|
16
|
002870
|
香山股份
|
6,548,144.63
|
6.36
|
|
17
|
002594
|
比亚迪
|
6,471,569.00
|
6.28
|
|
18
|
301188
|
力诺特玻
|
6,322,184.20
|
6.14
|
|
19
|
002045
|
国光电器
|
5,955,190.00
|
5.78
|
|
20
|
300951
|
博硕科技
|
5,780,398.00
|
5.61
|
|
21
|
600588
|
用友网络
|
5,738,897.00
|
5.57
|
|
22
|
300835
|
龙磁科技
|
5,725,856.00
|
5.56
|
|
23
|
688072
|
拓荆科技
|
5,673,273.21
|
5.51
|
|
24
|
688408
|
中信博
|
5,628,139.89
|
5.47
|
|
25
|
600212
|
绿能慧充
|
5,599,383.00
|
5.44
|
|
26
|
000581
|
威孚高科
|
5,549,615.00
|
5.39
|
|
27
|
300212
|
易华录
|
5,277,905.00
|
5.13
|
|
28
|
688435
|
英方软件
|
5,161,066.51
|
5.01
|
|
29
|
688012
|
中微公司
|
5,065,945.24
|
4.92
|
|
30
|
300118
|
东方日升
|
4,951,897.00
|
4.81
|
|
31
|
003038
|
鑫铂股份
|
4,908,809.00
|
4.77
|
|
32
|
688122
|
西部超导
|
4,759,658.40
|
4.62
|
|
33
|
000048
|
京基智农
|
4,700,280.00
|
4.56
|
|
34
|
300938
|
信测标准
|
4,480,404.90
|
4.35
|
|
35
|
000625
|
长安汽车
|
4,433,594.00
|
4.31
|
|
36
|
601688
|
华泰证券
|
4,428,565.00
|
4.30
|
|
37
|
300316
|
晶盛机电
|
4,256,521.01
|
4.13
|
|
38
|
603728
|
鸣志电器
|
4,240,821.00
|
4.12
|
|
39
|
300707
|
威唐工业
|
4,222,469.86
|
4.10
|
|
40
|
300491
|
通合科技
|
4,204,563.00
|
4.08
|
|
41
|
002351
|
漫步者
|
4,188,643.00
|
4.07
|
|
42
|
688678
|
福立旺
|
4,120,706.02
|
4.00
|
|
43
|
600330
|
天通股份
|
4,022,532.00
|
3.91
|
|
44
|
600383
|
金地集团
|
3,778,160.00
|
3.67
|
|
45
|
600195
|
中牧股份
|
3,758,502.00
|
3.65
|
|
46
|
300620
|
光库科技
|
3,719,857.00
|
3.61
|
|
47
|
601066
|
中信建投
|
3,718,559.00
|
3.61
|
|
48
|
688390
|
固德威
|
3,710,513.15
|
3.60
|
|
49
|
000002
|
万科A
|
3,704,196.03
|
3.60
|
|
50
|
601369
|
陕鼓动力
|
3,589,133.00
|
3.49
|
|
51
|
300724
|
捷佳伟创
|
3,545,996.00
|
3.44
|
|
52
|
002675
|
东诚药业
|
3,509,121.00
|
3.41
|
|
53
|
301528
|
多浦乐
|
3,448,133.00
|
3.35
|
|
54
|
300803
|
指南针
|
3,423,848.00
|
3.32
|
|
55
|
300128
|
锦富技术
|
3,357,685.00
|
3.26
|
|
56
|
000822
|
山东海化
|
3,340,931.00
|
3.24
|
|
57
|
300476
|
胜宏科技
|
3,185,196.00
|
3.09
|
|
58
|
688333
|
铂力特
|
3,046,190.82
|
2.96
|
|
59
|
000032
|
深桑达A
|
3,039,215.00
|
2.95
|
|
60
|
688433
|
华曙高科
|
3,031,975.16
|
2.94
|
|
61
|
300379
|
东方通
|
3,024,636.00
|
2.94
|
|
62
|
300601
|
康泰生物
|
2,819,220.20
|
2.74
|
|
63
|
603738
|
泰晶科技
|
2,642,653.60
|
2.57
|
|
64
|
603690
|
至纯科技
|
2,578,339.00
|
2.50
|
|
65
|
300896
|
爱美客
|
2,363,400.00
|
2.30
|
|
66
|
000681
|
视觉中国
|
2,218,923.00
|
2.15
|
|
67
|
002401
|
中远海科
|
2,153,516.00
|
2.09
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
69,038.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,236.98
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-7,382,104.86
|
|
1.利息收入
|
228,739.12
|
|
其中:存款利息收入
|
136,489.95
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
92,249.17
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-10,586,749.89
|
|
其中:股票投资收益
|
-10,886,608.31
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
299,858.42
|
|
3.公允价值变动收益
|
2,802,397.82
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
173,508.09
|
|
二、费用
|
861,648.90
|
|
1.管理人报酬
|
487,563.84
|
|
2.托管费
|
121,890.87
|
|
3.销售服务费
|
54,994.19
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
197,200.00
|
|
三、利润总额
|
-8,243,753.76
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-8,243,753.76
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
883
|
63,580.61
|
-
|
-
|
13,986,983.09
|
24.91
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号