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华夏乐享健康混合C (基金代码:015065)

  • 1.656

    2023-03-22 最新净值

  • 累计净值: 1.656(2023-03-22)
    日涨跌幅: -0.30%
    成立日: 2016-08-03
  • 今年以来收益: -1.31%
    过去一年收益: -3.66%
    成立以来收益: -5.53%
  • 基金经理: 王泽实
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-03-22
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.31
过去一周 -1.78
过去一月 -4.22
过去一季 3.50
过去半年 11.14
过去一年 -3.66
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -5.53
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王泽实起始日:2022-02-22

清华大学生命科学学院硕士,证券从业年限多年。2011年加入华夏基金,曾任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。

2022-02-22起,任期回报 -5.53%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.94
债券
现金 13.48
其他 1.58
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 325,596,680.86 51.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 49,112,273.00 7.71
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 289,367.07 0.05
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 102,754,011.31 16.12
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 65,375,587.25 10.26
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 543,127,919.49 85.23
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603259 药明康德 6.93
300896 爱美客 5.37
300759 康龙化成 5.22
300015 爱尔眼科 4.96
300760 迈瑞医疗 3.97
000963 华东医药 3.75
688301 奕瑞科技 3.60
600276 恒瑞医药 3.36
603456 九洲药业 3.14
300347 泰格医药 3.08
持债明细
华夏乐享健康混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏乐享健康混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300015
爱尔眼科
54,780,864.94
7.00
2
300759
康龙化成
53,499,653.13
6.84
3
600763
通策医疗
45,113,365.38
5.77
4
300363
博腾股份
44,760,264.11
5.72
5
603259
药明康德
41,529,778.00
5.31
6
603456
九洲药业
40,586,011.80
5.19
7
002821
凯莱英
38,555,664.00
4.93
8
300347
泰格医药
37,488,769.10
4.79
9
000999
华润三九
36,429,445.14
4.66
10
600085
同仁堂
35,682,107.42
4.56
11
688202
美迪西
32,880,991.77
4.20
12
000661
长春高新
32,372,734.00
4.14
13
000739
普洛药业
32,347,335.73
4.14
14
300122
智飞生物
32,004,801.35
4.09
15
002603
以岭药业
31,324,851.39
4.00
16
300896
爱美客
30,129,509.33
3.85
17
300760
迈瑞医疗
29,589,025.00
3.78
18
600079
人福医药
23,642,601.64
3.02
19
603882
金域医学
21,202,200.00
2.71
20
600196
复星医药
20,486,182.50
2.62
21
600566
济川药业
20,139,030.45
2.57
22
300203
聚光科技
19,855,762.24
2.54
23
603127
昭衍新药
19,313,422.74
2.47
24
000963
华东医药
19,199,372.00
2.45
25
000513
丽珠集团
18,961,479.00
2.42
26
601607
上海医药
18,279,676.22
2.34
27
600276
恒瑞医药
17,685,125.37
2.26
28
600587
新华医疗
16,938,835.87
2.17
29
300358
楚天科技
16,813,517.00
2.15
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002821
凯莱英
67,815,866.81
8.67
2
300015
爱尔眼科
51,124,160.08
6.54
3
300363
博腾股份
50,565,781.50
6.46
4
603456
九洲药业
42,518,574.83
5.44
5
000661
长春高新
37,018,580.00
4.73
6
600763
通策医疗
35,881,933.34
4.59
7
300759
康龙化成
35,033,147.00
4.48
8
300122
智飞生物
33,218,196.00
4.25
9
300760
迈瑞医疗
31,701,544.00
4.05
10
000538
云南白药
30,763,497.74
3.93
11
000739
普洛药业
30,635,982.00
3.92
12
002603
以岭药业
30,615,217.44
3.91
13
603259
药明康德
29,029,103.80
3.71
14
300171
东富龙
27,896,466.84
3.57
15
000999
华润三九
25,627,165.60
3.28
16
300347
泰格医药
25,006,868.00
3.20
17
600079
人福医药
21,323,038.00
2.73
18
600436
片仔癀
21,275,604.48
2.72
19
603882
金域医学
20,410,476.47
2.61
20
300595
欧普康视
20,044,629.27
2.56
21
600587
新华医疗
19,458,458.00
2.49
22
600196
复星医药
19,152,795.00
2.45
23
300151
昌红科技
18,340,827.34
2.34
24
601607
上海医药
17,645,131.05
2.26
25
600566
济川药业
17,254,619.68
2.21
26
603127
昭衍新药
16,708,780.75
2.14
27
300896
爱美客
16,458,805.46
2.10
28
000513
丽珠集团
16,405,268.01
2.10
29
688202
美迪西
15,652,785.53
2.00
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏乐享健康混合C 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
233,609.65
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
9,769,936.91
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
65,923.01
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏乐享健康混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-62,730,963.04
 1.利息收入
261,202.36
 其中:存款利息收入
261,202.36
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-143,042,844.45
 其中:股票投资收益
-145,016,187.21
 基金投资收益
-
 债券投资收益
21,592.60
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,951,750.16
 3.公允价值变动收益
79,955,605.88
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
95,073.17
 二、费用
5,841,455.53
 1.管理人报酬
4,918,228.88
 2.托管费
819,704.82
 3.销售服务费
2,369.29
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
101,152.42
 三、利润总额
-68,572,418.57
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-68,572,418.57
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏乐享健康混合C券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏乐享健康混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
50,598
7,426.36
3,125,713.19
0.83
372,633,365.97
99.17
备注:数据来源于2022年年中报告。

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