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华夏乐享健康混合C (基金代码:015065)

  • 1.409

    2024-02-23 最新净值

  • 累计净值: 1.409 (2024-02-23)
    日涨跌幅: -0.07%
    成立日: 2016-08-03
  • 今年以来收益: -11.27%
    过去一年收益: -18.22%
    成立以来收益: -19.62%
  • 基金经理: 孙明达
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 -11.27
过去一周 0.71
过去一月 0.36
过去一季 -12.32
过去半年 -1.95
过去一年 -18.22
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -19.62
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙明达起始日:2023-06-29

博士。曾任哈药集团药物研究院部门主任,中投证券研究所医药行业分析师,国泰君安研究所医药行业分析师,新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

2023-06-29起,任期回报 -11.77%。

任职时间 基金经理
2022-02-22~2023-11-13 王泽实
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.73
债券
现金 13.22
其他 0.05
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 410,933,249.63 73.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 65,060,260.41 11.65
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,092.14 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 51,506.05 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 302,259.21 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 31,043,102.14 5.56
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 507,437,121.34 90.88
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600079 人福医药 8.06
000963 华东医药 6.68
600276 恒瑞医药 5.60
002422 科伦药业 4.85
000403 派林生物 4.20
300765 新诺威 3.55
600129 太极集团 3.42
300760 迈瑞医疗 3.25
002675 东诚药业 3.24
600161 天坛生物 3.09
持债明细
华夏乐享健康混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏乐享健康混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300759
康龙化成
88,401,467.76
11.30
2
300015
爱尔眼科
75,265,159.62
9.62
3
002603
以岭药业
67,863,911.95
8.68
4
603456
九洲药业
65,189,134.80
8.33
5
300347
泰格医药
64,316,699.10
8.22
6
600763
通策医疗
62,285,704.38
7.96
7
300896
爱美客
61,185,088.73
7.82
8
300122
智飞生物
58,714,887.53
7.51
9
000661
长春高新
58,644,480.81
7.50
10
603259
药明康德
58,360,579.08
7.46
11
300363
博腾股份
57,791,446.11
7.39
12
000999
华润三九
57,274,629.14
7.32
13
300760
迈瑞医疗
56,435,745.04
7.21
14
688202
美迪西
51,650,170.48
6.60
15
000963
华东医药
48,364,421.00
6.18
16
002821
凯莱英
47,913,809.60
6.12
17
600085
同仁堂
47,205,246.20
6.03
18
600276
恒瑞医药
41,845,808.12
5.35
19
600196
复星医药
36,260,063.56
4.64
20
600129
太极集团
32,523,404.16
4.16
21
000739
普洛药业
32,347,335.73
4.14
22
300203
聚光科技
31,416,677.24
4.02
23
600079
人福医药
30,660,131.97
3.92
24
603882
金域医学
30,063,778.48
3.84
25
688301
奕瑞科技
29,351,782.33
3.75
26
300595
欧普康视
26,806,671.70
3.43
27
002223
鱼跃医疗
26,305,979.23
3.36
28
600566
济川药业
26,029,191.57
3.33
29
300482
万孚生物
25,516,001.72
3.26
30
000513
丽珠集团
25,482,823.00
3.26
31
603127
昭衍新药
25,199,596.74
3.22
32
300633
开立医疗
25,114,709.51
3.21
33
600587
新华医疗
24,810,395.45
3.17
34
600557
康缘药业
24,456,351.00
3.13
35
603939
益丰药房
23,202,972.89
2.97
36
603392
万泰生物
20,798,174.46
2.66
37
300358
楚天科技
18,607,968.00
2.38
38
601607
上海医药
18,279,676.22
2.34
39
600976
健民集团
18,271,425.96
2.34
40
688363
华熙生物
18,226,850.93
2.33
41
603233
大参林
17,403,710.34
2.22
42
600436
片仔癀
16,742,491.92
2.14
43
000423
东阿阿胶
16,689,254.12
2.13
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300015
爱尔眼科
84,909,446.47
10.85
2
300363
博腾股份
82,717,240.07
10.57
3
002603
以岭药业
77,869,584.38
9.95
4
002821
凯莱英
76,186,524.41
9.74
5
603456
九洲药业
67,921,177.08
8.68
6
300759
康龙化成
67,901,297.36
8.68
7
300122
智飞生物
64,820,060.80
8.29
8
300347
泰格医药
60,686,947.84
7.76
9
000661
长春高新
56,755,469.00
7.26
10
600763
通策医疗
54,774,200.25
7.00
11
300760
迈瑞医疗
52,938,502.00
6.77
12
000999
华润三九
48,799,085.75
6.24
13
603259
药明康德
46,799,023.89
5.98
14
600085
同仁堂
42,429,239.17
5.42
15
000963
华东医药
41,811,555.00
5.34
16
688202
美迪西
40,972,880.90
5.24
17
300896
爱美客
39,597,777.84
5.06
18
600436
片仔癀
37,641,079.72
4.81
19
603127
昭衍新药
35,102,489.34
4.49
20
600196
复星医药
34,252,711.01
4.38
21
300595
欧普康视
33,711,760.56
4.31
22
000538
云南白药
30,763,497.74
3.93
23
000739
普洛药业
30,635,982.00
3.92
24
300171
东富龙
28,122,587.84
3.59
25
600587
新华医疗
28,042,717.00
3.58
26
600129
太极集团
27,984,098.00
3.58
27
603939
益丰药房
27,163,887.01
3.47
28
603882
金域医学
25,587,335.11
3.27
29
300482
万孚生物
25,462,440.94
3.25
30
600079
人福医药
25,014,051.00
3.20
31
600557
康缘药业
23,681,828.60
3.03
32
600276
恒瑞医药
23,003,117.04
2.94
33
000513
丽珠集团
22,461,169.91
2.87
34
300203
聚光科技
21,364,291.45
2.73
35
600566
济川药业
20,403,083.92
2.61
36
300151
昌红科技
20,186,113.34
2.58
37
002223
鱼跃医疗
20,122,700.26
2.57
38
603392
万泰生物
19,480,752.84
2.49
39
000516
国际医学
19,064,852.04
2.44
40
601607
上海医药
17,645,131.05
2.26
41
300633
开立医疗
17,396,054.81
2.22
42
300358
楚天科技
17,188,795.04
2.20
43
002317
众生药业
16,881,414.45
2.16
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏乐享健康混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
191,218.21
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
85,105.32
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏乐享健康混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-122,959,717.39
 1.利息收入
474,431.81
 其中:存款利息收入
474,431.81
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-150,371,870.56
 其中:股票投资收益
-153,517,780.28
 基金投资收益
-
 债券投资收益
195,800.84
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,950,108.88
 3.公允价值变动收益
26,777,246.19
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
160,475.17
 二、费用
11,558,845.22
 1.管理人报酬
9,736,631.70
 2.托管费
1,622,771.90
 3.销售服务费
5,925.83
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
193,515.36
 三、利润总额
-134,518,562.61
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-134,518,562.61
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏乐享健康混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏乐享健康混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
46,822
8,071.24
3,125,713.19
0.83
374,785,988.23
99.17
备注:数据来源于2022年年度报告。

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