2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.7496 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.24% |
成立日: | 2022-03-09 |
今年以来收益: | 3.29% |
---|---|
过去一年收益: | -15.32% |
成立以来收益: | -25.04% |
基金经理: | 潘中宁 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 3.29 | 过去一周 | -0.05 |
过去一月 | 5.16 |
过去一季 | 3.74 |
过去半年 | -6.74 |
过去一年 | -15.32 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -25.04 |
硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监。2013年5月加入华夏基金管理有限公司。华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理(2018年9月27日至2023年6月5日期间)等。
2022-03-09起,任期回报 -25.04%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 85.75 |
债券 | |
现金 | 14.24 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 7,713,091.00 | 6.16 |
C 制造业股票市值 | 63,941,622.11 | 51.05 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 6,563.64 | 0.01 |
J 金融业股票市值 | 4,965,499.80 | 3.96 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,290,798.30 | 2.63 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,530.55 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 79,922,105.40 | 63.81 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.92 |
00941 | 中国移动 | 6.35 |
600938 | 中国海油 | 3.86 |
00883 | 中国海洋石油 | 1.32 |
00700 | 腾讯控股 | 5.10 |
300750 | 宁德时代 | 4.06 |
600150 | 中国船舶 | 3.75 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.55 |
00728 | 中国电信 | 3.37 |
002371 | 北方华创 | 3.31 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002129
|
TCL中环
|
21,152,239.00
|
11.23
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
20,906,272.00
|
11.10
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
17,171,489.24
|
9.12
|
4
|
002271
|
东方雨虹
|
16,156,135.00
|
8.58
|
5
|
600900
|
长江电力
|
15,882,936.64
|
8.43
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
15,413,498.00
|
8.18
|
7
|
000858
|
五粮液
|
14,108,936.00
|
7.49
|
8
|
600732
|
爱旭股份
|
12,285,115.00
|
6.52
|
9
|
601668
|
中国建筑
|
11,125,735.43
|
5.91
|
10
|
600438
|
通威股份
|
10,956,418.77
|
5.82
|
11
|
600036
|
招商银行
|
10,390,118.00
|
5.52
|
12
|
601012
|
隆基绿能
|
10,307,908.36
|
5.47
|
13
|
03690
|
美团-W
|
10,220,554.34
|
5.43
|
14
|
00941
|
中国移动
|
6,071,355.49
|
3.22
|
14
|
600941
|
中国移动
|
3,634,747.95
|
1.93
|
15
|
00388
|
香港交易所
|
9,614,106.28
|
5.10
|
16
|
600048
|
保利发展
|
9,053,236.09
|
4.81
|
17
|
01919
|
中远海控
|
8,735,756.52
|
4.64
|
18
|
300760
|
迈瑞医疗
|
7,438,896.89
|
3.95
|
19
|
300003
|
乐普医疗
|
7,213,609.00
|
3.83
|
20
|
000933
|
神火股份
|
7,098,237.76
|
3.77
|
21
|
600325
|
华发股份
|
6,724,593.20
|
3.57
|
22
|
002142
|
宁波银行
|
6,019,743.45
|
3.20
|
23
|
02238
|
广汽集团
|
5,385,221.86
|
2.86
|
24
|
601888
|
中国中免
|
5,381,273.44
|
2.86
|
25
|
600276
|
恒瑞医药
|
5,352,861.60
|
2.84
|
26
|
603063
|
禾望电气
|
5,247,534.00
|
2.79
|
27
|
000333
|
美的集团
|
5,168,216.00
|
2.74
|
28
|
600416
|
湘电股份
|
5,134,925.21
|
2.73
|
29
|
01908
|
建发国际集团
|
4,665,093.45
|
2.48
|
30
|
689009
|
九号公司
|
4,291,689.74
|
2.28
|
31
|
600893
|
航发动力
|
4,286,683.00
|
2.28
|
32
|
00168
|
青岛啤酒股份
|
4,222,327.34
|
2.24
|
33
|
600563
|
法拉电子
|
3,980,139.00
|
2.11
|
34
|
00316
|
东方海外国际
|
3,964,093.87
|
2.10
|
35
|
002532
|
天山铝业
|
3,915,749.00
|
2.08
|
36
|
688560
|
明冠新材
|
3,872,190.94
|
2.06
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600900
|
长江电力
|
14,540,247.00
|
7.72
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
13,254,110.40
|
7.04
|
3
|
000858
|
五粮液
|
12,425,933.16
|
6.60
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
11,521,818.00
|
6.12
|
5
|
600438
|
通威股份
|
9,763,743.00
|
5.18
|
6
|
002271
|
东方雨虹
|
8,715,104.18
|
4.63
|
7
|
600036
|
招商银行
|
8,470,330.00
|
4.50
|
8
|
601012
|
隆基绿能
|
7,503,039.16
|
3.98
|
9
|
601668
|
中国建筑
|
7,285,148.80
|
3.87
|
10
|
600732
|
爱旭股份
|
7,068,004.00
|
3.75
|
11
|
00941
|
中国移动
|
3,415,854.59
|
1.81
|
11
|
600941
|
中国移动
|
3,366,843.20
|
1.79
|
12
|
00388
|
香港交易所
|
5,111,264.27
|
2.71
|
13
|
02238
|
广汽集团
|
5,061,057.90
|
2.69
|
14
|
01919
|
中远海控
|
4,934,274.67
|
2.62
|
15
|
600048
|
保利发展
|
4,543,156.94
|
2.41
|
16
|
002129
|
TCL中环
|
4,026,204.00
|
2.14
|
17
|
603063
|
禾望电气
|
3,955,939.00
|
2.10
|
18
|
600416
|
湘电股份
|
3,875,345.00
|
2.06
|
19
|
600276
|
恒瑞医药
|
3,835,943.72
|
2.04
|
20
|
601888
|
中国中免
|
3,734,981.60
|
1.98
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
10,182.34
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
50.84
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
4,992
|
42,290.38
|
638,049.23
|
0.30
|
210,475,526.10
|
99.70
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起