2024-04-25 最新净值
累计净值: | 0.5320 (2024-04-25) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.09% |
成立日: | 2022-01-12 |
今年以来收益: | -7.77% |
---|---|
过去一年收益: | -29.44% |
成立以来收益: | -46.80% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -7.77 | 过去一周 | -2.96 |
过去一月 | -1.66 |
过去一季 | -0.64 |
过去半年 | -14.85 |
过去一年 | -29.44 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -46.80 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-01-12起,任期回报 -46.80%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | |
现金 | 5.49 |
其他 | 94.51 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688563
|
航材股份
|
39,495.00
|
0.07
|
2
|
601012
|
隆基绿能
|
36,374.00
|
0.06
|
3
|
300390
|
天华新能
|
18,745.00
|
0.03
|
4
|
688116
|
天奈科技
|
14,698.00
|
0.02
|
5
|
300395
|
菲利华
|
13,137.00
|
0.02
|
6
|
000519
|
中兵红箭
|
12,292.00
|
0.02
|
7
|
001328
|
登康口腔
|
10,340.00
|
0.02
|
8
|
688778
|
厦钨新能
|
10,060.00
|
0.02
|
9
|
300487
|
蓝晓科技
|
9,483.00
|
0.02
|
10
|
000301
|
东方盛虹
|
9,064.00
|
0.02
|
11
|
002738
|
中矿资源
|
7,660.00
|
0.01
|
12
|
688126
|
沪硅产业
|
7,480.52
|
0.01
|
13
|
603260
|
合盛硅业
|
6,963.00
|
0.01
|
14
|
688819
|
天能股份
|
6,856.00
|
0.01
|
15
|
300919
|
中伟股份
|
6,336.00
|
0.01
|
16
|
300285
|
国瓷材料
|
5,348.00
|
0.01
|
17
|
601065
|
江盐集团
|
5,180.00
|
0.01
|
18
|
301507
|
民生健康
|
5,000.00
|
0.01
|
19
|
300568
|
星源材质
|
3,304.00
|
0.01
|
20
|
600438
|
通威股份
|
3,204.00
|
0.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
196,604.00
|
0.33
|
2
|
600309
|
万华化学
|
168,778.00
|
0.28
|
3
|
601012
|
隆基绿能
|
153,798.00
|
0.26
|
4
|
600438
|
通威股份
|
85,332.00
|
0.14
|
5
|
002129
|
TCL中环
|
75,009.25
|
0.13
|
6
|
002271
|
东方雨虹
|
54,819.00
|
0.09
|
7
|
603799
|
华友钴业
|
50,772.90
|
0.09
|
8
|
002371
|
北方华创
|
49,839.00
|
0.08
|
9
|
300408
|
三环集团
|
40,606.00
|
0.07
|
10
|
600703
|
三安光电
|
40,488.00
|
0.07
|
11
|
002709
|
天赐材料
|
34,381.00
|
0.06
|
12
|
002812
|
恩捷股份
|
34,130.00
|
0.06
|
13
|
600176
|
中国巨石
|
32,786.00
|
0.06
|
14
|
002340
|
格林美
|
30,911.00
|
0.05
|
15
|
000301
|
东方盛虹
|
30,355.00
|
0.05
|
16
|
688563
|
航材股份
|
29,694.26
|
0.05
|
17
|
688122
|
西部超导
|
29,609.60
|
0.05
|
18
|
600989
|
宝丰能源
|
28,769.00
|
0.05
|
19
|
603659
|
璞泰来
|
27,975.10
|
0.05
|
20
|
002074
|
国轩高科
|
27,408.00
|
0.05
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
1,454.51
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
38,209,467.30
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
32,495.90
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
26,880.50
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-17,724,401.16
|
1.利息收入
|
11,506.06
|
其中:存款利息收入
|
11,506.06
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-3,063,730.93
|
其中:股票投资收益
|
-480,879.57
|
基金投资收益
|
-2,602,382.20
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
19,530.84
|
3.公允价值变动收益
|
-14,676,876.66
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
4,700.37
|
二、费用
|
276,326.48
|
1.管理人报酬
|
20,689.69
|
2.托管费
|
4,137.94
|
3.销售服务费
|
131,408.85
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
120,090.00
|
三、利润总额
|
-18,000,727.64
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-18,000,727.64
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
12,763
|
6,291.52
|
-
|
-
|
70,289,206.36
|
87.53
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起