2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.5449 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.29% |
| 成立日： | 2022-01-12 |
| 今年以来收益： | -6.10% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -33.54% |
| 成立以来收益： | -45.51% |
| 基金经理： | 严筱娴 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.88 | 过去一周 | -0.93 |
| 过去一月 | -3.48 |
| 过去一季 | 1.15 |
| 过去半年 | -11.72 |
| 过去一年 | -33.49 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -44.80 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-01-12起，任期回报 -44.80%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | 5.46 |
| 其他 | 94.54 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688563
|
航材股份
|
39,495.00
|
0.07
|
|
2
|
601012
|
隆基绿能
|
36,374.00
|
0.06
|
|
3
|
300390
|
天华新能
|
18,745.00
|
0.03
|
|
4
|
688116
|
天奈科技
|
14,698.00
|
0.02
|
|
5
|
300395
|
菲利华
|
13,137.00
|
0.02
|
|
6
|
000519
|
中兵红箭
|
12,292.00
|
0.02
|
|
7
|
001328
|
登康口腔
|
10,340.00
|
0.02
|
|
8
|
688778
|
厦钨新能
|
10,060.00
|
0.02
|
|
9
|
300487
|
蓝晓科技
|
9,483.00
|
0.02
|
|
10
|
000301
|
东方盛虹
|
9,064.00
|
0.02
|
|
11
|
002738
|
中矿资源
|
7,660.00
|
0.01
|
|
12
|
688126
|
沪硅产业
|
7,480.52
|
0.01
|
|
13
|
603260
|
合盛硅业
|
6,963.00
|
0.01
|
|
14
|
688819
|
天能股份
|
6,856.00
|
0.01
|
|
15
|
300919
|
中伟股份
|
6,336.00
|
0.01
|
|
16
|
300285
|
国瓷材料
|
5,348.00
|
0.01
|
|
17
|
601065
|
江盐集团
|
5,180.00
|
0.01
|
|
18
|
301507
|
民生健康
|
5,000.00
|
0.01
|
|
19
|
300568
|
星源材质
|
3,304.00
|
0.01
|
|
20
|
600438
|
通威股份
|
3,204.00
|
0.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
196,604.00
|
0.33
|
|
2
|
600309
|
万华化学
|
168,778.00
|
0.28
|
|
3
|
601012
|
隆基绿能
|
153,798.00
|
0.26
|
|
4
|
600438
|
通威股份
|
85,332.00
|
0.14
|
|
5
|
002129
|
TCL中环
|
75,009.25
|
0.13
|
|
6
|
002271
|
东方雨虹
|
54,819.00
|
0.09
|
|
7
|
603799
|
华友钴业
|
50,772.90
|
0.09
|
|
8
|
002371
|
北方华创
|
49,839.00
|
0.08
|
|
9
|
300408
|
三环集团
|
40,606.00
|
0.07
|
|
10
|
600703
|
三安光电
|
40,488.00
|
0.07
|
|
11
|
002709
|
天赐材料
|
34,381.00
|
0.06
|
|
12
|
002812
|
恩捷股份
|
34,130.00
|
0.06
|
|
13
|
600176
|
中国巨石
|
32,786.00
|
0.06
|
|
14
|
002340
|
格林美
|
30,911.00
|
0.05
|
|
15
|
000301
|
东方盛虹
|
30,355.00
|
0.05
|
|
16
|
688563
|
航材股份
|
29,694.26
|
0.05
|
|
17
|
688122
|
西部超导
|
29,609.60
|
0.05
|
|
18
|
600989
|
宝丰能源
|
28,769.00
|
0.05
|
|
19
|
603659
|
璞泰来
|
27,975.10
|
0.05
|
|
20
|
002074
|
国轩高科
|
27,408.00
|
0.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,854.00
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
44,053,210.04
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
39,498.22
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
157,871.42
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-17,724,401.16
|
|
1.利息收入
|
11,506.06
|
|
其中:存款利息收入
|
11,506.06
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-3,063,730.93
|
|
其中:股票投资收益
|
-480,879.57
|
|
基金投资收益
|
-2,602,382.20
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
19,530.84
|
|
3.公允价值变动收益
|
-14,676,876.66
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,700.37
|
|
二、费用
|
276,326.48
|
|
1.管理人报酬
|
20,689.69
|
|
2.托管费
|
4,137.94
|
|
3.销售服务费
|
131,408.85
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
120,090.00
|
|
三、利润总额
|
-18,000,727.64
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-18,000,727.64
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
12,763
|
6,291.52
|
-
|
-
|
70,289,206.36
|
87.53
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号