(基金代码:014198)
股票型
中风险(R3)
25.94%
近一年涨跌幅
1.3029
净值 (2025-07-01)
0.73%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.90
过去一周
2.49
过去一月
6.28
过去一季
8.83
过去半年
12.90
过去一年
25.94
过去三年
29.77
过去五年
--
成立以来
30.29
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.3029
1.3029
2025-06-30
1.2935
1.2935
2025-06-27
1.2854
1.2854
2025-06-26
1.2825
1.2825
2025-06-25
1.2847
1.2847
2025-06-24
1.2712
1.2712
2025-06-23
1.2485
1.2485
2025-06-20
1.2377
1.2377
2025-06-19
1.2378
1.2378
2025-06-18
1.2517
1.2517
2025-06-17
1.2535
1.2535
2025-06-16
1.2537
1.2537
2025-06-13
1.2494
1.2494
2025-06-12
1.2614
1.2614
2025-06-11
1.2563
1.2563
2025-06-10
1.2477
1.2477
2025-06-09
1.2552
1.2552
2025-06-06
1.2463
1.2463
2025-06-05
1.2426
1.2426
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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