(基金代码:014198)
股票型
中风险(R3)
37.94%
近一年涨跌幅
1.5498
净值 (2025-10-30)
-1.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.30
过去一周
2.29
过去一月
2.30
过去一季
10.98
过去半年
31.33
过去一年
37.94
过去三年
60.88
过去五年
--
成立以来
54.98
日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.5498
1.5498
2025-10-29
1.5663
1.5663
2025-10-28
1.5507
1.5507
2025-10-27
1.5565
1.5565
2025-10-24
1.5352
1.5352
2025-10-23
1.5151
1.5151
2025-10-22
1.5083
1.5083
2025-10-21
1.5127
1.5127
2025-10-20
1.4816
1.4816
2025-10-17
1.4691
1.4691
2025-10-16
1.5031
1.5031
2025-10-15
1.5139
1.5139
2025-10-14
1.4921
1.4921
2025-10-13
1.5137
1.5137
2025-10-10
1.5201
1.5201
2025-10-09
1.5327
1.5327
2025-09-30
1.5150
1.5150
2025-09-29
1.5094
1.5094
2025-09-26
1.4898
1.4898
截止日期:2025-10-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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