2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 1.1394（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.09% |
| 成立日： | 2021-12-15 |
| 今年以来收益： | 13.15% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 22.27% |
| 成立以来收益： | 13.94% |
| 基金经理： | 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 13.15 | 过去一周 | 1.79 |
| 过去一月 | 0.92 |
| 过去一季 | 15.92 |
| 过去半年 | 14.52 |
| 过去一年 | 22.27 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.94 |
孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-12-15起，任期回报 13.94%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.30 |
| 债券 | 0.09 |
| 现金 | 6.47 |
| 其他 | 2.14 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 2,475,605.00 | 0.58 |
| B 采矿业股票市值 | 14,138,557.40 | 3.32 |
| C 制造业股票市值 | 249,292,746.76 | 58.58 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,514,253.00 | 1.30 |
| E 建筑业股票市值 | 9,879,232.00 | 2.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | 16,261,431.80 | 3.82 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 19,609,363.84 | 4.61 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 29,175.00 | 0.01 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 19,133,547.66 | 4.50 |
| J 金融业股票市值 | 35,842,995.59 | 8.42 |
| K 房地产业股票市值 | 4,142,233.00 | 0.97 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,904,256.00 | 0.92 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,162,942.17 | 0.27 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 2,260,093.00 | 0.53 |
| P 教育股票市值 | 293,208.00 | 0.07 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,490.80 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 6,114,209.00 | 1.44 |
| 合计 | 390,069,340.02 | 91.66 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601231 | 环旭电子 | 1.03 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.99 |
| 600548 | 深高速 | 0.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.80 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.79 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.77 |
| 600028 | 中国石化 | 0.74 |
| 688336 | 三生国健 | 0.74 |
| 601288 | 农业银行 | 0.69 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127078
|
优彩转债
|
1,461
|
146,123.06
|
0.03
|
|
2
|
110091
|
合力转债
|
1,240
|
124,010.33
|
0.03
|
|
3
|
118029
|
富淼转债
|
990
|
99,007.38
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688100
|
威胜信息
|
6,840,561.44
|
1.57
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
6,412,293.00
|
1.48
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
6,335,755.00
|
1.46
|
|
4
|
300769
|
德方纳米
|
6,161,427.00
|
1.42
|
|
5
|
002088
|
鲁阳节能
|
6,057,331.68
|
1.39
|
|
6
|
000776
|
广发证券
|
5,988,659.00
|
1.38
|
|
7
|
603192
|
汇得科技
|
5,850,333.00
|
1.35
|
|
8
|
002790
|
瑞尔特
|
5,491,083.20
|
1.26
|
|
9
|
688080
|
映翰通
|
5,434,044.93
|
1.25
|
|
10
|
688357
|
建龙微纳
|
5,423,008.46
|
1.25
|
|
11
|
300474
|
景嘉微
|
5,420,814.00
|
1.25
|
|
12
|
300745
|
欣锐科技
|
5,350,195.00
|
1.23
|
|
13
|
600765
|
中航重机
|
5,193,791.60
|
1.20
|
|
14
|
603613
|
国联股份
|
5,109,064.40
|
1.18
|
|
15
|
002738
|
中矿资源
|
4,971,915.00
|
1.14
|
|
16
|
600919
|
江苏银行
|
4,924,665.00
|
1.13
|
|
17
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,901,846.00
|
1.13
|
|
18
|
600028
|
中国石化
|
4,891,699.00
|
1.13
|
|
19
|
002203
|
海亮股份
|
4,844,013.65
|
1.12
|
|
20
|
000534
|
万泽股份
|
4,731,485.79
|
1.09
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601668
|
中国建筑
|
7,236,009.00
|
1.67
|
|
2
|
688536
|
思瑞浦
|
6,872,860.34
|
1.58
|
|
3
|
603260
|
合盛硅业
|
6,519,058.00
|
1.50
|
|
4
|
000733
|
振华科技
|
6,225,499.00
|
1.43
|
|
5
|
688319
|
欧林生物
|
6,073,875.04
|
1.40
|
|
6
|
002696
|
百洋股份
|
5,968,580.00
|
1.37
|
|
7
|
603568
|
伟明环保
|
5,740,740.00
|
1.32
|
|
8
|
002790
|
瑞尔特
|
5,588,357.92
|
1.29
|
|
9
|
601928
|
凤凰传媒
|
5,523,438.00
|
1.27
|
|
10
|
300014
|
亿纬锂能
|
5,519,441.96
|
1.27
|
|
11
|
000776
|
广发证券
|
5,507,226.00
|
1.27
|
|
12
|
000519
|
中兵红箭
|
5,483,563.10
|
1.26
|
|
13
|
000534
|
万泽股份
|
5,458,414.13
|
1.26
|
|
14
|
002738
|
中矿资源
|
5,452,492.03
|
1.26
|
|
15
|
600919
|
江苏银行
|
5,416,878.00
|
1.25
|
|
16
|
002544
|
普天科技
|
5,302,622.00
|
1.22
|
|
17
|
688202
|
美迪西
|
5,200,252.32
|
1.20
|
|
18
|
300474
|
景嘉微
|
5,175,036.00
|
1.19
|
|
19
|
002881
|
美格智能
|
5,117,985.20
|
1.18
|
|
20
|
688357
|
建龙微纳
|
5,055,979.62
|
1.16
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,798,395.20
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
7,388,773.50
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-14,229,757.10
|
|
1.利息收入
|
123,630.47
|
|
其中:存款利息收入
|
33,393.59
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
90,236.88
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-16,431,699.81
|
|
其中:股票投资收益
|
-19,460,559.05
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
89,740.12
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,939,119.12
|
|
3.公允价值变动收益
|
1,753,952.92
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
324,359.32
|
|
二、费用
|
2,425,094.52
|
|
1.管理人报酬
|
1,730,950.19
|
|
2.托管费
|
346,190.03
|
|
3.销售服务费
|
263,251.29
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
84,702.56
|
|
三、利润总额
|
-16,654,851.62
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-16,654,851.62
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
369,140.77
|
0.09
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
369,140.77
|
0.09
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,114
|
49,477.20
|
18,814,060.67
|
6.22
|
283,689,528.15
|
93.78
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号