2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.4577 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.55% |
| 成立日： | 2021-11-10 |
| 今年以来收益： | -19.38% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -35.82% |
| 成立以来收益： | -54.23% |
| 基金经理： | 周克平 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 平安银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -19.38 | 过去一周 | -1.87 |
| 过去一月 | -10.81 |
| 过去一季 | -7.59 |
| 过去半年 | -18.43 |
| 过去一年 | -35.82 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -54.23 |
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2021-11-10起，任期回报 -54.23%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 82.98 |
| 债券 | |
| 现金 | 13.49 |
| 其他 | 3.53 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 266,338,206.10 | 41.81 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 188,938,003.65 | 29.66 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,423.50 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 455,277,633.25 | 71.47 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00268 | 金蝶国际 | 8.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.51 |
| 002371 | 北方华创 | 6.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 5.92 |
| 301051 | 信濠光电 | 5.45 |
| 600050 | 中国联通 | 5.41 |
| 688052 | 纳芯微 | 4.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.01 |
| 002152 | 广电运通 | 2.99 |
| 02273 | 固生堂 | 2.51 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688598
|
金博股份
|
38,104,298.31
|
2.71
|
|
2
|
603179
|
新泉股份
|
28,185,279.47
|
2.00
|
|
3
|
002985
|
北摩高科
|
25,623,521.93
|
1.82
|
|
4
|
002709
|
天赐材料
|
22,809,534.80
|
1.62
|
|
5
|
02273
|
固生堂
|
21,387,753.85
|
1.52
|
|
6
|
002152
|
广电运通
|
18,748,639.00
|
1.33
|
|
7
|
002475
|
立讯精密
|
17,776,960.00
|
1.26
|
|
8
|
300855
|
图南股份
|
17,176,158.05
|
1.22
|
|
9
|
688052
|
纳芯微
|
15,716,238.28
|
1.12
|
|
10
|
301051
|
信濠光电
|
15,001,454.50
|
1.07
|
|
11
|
600633
|
浙数文化
|
14,999,040.00
|
1.07
|
|
12
|
300212
|
易华录
|
14,997,805.22
|
1.07
|
|
13
|
688579
|
山大地纬
|
13,498,150.93
|
0.96
|
|
14
|
688333
|
铂力特
|
13,185,011.32
|
0.94
|
|
15
|
300750
|
宁德时代
|
11,598,580.00
|
0.82
|
|
16
|
600050
|
中国联通
|
11,249,691.00
|
0.80
|
|
17
|
603636
|
南威软件
|
11,237,415.15
|
0.80
|
|
18
|
603105
|
芯能科技
|
10,760,842.00
|
0.76
|
|
19
|
688308
|
欧科亿
|
10,696,383.48
|
0.76
|
|
20
|
688212
|
澳华内镜
|
10,618,782.65
|
0.75
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
80,032,432.12
|
5.69
|
|
2
|
688333
|
铂力特
|
56,894,642.40
|
4.04
|
|
3
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
53,958,491.62
|
3.83
|
|
4
|
688536
|
思瑞浦
|
48,571,580.49
|
3.45
|
|
5
|
688598
|
金博股份
|
45,764,626.79
|
3.25
|
|
6
|
603179
|
新泉股份
|
43,891,074.00
|
3.12
|
|
7
|
300298
|
三诺生物
|
43,849,763.00
|
3.12
|
|
8
|
002291
|
遥望科技
|
42,266,649.36
|
3.00
|
|
9
|
300450
|
先导智能
|
40,218,654.67
|
2.86
|
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
37,302,910.80
|
2.65
|
|
11
|
603105
|
芯能科技
|
33,702,006.00
|
2.40
|
|
12
|
002812
|
恩捷股份
|
32,724,598.45
|
2.33
|
|
13
|
300855
|
图南股份
|
29,605,814.25
|
2.10
|
|
14
|
002985
|
北摩高科
|
29,506,378.02
|
2.10
|
|
15
|
688308
|
欧科亿
|
28,190,998.37
|
2.00
|
|
16
|
688005
|
容百科技
|
27,597,964.98
|
1.96
|
|
17
|
688059
|
华锐精密
|
25,568,192.03
|
1.82
|
|
18
|
688052
|
纳芯微
|
23,716,666.93
|
1.69
|
|
19
|
00268
|
金蝶国际
|
23,642,519.65
|
1.68
|
|
20
|
002709
|
天赐材料
|
22,576,431.31
|
1.60
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
22,577,747.51
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
11,012.47
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-273,972,979.10
|
|
1.利息收入
|
233,774.61
|
|
其中:存款利息收入
|
233,774.61
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-310,135,633.86
|
|
其中:股票投资收益
|
-315,591,914.36
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,722,482.44
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,733,798.06
|
|
3.公允价值变动收益
|
35,928,880.15
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
20,821,406.68
|
|
1.管理人报酬
|
14,714,455.45
|
|
2.托管费
|
2,452,409.29
|
|
3.销售服务费
|
3,451,536.63
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
203,000.64
|
|
三、利润总额
|
-294,794,385.78
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-294,794,385.78
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
28,842
|
46,865.50
|
12,274,438.87
|
0.91
|
1,339,420,343.31
|
99.09
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号