2024-04-23 最新净值
累计净值: | 0.7902 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.00% |
成立日: | 2021-10-11 |
今年以来收益: | 7.57% |
---|---|
过去一年收益: | -14.23% |
成立以来收益: | -20.98% |
基金经理: | 翟宇航 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 广发证券 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 9.76 | 过去一周 | -2.24 |
过去一月 | 4.84 |
过去一季 | 19.22 |
过去半年 | 4.95 |
过去一年 | -12.48 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -19.37 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-10-11起,任期回报 -19.37%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-10-11~2023-03-03 | 夏云龙 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 83.47 |
债券 | 2.20 |
现金 | 13.54 |
其他 | 0.79 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 20,230,106.00 | 24.38 |
C 制造业股票市值 | 23,551,624.44 | 28.38 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,198,400.00 | 1.44 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 22,469,099.90 | 27.08 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,340.57 | 0.01 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,640.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 2,231.97 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 67,461,442.88 | 81.29 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601111 | 中国国航 | 7.31 |
601899 | 紫金矿业 | 6.53 |
600256 | 广汇能源 | 5.06 |
688121 | 卓然股份 | 4.84 |
601975 | 招商南油 | 4.78 |
000933 | 神火股份 | 4.69 |
600026 | 中远海能 | 4.38 |
603979 | 金诚信 | 4.13 |
601021 | 春秋航空 | 4.06 |
000807 | 云铝股份 | 3.75 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019703
|
23国债10
|
18,000
|
1,835,013.70
|
2.21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600026
|
中远海能
|
69,388,164.00
|
7.72
|
2
|
002182
|
宝武镁业
|
39,084,746.00
|
4.35
|
3
|
600230
|
沧州大化
|
36,968,018.76
|
4.11
|
4
|
002155
|
湖南黄金
|
36,359,157.01
|
4.04
|
5
|
603993
|
洛阳钼业
|
34,232,848.96
|
3.81
|
6
|
601872
|
招商轮船
|
30,985,671.00
|
3.45
|
7
|
002648
|
卫星化学
|
27,527,639.40
|
3.06
|
8
|
000630
|
铜陵有色
|
25,972,389.00
|
2.89
|
9
|
688077
|
大地熊
|
24,423,945.19
|
2.72
|
10
|
600309
|
万华化学
|
23,476,445.00
|
2.61
|
11
|
601975
|
招商南油
|
22,461,044.00
|
2.50
|
12
|
603055
|
台华新材
|
22,242,348.69
|
2.47
|
13
|
600348
|
华阳股份
|
21,980,132.00
|
2.45
|
14
|
601111
|
中国国航
|
21,935,286.00
|
2.44
|
15
|
01818
|
招金矿业
|
21,397,933.86
|
2.38
|
16
|
603217
|
元利科技
|
20,380,794.80
|
2.27
|
17
|
601800
|
中国交建
|
19,267,792.00
|
2.14
|
18
|
603979
|
金诚信
|
18,659,160.55
|
2.08
|
19
|
000933
|
神火股份
|
18,533,353.00
|
2.06
|
20
|
000737
|
北方铜业
|
17,939,633.00
|
2.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603979
|
金诚信
|
83,017,334.76
|
9.24
|
2
|
600026
|
中远海能
|
81,917,847.86
|
9.11
|
3
|
601899
|
紫金矿业
|
74,724,787.70
|
8.31
|
4
|
002182
|
宝武镁业
|
70,990,851.12
|
7.90
|
5
|
601975
|
招商南油
|
52,538,048.16
|
5.84
|
6
|
000933
|
神火股份
|
51,737,660.00
|
5.76
|
7
|
002155
|
湖南黄金
|
50,338,088.66
|
5.60
|
8
|
688639
|
华恒生物
|
41,245,569.15
|
4.59
|
9
|
01818
|
招金矿业
|
35,231,664.06
|
3.92
|
10
|
600230
|
沧州大化
|
34,885,294.97
|
3.88
|
11
|
600188
|
兖矿能源
|
6,113,220.00
|
0.68
|
11
|
01171
|
兖矿能源
|
28,288,652.35
|
3.15
|
12
|
601636
|
旗滨集团
|
33,051,594.00
|
3.68
|
13
|
603993
|
洛阳钼业
|
32,880,543.10
|
3.66
|
14
|
301035
|
润丰股份
|
28,607,099.61
|
3.18
|
15
|
601872
|
招商轮船
|
28,145,709.38
|
3.13
|
16
|
688121
|
卓然股份
|
28,055,048.81
|
3.12
|
17
|
00839
|
中教控股
|
27,418,130.01
|
3.05
|
18
|
300510
|
金冠股份
|
26,189,521.27
|
2.91
|
19
|
002648
|
卫星化学
|
25,017,623.78
|
2.78
|
20
|
000630
|
铜陵有色
|
24,717,165.64
|
2.75
|
21
|
603217
|
元利科技
|
23,450,040.80
|
2.61
|
22
|
601800
|
中国交建
|
23,040,580.96
|
2.56
|
23
|
600348
|
华阳股份
|
22,270,576.00
|
2.48
|
24
|
301273
|
瑞晨环保
|
21,660,369.31
|
2.41
|
25
|
688077
|
大地熊
|
20,129,803.14
|
2.24
|
26
|
603055
|
台华新材
|
19,133,035.00
|
2.13
|
27
|
002142
|
宁波银行
|
18,521,875.10
|
2.06
|
28
|
600309
|
万华化学
|
18,348,461.58
|
2.04
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
116,506.02
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
525,320.35
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
16,995.61
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-7,864,009.67
|
1.利息收入
|
626,411.32
|
其中:存款利息收入
|
554,491.41
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
71,919.91
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-21,984,158.05
|
其中:股票投资收益
|
-25,373,979.33
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
187,508.02
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-819,639.16
|
股利收益
|
4,021,952.42
|
3.公允价值变动收益
|
12,082,476.60
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,411,260.46
|
二、费用
|
6,708,349.13
|
1.管理人报酬
|
4,858,993.81
|
2.托管费
|
809,832.16
|
3.销售服务费
|
857,196.82
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
182,325.31
|
三、利润总额
|
-14,572,358.80
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-14,572,358.80
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
1,835,013.70
|
2.21
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,835,013.70
|
2.21
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
14,978
|
11,695.02
|
109,810,431.06
|
62.69
|
65,357,608.70
|
37.31
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起