(基金代码:013188)
股票型
中高风险(R4)
6.03%
近一年涨跌幅
2.234
净值 (2025-07-18)
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.12
过去一周
0.90
过去一月
4.25
过去一季
6.38
过去半年
-1.11
过去一年
6.03
过去三年
-41.16
过去五年
--
成立以来
-42.79
日期
净值
累计净值
2025-07-18
2.234
2.234
2025-07-17
2.238
2.238
2025-07-16
2.218
2.218
2025-07-15
2.220
2.220
2025-07-14
2.224
2.224
2025-07-11
2.214
2.214
2025-07-10
2.220
2.220
2025-07-09
2.222
2.222
2025-07-08
2.227
2.227
2025-07-07
2.191
2.191
2025-07-04
2.201
2.201
2025-07-03
2.218
2.218
2025-07-02
2.185
2.185
2025-07-01
2.178
2.178
2025-06-30
2.188
2.188
2025-06-27
2.169
2.169
2025-06-26
2.168
2.168
2025-06-25
2.191
2.191
2025-06-24
2.163
2.163
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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