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华夏能源革新股票C (基金代码:013188)

  • 3.860

    2022-07-01 最新净值

  • 累计净值: 3.860(2022-07-01)
    日涨跌幅: 1.77%
    成立日: 2017-06-07
  • 今年以来收益: -2.14%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -2.87%
  • 基金经理: 郑泽鸿
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.14
过去一周 1.55
过去一月 21.61
过去一季 11.92
过去半年 -1.04
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -2.87
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑泽鸿起始日:2021-08-04

财政部财政科学研究所经济学硕士,2012年6月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2021-08-04起,任期回报 -2.87%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.83
债券 0.01
现金 6.84
其他 0.32
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 2,196,481,387.73 11.70
C 制造业股票市值 13,494,283,730.93 71.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 341,653,459.79 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 161,594,951.37 0.86
J 金融业股票市值 1,316,248,775.15 7.01
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 30,190.78 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 21,551.15 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 17,510,372,312.08 93.26
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603799 华友钴业 8.96
300073 当升科技 7.65
002240 盛新锂能 7.02
300750 宁德时代 6.90
002756 永兴材料 6.55
002460 赣锋锂业 5.87
603993 洛阳钼业 4.93
603659 璞泰来 4.65
002497 雅化集团 4.01
000625 长安汽车 3.82
持债明细
华夏能源革新股票C 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113049
长汽转债
22,220
2,541,286.18
0.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏能源革新股票C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002460
赣锋锂业
1,995,556,004.18
19.24
2
300750
宁德时代
1,272,620,204.86
12.27
3
603799
华友钴业
1,209,461,446.26
11.66
4
002415
海康威视
1,198,488,218.24
11.56
5
000625
长安汽车
1,104,328,656.23
10.65
6
603993
洛阳钼业
916,470,762.26
8.84
7
300073
当升科技
886,583,970.86
8.55
8
600031
三一重工
881,509,512.20
8.50
9
002340
格林美
871,898,623.55
8.41
10
600988
赤峰黄金
766,560,847.83
7.39
11
601628
中国人寿
739,058,355.62
7.13
12
002497
雅化集团
696,938,244.21
6.72
13
000975
银泰黄金
624,154,199.55
6.02
14
601633
长城汽车
618,869,373.77
5.97
15
002050
三花智控
588,848,014.24
5.68
16
601919
中远海控
582,197,983.80
5.61
17
603659
璞泰来
580,035,184.81
5.59
18
600660
福耀玻璃
502,108,600.24
4.84
19
688005
容百科技
487,578,906.79
4.70
20
002756
永兴材料
480,350,723.64
4.63
21
002091
江苏国泰
444,199,655.76
4.28
22
002240
盛新锂能
402,913,243.73
3.89
23
002407
多氟多
370,306,011.21
3.57
24
600547
山东黄金
368,119,798.01
3.55
25
600438
通威股份
357,738,262.97
3.45
26
002466
天齐锂业
319,454,226.82
3.08
27
002709
天赐材料
318,128,774.89
3.07
28
300316
晶盛机电
311,820,535.27
3.01
29
600711
盛屯矿业
308,918,263.86
2.98
30
601601
中国太保
300,850,246.32
2.90
31
300618
寒锐钴业
284,402,513.07
2.74
32
000792
盐湖股份
269,570,087.60
2.60
33
600893
航发动力
256,989,429.35
2.48
34
000776
广发证券
238,982,637.49
2.30
35
600958
东方证券
238,963,331.92
2.30
36
601336
新华保险
237,199,285.78
2.29
37
002202
金风科技
237,130,951.39
2.29
38
002241
歌尔股份
223,228,402.43
2.15
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002460
赣锋锂业
1,689,748,572.20
16.29
2
002407
多氟多
1,513,838,630.64
14.60
3
002709
天赐材料
1,008,907,026.05
9.73
4
300750
宁德时代
981,553,237.59
9.47
5
002759
天际股份
948,472,503.49
9.15
6
002415
海康威视
890,253,864.55
8.59
7
002050
三花智控
876,747,053.67
8.45
8
600031
三一重工
827,787,492.14
7.98
9
688005
容百科技
818,046,098.90
7.89
10
601919
中远海控
800,758,069.36
7.72
11
601633
长城汽车
744,118,261.49
7.18
12
600660
福耀玻璃
659,994,821.52
6.36
13
600893
航发动力
652,170,145.27
6.29
14
603799
华友钴业
631,011,821.86
6.09
15
601628
中国人寿
548,503,600.04
5.29
16
002497
雅化集团
545,527,049.30
5.26
17
600438
通威股份
518,505,497.62
5.00
18
300035
中科电气
490,298,125.32
4.73
19
300450
先导智能
470,786,375.19
4.54
20
002340
格林美
456,129,300.12
4.40
21
300316
晶盛机电
441,258,392.00
4.26
22
002756
永兴材料
423,340,724.26
4.08
23
603659
璞泰来
409,772,241.92
3.95
24
603026
石大胜华
338,479,559.14
3.26
25
600547
山东黄金
317,485,086.82
3.06
26
002240
盛新锂能
292,854,077.70
2.82
27
002466
天齐锂业
253,201,844.84
2.44
28
600711
盛屯矿业
250,427,218.32
2.41
29
300118
东方日升
244,071,979.13
2.35
30
002241
歌尔股份
226,356,420.45
2.18
31
601636
旗滨集团
218,653,454.40
2.11
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏能源革新股票C 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,146,501.99
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
34,205,499.80
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
22,442,072.20
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏能源革新股票C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
7,432,910,001.29
 1.利息收入
11,202,695.14
 其中:存款利息收入
9,567,246.94
 债券利息收入
18,854.69
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,616,593.51
 其他利息收入
-
 2.投资收益
4,639,920,146.07
 其中:股票投资收益
4,548,673,444.37
 基金投资收益
-
 债券投资收益
12,053,230.74
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
79,193,470.96
 3.公允价值变动收益
2,518,774,665.77
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
263,012,494.31
 二、费用
441,399,030.57
 1.管理人报酬
320,505,264.58
 2.托管费
53,417,544.05
 3.销售服务费
465,621.67
 4.交易费用
66,737,921.92
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
272,616.59
 三、利润总额
6,991,510,970.72
 减:所得税费用
-
 四、净利润
6,991,510,970.72
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏能源革新股票C券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
2,541,286.18
0.01
8
其他
-
-
9
合计
2,541,286.18
0.01
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏能源革新股票C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,598,592
3,838.90
528,896,627.69
8.62
5,607,931,520.34
91.38
备注:数据来源于2021年年度报告。

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