2022-07-01 最新净值
| 累计净值： | 3.860（2022-07-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.77% |
| 成立日： | 2017-06-07 |
| 今年以来收益： | -2.14% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -2.87% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.14 | 过去一周 | 1.55 |
| 过去一月 | 21.61 |
| 过去一季 | 11.92 |
| 过去半年 | -1.04 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.87 |
财政部财政科学研究所经济学硕士，2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-08-04起，任期回报 -2.87%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.83 |
| 债券 | 0.01 |
| 现金 | 6.84 |
| 其他 | 0.32 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,196,481,387.73 | 11.70 |
| C 制造业股票市值 | 13,494,283,730.93 | 71.87 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 341,653,459.79 | 1.82 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 161,594,951.37 | 0.86 |
| J 金融业股票市值 | 1,316,248,775.15 | 7.01 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 17,510,372,312.08 | 93.26 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 8.96 |
| 300073 | 当升科技 | 7.65 |
| 002240 | 盛新锂能 | 7.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.90 |
| 002756 | 永兴材料 | 6.55 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.93 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.65 |
| 002497 | 雅化集团 | 4.01 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.82 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113049
|
长汽转债
|
22,220
|
2,541,286.18
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002460
|
赣锋锂业
|
1,995,556,004.18
|
19.24
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
1,272,620,204.86
|
12.27
|
|
3
|
603799
|
华友钴业
|
1,209,461,446.26
|
11.66
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
1,198,488,218.24
|
11.56
|
|
5
|
000625
|
长安汽车
|
1,104,328,656.23
|
10.65
|
|
6
|
603993
|
洛阳钼业
|
916,470,762.26
|
8.84
|
|
7
|
300073
|
当升科技
|
886,583,970.86
|
8.55
|
|
8
|
600031
|
三一重工
|
881,509,512.20
|
8.50
|
|
9
|
002340
|
格林美
|
871,898,623.55
|
8.41
|
|
10
|
600988
|
赤峰黄金
|
766,560,847.83
|
7.39
|
|
11
|
601628
|
中国人寿
|
739,058,355.62
|
7.13
|
|
12
|
002497
|
雅化集团
|
696,938,244.21
|
6.72
|
|
13
|
000975
|
银泰黄金
|
624,154,199.55
|
6.02
|
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
618,869,373.77
|
5.97
|
|
15
|
002050
|
三花智控
|
588,848,014.24
|
5.68
|
|
16
|
601919
|
中远海控
|
582,197,983.80
|
5.61
|
|
17
|
603659
|
璞泰来
|
580,035,184.81
|
5.59
|
|
18
|
600660
|
福耀玻璃
|
502,108,600.24
|
4.84
|
|
19
|
688005
|
容百科技
|
487,578,906.79
|
4.70
|
|
20
|
002756
|
永兴材料
|
480,350,723.64
|
4.63
|
|
21
|
002091
|
江苏国泰
|
444,199,655.76
|
4.28
|
|
22
|
002240
|
盛新锂能
|
402,913,243.73
|
3.89
|
|
23
|
002407
|
多氟多
|
370,306,011.21
|
3.57
|
|
24
|
600547
|
山东黄金
|
368,119,798.01
|
3.55
|
|
25
|
600438
|
通威股份
|
357,738,262.97
|
3.45
|
|
26
|
002466
|
天齐锂业
|
319,454,226.82
|
3.08
|
|
27
|
002709
|
天赐材料
|
318,128,774.89
|
3.07
|
|
28
|
300316
|
晶盛机电
|
311,820,535.27
|
3.01
|
|
29
|
600711
|
盛屯矿业
|
308,918,263.86
|
2.98
|
|
30
|
601601
|
中国太保
|
300,850,246.32
|
2.90
|
|
31
|
300618
|
寒锐钴业
|
284,402,513.07
|
2.74
|
|
32
|
000792
|
盐湖股份
|
269,570,087.60
|
2.60
|
|
33
|
600893
|
航发动力
|
256,989,429.35
|
2.48
|
|
34
|
000776
|
广发证券
|
238,982,637.49
|
2.30
|
|
35
|
600958
|
东方证券
|
238,963,331.92
|
2.30
|
|
36
|
601336
|
新华保险
|
237,199,285.78
|
2.29
|
|
37
|
002202
|
金风科技
|
237,130,951.39
|
2.29
|
|
38
|
002241
|
歌尔股份
|
223,228,402.43
|
2.15
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002460
|
赣锋锂业
|
1,689,748,572.20
|
16.29
|
|
2
|
002407
|
多氟多
|
1,513,838,630.64
|
14.60
|
|
3
|
002709
|
天赐材料
|
1,008,907,026.05
|
9.73
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
981,553,237.59
|
9.47
|
|
5
|
002759
|
天际股份
|
948,472,503.49
|
9.15
|
|
6
|
002415
|
海康威视
|
890,253,864.55
|
8.59
|
|
7
|
002050
|
三花智控
|
876,747,053.67
|
8.45
|
|
8
|
600031
|
三一重工
|
827,787,492.14
|
7.98
|
|
9
|
688005
|
容百科技
|
818,046,098.90
|
7.89
|
|
10
|
601919
|
中远海控
|
800,758,069.36
|
7.72
|
|
11
|
601633
|
长城汽车
|
744,118,261.49
|
7.18
|
|
12
|
600660
|
福耀玻璃
|
659,994,821.52
|
6.36
|
|
13
|
600893
|
航发动力
|
652,170,145.27
|
6.29
|
|
14
|
603799
|
华友钴业
|
631,011,821.86
|
6.09
|
|
15
|
601628
|
中国人寿
|
548,503,600.04
|
5.29
|
|
16
|
002497
|
雅化集团
|
545,527,049.30
|
5.26
|
|
17
|
600438
|
通威股份
|
518,505,497.62
|
5.00
|
|
18
|
300035
|
中科电气
|
490,298,125.32
|
4.73
|
|
19
|
300450
|
先导智能
|
470,786,375.19
|
4.54
|
|
20
|
002340
|
格林美
|
456,129,300.12
|
4.40
|
|
21
|
300316
|
晶盛机电
|
441,258,392.00
|
4.26
|
|
22
|
002756
|
永兴材料
|
423,340,724.26
|
4.08
|
|
23
|
603659
|
璞泰来
|
409,772,241.92
|
3.95
|
|
24
|
603026
|
石大胜华
|
338,479,559.14
|
3.26
|
|
25
|
600547
|
山东黄金
|
317,485,086.82
|
3.06
|
|
26
|
002240
|
盛新锂能
|
292,854,077.70
|
2.82
|
|
27
|
002466
|
天齐锂业
|
253,201,844.84
|
2.44
|
|
28
|
600711
|
盛屯矿业
|
250,427,218.32
|
2.41
|
|
29
|
300118
|
东方日升
|
244,071,979.13
|
2.35
|
|
30
|
002241
|
歌尔股份
|
226,356,420.45
|
2.18
|
|
31
|
601636
|
旗滨集团
|
218,653,454.40
|
2.11
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,146,501.99
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
34,205,499.80
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
22,442,072.20
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
7,432,910,001.29
|
|
1.利息收入
|
11,202,695.14
|
|
其中:存款利息收入
|
9,567,246.94
|
|
债券利息收入
|
18,854.69
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,616,593.51
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
4,639,920,146.07
|
|
其中:股票投资收益
|
4,548,673,444.37
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
12,053,230.74
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
79,193,470.96
|
|
3.公允价值变动收益
|
2,518,774,665.77
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
263,012,494.31
|
|
二、费用
|
441,399,030.57
|
|
1.管理人报酬
|
320,505,264.58
|
|
2.托管费
|
53,417,544.05
|
|
3.销售服务费
|
465,621.67
|
|
4.交易费用
|
66,737,921.92
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
272,616.59
|
|
三、利润总额
|
6,991,510,970.72
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
6,991,510,970.72
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,541,286.18
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,541,286.18
|
0.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
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占总份额比例(%)
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1,598,592
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3,838.90
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528,896,627.69
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8.62
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5,607,931,520.34
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91.38
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