2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.5779 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 2.52% |
成立日: | 2021-06-01 |
今年以来收益: | 0.38% |
---|---|
过去一年收益: | -8.63% |
成立以来收益: | -42.21% |
基金经理: | 张景松 孙轶佳 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.38 | 过去一周 | -1.65 |
过去一月 | 11.16 |
过去一季 | 1.53 |
过去半年 | -4.07 |
过去一年 | -8.63 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -42.21 |
硕士。曾任中国国际金融股份有限公司研究员。2018年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2023-03-10起,任期回报 -11.17%。
硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2021-11-02起,任期回报 -28.13%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-11-02~2023-03-10 | 郑煜 |
2021-06-01~2021-11-02 | 蔡向阳 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 86.10 |
债券 | |
现金 | 13.88 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 233,256,477.00 | 9.96 |
C 制造业股票市值 | 1,204,998,919.85 | 51.44 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 7,371,500.00 | 0.31 |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 20,507,274.93 | 0.88 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 185,747,228.28 | 7.93 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 8,789,054.46 | 0.38 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,002.11 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 13,888,791.00 | 0.59 |
合计 | 1,674,618,111.02 | 71.49 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000807 | 云铝股份 | 4.84 |
000630 | 铜陵有色 | 3.91 |
02600 | 中国铝业 | 3.67 |
603105 | 芯能科技 | 3.61 |
601168 | 西部矿业 | 3.55 |
300181 | 佐力药业 | 2.47 |
01258 | 中国有色矿业 | 2.44 |
603816 | 顾家家居 | 2.36 |
000737 | 北方铜业 | 2.07 |
002920 | 德赛西威 | 2.07 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601168
|
西部矿业
|
186,978,376.99
|
3.73
|
2
|
600123
|
兰花科创
|
176,955,568.89
|
3.53
|
3
|
000876
|
新希望
|
171,709,470.40
|
3.42
|
4
|
603816
|
顾家家居
|
159,557,571.02
|
3.18
|
5
|
601919
|
中远海控
|
148,369,119.59
|
2.96
|
5
|
01919
|
中远海控
|
7,844,186.31
|
0.16
|
6
|
601872
|
招商轮船
|
140,615,369.90
|
2.80
|
7
|
000983
|
山西焦煤
|
138,345,136.72
|
2.76
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
134,345,058.00
|
2.68
|
9
|
000651
|
格力电器
|
129,977,363.99
|
2.59
|
10
|
00175
|
吉利汽车
|
126,550,715.45
|
2.52
|
11
|
000807
|
云铝股份
|
117,518,442.36
|
2.34
|
12
|
000933
|
神火股份
|
117,193,402.35
|
2.34
|
13
|
603833
|
欧派家居
|
109,148,149.01
|
2.18
|
14
|
600988
|
赤峰黄金
|
108,403,881.60
|
2.16
|
15
|
01138
|
中远海能
|
46,997,416.19
|
0.94
|
15
|
600026
|
中远海能
|
55,503,356.32
|
1.11
|
16
|
601699
|
潞安环能
|
94,511,852.81
|
1.89
|
17
|
603105
|
芯能科技
|
93,893,240.24
|
1.87
|
18
|
01024
|
快手-W
|
90,043,671.76
|
1.80
|
19
|
000630
|
铜陵有色
|
86,449,385.24
|
1.72
|
20
|
600989
|
宝丰能源
|
82,801,052.26
|
1.65
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
314,397,177.68
|
6.27
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
262,587,046.49
|
5.24
|
3
|
600600
|
青岛啤酒
|
225,705,041.87
|
4.50
|
4
|
600123
|
兰花科创
|
215,335,473.76
|
4.29
|
5
|
00388
|
香港交易所
|
164,588,826.67
|
3.28
|
6
|
000876
|
新希望
|
147,971,024.26
|
2.95
|
7
|
000651
|
格力电器
|
132,398,655.60
|
2.64
|
8
|
600438
|
通威股份
|
130,193,339.79
|
2.60
|
9
|
600887
|
伊利股份
|
129,354,190.29
|
2.58
|
10
|
601919
|
中远海控
|
107,070,577.59
|
2.14
|
10
|
01919
|
中远海控
|
7,887,776.19
|
0.16
|
11
|
603833
|
欧派家居
|
112,414,492.94
|
2.24
|
12
|
603197
|
保隆科技
|
109,133,608.89
|
2.18
|
13
|
300059
|
东方财富
|
105,919,961.85
|
2.11
|
14
|
601168
|
西部矿业
|
99,690,496.87
|
1.99
|
15
|
01024
|
快手-W
|
96,971,141.84
|
1.93
|
16
|
00291
|
华润啤酒
|
94,927,145.47
|
1.89
|
17
|
600570
|
恒生电子
|
94,393,138.95
|
1.88
|
18
|
601699
|
潞安环能
|
90,613,830.60
|
1.81
|
19
|
002539
|
云图控股
|
89,754,939.12
|
1.79
|
20
|
601899
|
紫金矿业
|
81,865,039.50
|
1.63
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
226,958.37
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
7,358.73
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
199,909.35
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-1,001,227,677.96
|
1.利息收入
|
1,403,702.25
|
其中:存款利息收入
|
1,403,702.25
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-894,362,685.19
|
其中:股票投资收益
|
-944,676,497.04
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,717,043.15
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
48,596,768.70
|
3.公允价值变动收益
|
-108,988,176.66
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
719,481.64
|
二、费用
|
65,168,864.47
|
1.管理人报酬
|
53,264,617.96
|
2.托管费
|
8,877,436.33
|
3.销售服务费
|
2,727,425.44
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
299,277.72
|
三、利润总额
|
-1,066,396,542.43
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-1,066,396,542.43
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
83,832
|
57,126.26
|
6,235,652.13
|
0.13
|
4,782,772,758.10
|
99.87
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起