2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.6472 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.40% |
成立日: | 2021-03-30 |
今年以来收益: | 3.73% |
---|---|
过去一年收益: | -9.84% |
成立以来收益: | -35.28% |
基金经理: | 林青泽 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 交通银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 3.73 | 过去一周 | -2.07 |
过去一月 | 3.55 |
过去一季 | 4.17 |
过去半年 | -3.43 |
过去一年 | -9.84 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -35.28 |
硕士。2013年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、投资经理、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2021年12月30日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2021年12月30日期间)等。
2021-12-30起,任期回报 -20.74%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-11-02~2023-04-06 | 郑煜 |
2021-11-02~2023-04-06 | 孙轶佳 |
2021-03-30~2021-11-02 | 蔡向阳 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 85.22 |
债券 | |
现金 | 13.09 |
其他 | 1.69 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 20,868,792.00 | 1.54 |
C 制造业股票市值 | 849,127,373.80 | 62.59 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 25,340,401.38 | 1.87 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 20,808,180.79 | 1.53 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 916,257,750.99 | 67.53 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.89 |
000568 | 泸州老窖 | 9.16 |
600066 | 宇通客车 | 8.30 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7.47 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.88 |
600132 | 重庆啤酒 | 5.06 |
01585 | 雅迪控股 | 4.25 |
600872 | 中炬高新 | 4.24 |
600085 | 同仁堂 | 3.94 |
00973 | L'OCCITANE | 3.26 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603198
|
迎驾贡酒
|
204,019,025.02
|
7.98
|
2
|
00168
|
青岛啤酒股份
|
174,774,713.81
|
6.84
|
3
|
600132
|
重庆啤酒
|
173,711,442.80
|
6.80
|
4
|
000858
|
五粮液
|
170,752,807.88
|
6.68
|
5
|
600809
|
山西汾酒
|
166,327,027.30
|
6.51
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
165,549,370.24
|
6.48
|
7
|
03968
|
招商银行
|
95,671,771.20
|
3.74
|
7
|
600036
|
招商银行
|
66,489,619.00
|
2.60
|
8
|
600702
|
舍得酒业
|
160,330,044.89
|
6.27
|
9
|
600900
|
长江电力
|
157,468,034.54
|
6.16
|
10
|
00700
|
腾讯控股
|
124,971,281.69
|
4.89
|
11
|
002304
|
洋河股份
|
106,455,659.99
|
4.17
|
12
|
600887
|
伊利股份
|
99,119,867.28
|
3.88
|
13
|
02313
|
申洲国际
|
98,428,459.63
|
3.85
|
14
|
603369
|
今世缘
|
81,966,348.29
|
3.21
|
15
|
000799
|
酒鬼酒
|
72,847,339.36
|
2.85
|
16
|
603233
|
大参林
|
71,839,239.72
|
2.81
|
17
|
00883
|
中国海洋石油
|
63,338,309.47
|
2.48
|
17
|
600938
|
中国海油
|
43,200.00
|
0.00
|
18
|
002415
|
海康威视
|
59,563,245.34
|
2.33
|
19
|
300760
|
迈瑞医疗
|
59,102,011.85
|
2.31
|
20
|
02020
|
安踏体育
|
58,217,878.90
|
2.28
|
21
|
603288
|
海天味业
|
55,989,851.17
|
2.19
|
22
|
300274
|
阳光电源
|
52,849,280.00
|
2.07
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00168
|
青岛啤酒股份
|
122,148,419.96
|
4.78
|
1
|
600600
|
青岛啤酒
|
92,830,941.00
|
3.63
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
213,779,843.75
|
8.37
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
173,712,061.45
|
6.80
|
4
|
03968
|
招商银行
|
74,202,586.30
|
2.90
|
4
|
600036
|
招商银行
|
54,363,209.27
|
2.13
|
5
|
601888
|
中国中免
|
123,111,418.48
|
4.82
|
6
|
600702
|
舍得酒业
|
120,961,942.02
|
4.73
|
7
|
00700
|
腾讯控股
|
110,559,117.49
|
4.33
|
8
|
300015
|
爱尔眼科
|
95,962,696.09
|
3.76
|
9
|
02020
|
安踏体育
|
93,115,922.81
|
3.64
|
10
|
603198
|
迎驾贡酒
|
92,154,797.97
|
3.61
|
11
|
002415
|
海康威视
|
87,276,059.86
|
3.42
|
12
|
02331
|
李宁
|
84,083,475.85
|
3.29
|
13
|
600438
|
通威股份
|
83,326,211.80
|
3.26
|
14
|
00388
|
香港交易所
|
80,432,561.66
|
3.15
|
15
|
00291
|
华润啤酒
|
79,387,087.13
|
3.11
|
16
|
002390
|
信邦制药
|
77,482,160.00
|
3.03
|
17
|
300760
|
迈瑞医疗
|
76,247,338.00
|
2.98
|
18
|
000568
|
泸州老窖
|
74,395,805.74
|
2.91
|
19
|
300122
|
智飞生物
|
72,639,389.40
|
2.84
|
20
|
000799
|
酒鬼酒
|
71,442,066.18
|
2.80
|
21
|
000333
|
美的集团
|
68,278,365.41
|
2.67
|
22
|
600900
|
长江电力
|
66,075,421.42
|
2.59
|
23
|
600887
|
伊利股份
|
64,216,609.00
|
2.51
|
24
|
600519
|
贵州茅台
|
63,110,598.00
|
2.47
|
25
|
000596
|
古井贡酒
|
61,152,549.62
|
2.39
|
26
|
600570
|
恒生电子
|
60,335,712.93
|
2.36
|
27
|
603233
|
大参林
|
59,992,115.92
|
2.35
|
28
|
300750
|
宁德时代
|
56,860,035.46
|
2.23
|
29
|
600132
|
重庆啤酒
|
54,722,412.18
|
2.14
|
30
|
000858
|
五粮液
|
52,161,428.00
|
2.04
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
364,193.02
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
22,915,623.81
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
11,872.03
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-337,813,647.82
|
1.利息收入
|
1,600,606.95
|
其中:存款利息收入
|
1,600,606.95
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-511,468,906.22
|
其中:股票投资收益
|
-545,031,219.47
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
49,259.46
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
33,513,053.79
|
3.公允价值变动收益
|
172,054,651.45
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
34,991,266.08
|
1.管理人报酬
|
28,364,838.01
|
2.托管费
|
4,727,472.91
|
3.销售服务费
|
1,674,775.37
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
224,179.50
|
三、利润总额
|
-372,804,913.90
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-372,804,913.90
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
55,105
|
45,579.55
|
10,114,490.23
|
0.40
|
2,501,546,740.57
|
99.60
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起