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华夏安阳6个月持有期混合A (基金代码:010969)

  • 0.6472

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 0.6472 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.40%
    成立日: 2021-03-30
  • 今年以来收益: 3.73%
    过去一年收益: -9.84%
    成立以来收益: -35.28%
  • 基金经理: 林青泽
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-28
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.73
过去一周 -2.07
过去一月 3.55
过去一季 4.17
过去半年 -3.43
过去一年 -9.84
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -35.28
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

林青泽起始日:2021-12-30

硕士。2013年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、投资经理、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2021年12月30日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2021年12月30日期间)等。

2021-12-30起,任期回报 -20.74%。

任职时间 基金经理
2021-11-02~2023-04-06 郑煜
2021-11-02~2023-04-06 孙轶佳
2021-03-30~2021-11-02 蔡向阳
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.22
债券
现金 13.09
其他 1.69
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 20,868,792.00 1.54
C 制造业股票市值 849,127,373.80 62.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 25,340,401.38 1.87
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 20,808,180.79 1.53
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 26,564.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 916,257,750.99 67.53
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 9.89
000568 泸州老窖 9.16
600066 宇通客车 8.30
603198 迎驾贡酒 7.47
00883 中国海洋石油 5.88
600132 重庆啤酒 5.06
01585 雅迪控股 4.25
600872 中炬高新 4.24
600085 同仁堂 3.94
00973 L'OCCITANE 3.26
持债明细
华夏安阳6个月持有期混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏安阳6个月持有期混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603198
迎驾贡酒
204,019,025.02
7.98
2
00168
青岛啤酒股份
174,774,713.81
6.84
3
600132
重庆啤酒
173,711,442.80
6.80
4
000858
五粮液
170,752,807.88
6.68
5
600809
山西汾酒
166,327,027.30
6.51
6
000568
泸州老窖
165,549,370.24
6.48
7
03968
招商银行
95,671,771.20
3.74
7
600036
招商银行
66,489,619.00
2.60
8
600702
舍得酒业
160,330,044.89
6.27
9
600900
长江电力
157,468,034.54
6.16
10
00700
腾讯控股
124,971,281.69
4.89
11
002304
洋河股份
106,455,659.99
4.17
12
600887
伊利股份
99,119,867.28
3.88
13
02313
申洲国际
98,428,459.63
3.85
14
603369
今世缘
81,966,348.29
3.21
15
000799
酒鬼酒
72,847,339.36
2.85
16
603233
大参林
71,839,239.72
2.81
17
00883
中国海洋石油
63,338,309.47
2.48
17
600938
中国海油
43,200.00
0.00
18
002415
海康威视
59,563,245.34
2.33
19
300760
迈瑞医疗
59,102,011.85
2.31
20
02020
安踏体育
58,217,878.90
2.28
21
603288
海天味业
55,989,851.17
2.19
22
300274
阳光电源
52,849,280.00
2.07
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00168
青岛啤酒股份
122,148,419.96
4.78
1
600600
青岛啤酒
92,830,941.00
3.63
2
002304
洋河股份
213,779,843.75
8.37
3
600809
山西汾酒
173,712,061.45
6.80
4
03968
招商银行
74,202,586.30
2.90
4
600036
招商银行
54,363,209.27
2.13
5
601888
中国中免
123,111,418.48
4.82
6
600702
舍得酒业
120,961,942.02
4.73
7
00700
腾讯控股
110,559,117.49
4.33
8
300015
爱尔眼科
95,962,696.09
3.76
9
02020
安踏体育
93,115,922.81
3.64
10
603198
迎驾贡酒
92,154,797.97
3.61
11
002415
海康威视
87,276,059.86
3.42
12
02331
李宁
84,083,475.85
3.29
13
600438
通威股份
83,326,211.80
3.26
14
00388
香港交易所
80,432,561.66
3.15
15
00291
华润啤酒
79,387,087.13
3.11
16
002390
信邦制药
77,482,160.00
3.03
17
300760
迈瑞医疗
76,247,338.00
2.98
18
000568
泸州老窖
74,395,805.74
2.91
19
300122
智飞生物
72,639,389.40
2.84
20
000799
酒鬼酒
71,442,066.18
2.80
21
000333
美的集团
68,278,365.41
2.67
22
600900
长江电力
66,075,421.42
2.59
23
600887
伊利股份
64,216,609.00
2.51
24
600519
贵州茅台
63,110,598.00
2.47
25
000596
古井贡酒
61,152,549.62
2.39
26
600570
恒生电子
60,335,712.93
2.36
27
603233
大参林
59,992,115.92
2.35
28
300750
宁德时代
56,860,035.46
2.23
29
600132
重庆啤酒
54,722,412.18
2.14
30
000858
五粮液
52,161,428.00
2.04
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏安阳6个月持有期混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
364,193.02
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
22,915,623.81
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
11,872.03
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏安阳6个月持有期混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-337,813,647.82
 1.利息收入
1,600,606.95
 其中:存款利息收入
1,600,606.95
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-511,468,906.22
 其中:股票投资收益
-545,031,219.47
 基金投资收益
-
 债券投资收益
49,259.46
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
33,513,053.79
 3.公允价值变动收益
172,054,651.45
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
34,991,266.08
 1.管理人报酬
28,364,838.01
 2.托管费
4,727,472.91
 3.销售服务费
1,674,775.37
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
224,179.50
 三、利润总额
-372,804,913.90
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-372,804,913.90
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏安阳6个月持有期混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏安阳6个月持有期混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
55,105
45,579.55
10,114,490.23
0.40
2,501,546,740.57
99.60
备注:数据来源于2022年年度报告。

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