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单位净值走势
累计净值走势
收益表现
历史收益
项目
净值增长率(%)
日期
净值
累计净值
2023-05-04
1.0317
1.0317
2023-04-28
1.0403
1.0403
2023-04-27
1.0339
1.0339
2023-04-26
1.0259
1.0259
2023-04-25
1.0210
1.0210
2023-04-24
1.0334
1.0334
2023-04-21
1.0404
1.0404
2023-04-20
1.0630
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2023-04-19
1.0623
1.0623
2023-04-18
1.0741
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2023-04-17
1.0713
1.0713
2023-04-14
1.0584
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2023-04-13
1.0549
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2023-04-12
1.0629
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2023-04-11
1.0703
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2023-04-10
1.0715
1.0715
2023-04-07
1.0734
1.0734
2023-04-06
1.0655
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2023-04-04
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北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层
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中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室
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