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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A (基金代码:008199)

  • 1.2436

    2022-01-26 最新净值

  • 累计净值: 1.2436(2022-01-26)
    日涨跌幅: 0.17%
    成立日: 2020-04-29
  • 今年以来收益: -2.22%
    过去一年收益: -14.00%
    成立以来收益: 24.36%
  • 基金经理: 荣膺
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.60%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.50%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.30%基金管理费
  • 0.10%基金托管费

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