2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 1.7598（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.05% |
| 成立日： | 2020-03-25 |
| 今年以来收益： | 8.98% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 11.13% |
| 成立以来收益： | 75.98% |
| 基金经理： | 孙蒙 张弘弢 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.98 | 过去一周 | 1.55 |
| 过去一月 | 0.53 |
| 过去一季 | 11.39 |
| 过去半年 | 10.81 |
| 过去一年 | 11.13 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 75.98 |
孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-04-17起，任期回报 68.66%。
北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月07日)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理(2017年3月15日至2021年5月26日)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月至2021年5月任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2020年3月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2013年3月至2021年5月上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2020-03-25起，任期回报 75.98%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.48 |
| 债券 | 0.03 |
| 现金 | 5.85 |
| 其他 | 0.64 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 1.18 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.15 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.15 |
| 002384 | 东山精密 | 1.11 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.11 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.10 |
| 688390 | 固德威 | 1.10 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.07 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.06 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.00 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127078
|
优彩转债
|
9,224
|
922,545.56
|
0.03
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002368
|
太极股份
|
64,167,635.54
|
2.04
|
|
2
|
300474
|
景嘉微
|
63,384,099.00
|
2.02
|
|
3
|
600765
|
中航重机
|
58,797,651.27
|
1.87
|
|
4
|
600299
|
安迪苏
|
52,869,585.37
|
1.68
|
|
5
|
603613
|
国联股份
|
52,636,849.53
|
1.67
|
|
6
|
600339
|
中油工程
|
52,236,872.00
|
1.66
|
|
7
|
603868
|
飞科电器
|
51,514,685.41
|
1.64
|
|
8
|
600348
|
华阳股份
|
51,018,499.28
|
1.62
|
|
9
|
300769
|
德方纳米
|
48,748,517.84
|
1.55
|
|
10
|
603719
|
良品铺子
|
48,597,236.12
|
1.55
|
|
11
|
601077
|
渝农商行
|
47,551,407.28
|
1.51
|
|
12
|
600968
|
海油发展
|
46,345,805.00
|
1.47
|
|
13
|
002080
|
中材科技
|
46,047,603.00
|
1.46
|
|
14
|
002191
|
劲嘉股份
|
45,700,314.69
|
1.45
|
|
15
|
600580
|
卧龙电驱
|
45,477,104.43
|
1.45
|
|
16
|
002372
|
伟星新材
|
44,937,362.68
|
1.43
|
|
17
|
600704
|
物产中大
|
44,842,555.16
|
1.43
|
|
18
|
600529
|
山东药玻
|
44,437,160.80
|
1.41
|
|
19
|
002815
|
崇达技术
|
43,748,830.00
|
1.39
|
|
20
|
002948
|
青岛银行
|
43,706,849.00
|
1.39
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000887
|
中鼎股份
|
74,402,224.79
|
2.37
|
|
2
|
002244
|
滨江集团
|
72,400,968.51
|
2.30
|
|
3
|
000090
|
天健集团
|
70,217,666.74
|
2.23
|
|
4
|
688188
|
柏楚电子
|
64,452,446.43
|
2.05
|
|
5
|
688065
|
凯赛生物
|
64,366,039.61
|
2.05
|
|
6
|
003022
|
联泓新科
|
63,673,308.50
|
2.02
|
|
7
|
300474
|
景嘉微
|
62,575,800.58
|
1.99
|
|
8
|
300037
|
新宙邦
|
62,057,496.76
|
1.97
|
|
9
|
300630
|
普利制药
|
55,722,978.34
|
1.77
|
|
10
|
688536
|
思瑞浦
|
55,090,779.21
|
1.75
|
|
11
|
002396
|
星网锐捷
|
53,193,316.33
|
1.69
|
|
12
|
688006
|
杭可科技
|
52,441,236.45
|
1.67
|
|
13
|
600535
|
天士力
|
51,640,695.29
|
1.64
|
|
14
|
000733
|
振华科技
|
50,221,120.00
|
1.60
|
|
15
|
002966
|
苏州银行
|
49,673,663.90
|
1.58
|
|
16
|
688029
|
南微医学
|
47,802,898.41
|
1.52
|
|
17
|
603868
|
飞科电器
|
47,524,976.47
|
1.51
|
|
18
|
600968
|
海油发展
|
47,300,918.93
|
1.50
|
|
19
|
600884
|
杉杉股份
|
46,045,365.37
|
1.46
|
|
20
|
600970
|
中材国际
|
45,912,125.51
|
1.46
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,718,153.93
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
4,570,233.20
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
10,122,923.96
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-286,390,329.62
|
|
1.利息收入
|
838,964.31
|
|
其中:存款利息收入
|
838,964.31
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-304,855,362.98
|
|
其中:股票投资收益
|
-321,809,212.29
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
215,694.07
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-8,181,090.67
|
|
股利收益
|
24,919,245.91
|
|
3.公允价值变动收益
|
17,421,253.86
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
204,815.19
|
|
二、费用
|
13,488,825.29
|
|
1.管理人报酬
|
10,716,818.42
|
|
2.托管费
|
1,339,602.25
|
|
3.销售服务费
|
1,096,351.18
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
336,051.10
|
|
三、利润总额
|
-299,879,154.91
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-299,879,154.91
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
922,545.56
|
0.03
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
922,545.56
|
0.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
230,475
|
6,993.80
|
211,215,077.75
|
13.10
|
1,400,681,626.06
|
86.90
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号