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华夏中证500指数增强C (基金代码:007995)

  • 1.6612

    2024-02-27 最新净值

  • 累计净值: 1.6612 (2024-02-27)
    日涨跌幅: 2.15%
    成立日: 2020-03-25
  • 今年以来收益: -2.01%
    过去一年收益: -7.11%
    成立以来收益: 62.62%
  • 基金经理: 孙蒙  张弘弢
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.01
过去一周 3.55
过去一月 2.28
过去一季 -3.53
过去半年 -4.56
过去一年 -7.11
过去三年 9.02
过去五年 --
成立以来 62.62
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蒙起始日:2020-04-17

硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2020-04-17起,任期回报 55.86%。

张弘弢起始日:2020-03-25

硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。

2020-03-25起,任期回报 62.62%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.79
债券
现金 6.21
其他 1.0
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000933 神火股份 0.78
600161 天坛生物 0.76
002138 顺络电子 0.70
000423 东阿阿胶 0.70
000932 华菱钢铁 0.69
002078 太阳纸业 0.68
603160 汇顶科技 0.66
600066 宇通客车 0.64
600177 雅戈尔 0.64
600348 华阳股份 0.63
持债明细
华夏中证500指数增强C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证500指数增强C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603613
国联股份
95,134,671.08
3.02
2
002966
苏州银行
85,538,384.58
2.72
3
600968
海油发展
84,136,122.00
2.68
4
600718
东软集团
80,840,980.97
2.57
5
002372
伟星新材
80,299,785.56
2.55
6
601992
金隅集团
80,121,873.10
2.55
7
688819
天能股份
79,824,697.43
2.54
8
300769
德方纳米
79,340,410.24
2.52
9
600348
华阳股份
78,023,198.31
2.48
10
603868
飞科电器
77,224,871.41
2.46
11
002831
裕同科技
75,611,843.21
2.40
12
002249
大洋电机
73,980,341.00
2.35
13
002028
思源电气
73,704,472.81
2.34
14
688006
杭可科技
72,940,963.02
2.32
15
600060
海信视像
72,869,687.87
2.32
16
000970
中科三环
72,130,302.34
2.29
17
600765
中航重机
70,123,441.27
2.23
18
300073
当升科技
69,892,808.55
2.22
19
002368
太极股份
69,739,238.74
2.22
20
601128
常熟银行
69,402,688.90
2.21
21
600580
卧龙电驱
69,247,518.08
2.20
22
603605
珀莱雅
67,367,591.24
2.14
23
002815
崇达技术
67,211,617.00
2.14
24
300115
长盈精密
66,369,003.84
2.11
25
000887
中鼎股份
66,001,832.67
2.10
26
000519
中兵红箭
65,986,294.14
2.10
27
000553
安道麦A
65,577,318.49
2.09
28
002048
宁波华翔
65,571,052.09
2.08
29
600339
中油工程
64,876,656.00
2.06
30
002422
科伦药业
64,699,524.46
2.06
31
300474
景嘉微
63,986,029.00
2.03
32
600329
达仁堂
62,935,160.04
2.00
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603613
国联股份
119,820,433.07
3.81
2
000887
中鼎股份
95,955,232.55
3.05
3
600968
海油发展
83,831,418.33
2.67
4
000519
中兵红箭
83,739,185.19
2.66
5
600970
中材国际
81,694,069.64
2.60
6
002244
滨江集团
80,440,990.65
2.56
7
600195
中牧股份
80,173,399.40
2.55
8
000729
燕京啤酒
79,937,710.98
2.54
9
002416
爱施德
79,638,444.70
2.53
10
603868
飞科电器
79,466,524.79
2.53
11
300769
德方纳米
78,382,562.82
2.49
12
002396
星网锐捷
77,960,658.33
2.48
13
002815
崇达技术
77,803,079.70
2.47
14
600329
达仁堂
74,317,129.32
2.36
15
000970
中科三环
72,961,276.15
2.32
16
000009
中国宝安
72,682,145.33
2.31
17
600348
华阳股份
72,061,955.14
2.29
18
000598
兴蓉环境
70,955,913.00
2.26
19
002203
海亮股份
70,823,702.27
2.25
20
600580
卧龙电驱
70,420,543.00
2.24
21
000090
天健集团
70,217,666.74
2.23
22
600535
天士力
68,945,245.69
2.19
23
600120
浙江东方
68,145,996.26
2.17
24
002368
太极股份
68,138,515.61
2.17
25
600765
中航重机
66,716,612.03
2.12
26
300630
普利制药
65,666,171.15
2.09
27
600339
中油工程
65,230,019.00
2.07
28
600563
法拉电子
64,830,864.85
2.06
29
688188
柏楚电子
64,452,446.43
2.05
30
688065
凯赛生物
64,366,039.61
2.05
31
300073
当升科技
64,176,720.99
2.04
32
002831
裕同科技
64,135,579.75
2.04
33
601992
金隅集团
64,019,792.84
2.04
34
600718
东软集团
63,837,930.94
2.03
35
003022
联泓新科
63,673,308.50
2.02
36
002249
大洋电机
63,215,840.40
2.01
37
300363
博腾股份
63,186,724.73
2.01
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏中证500指数增强C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
4,508,156.39
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
34,973,412.12
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
15,770,026.10
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证500指数增强C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-309,876,351.79
 1.利息收入
1,615,218.32
 其中:存款利息收入
1,615,218.32
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-213,192,595.98
 其中:股票投资收益
-244,925,664.20
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,069,049.37
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-5,181,544.59
 股利收益
35,845,563.44
 3.公允价值变动收益
-98,604,277.46
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
305,303.33
 二、费用
27,092,216.96
 1.管理人报酬
21,482,804.41
 2.托管费
2,685,350.50
 3.销售服务费
2,250,119.68
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
673,937.75
 三、利润总额
-336,968,568.75
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-336,968,568.75
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏中证500指数增强C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证500指数增强C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
236,046
7,473.47
291,393,747.15
16.52
1,472,689,977.87
83.48
备注:数据来源于2022年年度报告。

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