(基金代码:006191)
债券型
中低风险(R2)
4.25%
近一年涨跌幅
1.0815
净值 (2025-07-18)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.05
过去一月
0.11
过去一季
0.61
过去半年
0.43
过去一年
4.25
过去三年
12.17
过去五年
22.20
成立以来
31.23
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0815
1.2837
2025-07-17
1.0815
1.2837
2025-07-16
1.0814
1.2836
2025-07-15
1.0815
1.2837
2025-07-14
1.0806
1.2828
2025-07-11
1.0810
1.2832
2025-07-10
1.0812
1.2834
2025-07-09
1.0819
1.2841
2025-07-08
1.0819
1.2841
2025-07-07
1.0824
1.2846
2025-07-04
1.0822
1.2844
2025-07-03
1.0820
1.2842
2025-07-02
1.0818
1.2840
2025-07-01
1.0809
1.2831
2025-06-30
1.0803
1.2825
2025-06-27
1.0805
1.2827
2025-06-26
1.0803
1.2825
2025-06-25
1.0800
1.2822
2025-06-24
1.0806
1.2828
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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