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华夏惠利货币B (基金代码:004251)

  • 2.132%

    2022-05-27 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5776
    成立日: 2017-02-10
  • 今年以来收益: 0.94%
    过去一年收益: 2.42%
    成立以来收益: 17.14%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.94
过去一周 0.05
过去一月 0.17
过去一季 0.58
过去半年 1.20
过去一年 2.42
过去三年 7.77
过去五年 15.80
成立以来 17.14
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2020-06-04

2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月起任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

2020-06-04起,任期回报 4.89%。

任职时间 基金经理
2017-02-10~2022-01-06 曲波
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 41.90
现金 34.08
其他 24.02
持债明细
华夏惠利货币B 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112175105
21徽商银行CD151
7,900,000
781,417,445.11
3.81
2
112217055
22光大银行CD055
7,000,000
696,187,874.99
3.39
3
112217015
22光大银行CD015
7,000,000
685,413,673.49
3.34
4
112176785
21徽商银行CD161
6,000,000
596,720,090.03
2.91
5
112217030
22光大银行CD030
5,800,000
577,992,563.63
2.82
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏惠利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏惠利货币B 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
24,795.40
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
5,534,674,768.79
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
9,500,330.17
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏惠利货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
497,901,636.46
 1.利息收入
491,706,757.53
 其中:存款利息收入
173,882,006.75
 债券利息收入
187,721,089.76
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
130,103,661.02
 其他利息收入
-
 2.投资收益
6,194,878.93
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
6,194,878.93
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
89,218,505.86
 1.管理人报酬
26,107,581.42
 2.托管费
8,702,527.15
 3.销售服务费
25,971,151.20
 4.交易费用
-
 5.利息支出
28,090,105.82
 其中:卖出回购金融资产支出
28,090,105.82
 6.其他费用
327,873.35
 三、利润总额
408,683,130.60
 减:所得税费用
-
 四、净利润
408,683,130.60
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏惠利货币B券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
403,518,212.45
1.97
1
国家债券
724,216,891.97
3.53
2
央行票据
-
-
3
金融债券
403,518,212.45
1.97
4
企业债券
300,089,925.54
1.46
5
企业短期融资券
362,769,867.40
1.77
6
中期票据
206,034,819.35
1.00
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
9,669,255,075.61
47.13
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏惠利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
481,933
31,704.03
6,331,858,219.58
41.44
8,947,361,213.71
58.56
备注:数据来源于2021年年度报告。

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