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华夏惠利货币B (基金代码:004251)

  • 2.428%

    2021-11-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6692
    成立日: 2017-02-10
  • 今年以来收益: 2.29%
    过去一年收益: 2.56%
    成立以来收益: 15.77%
  • 基金经理: 邓子威  曲波
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-11-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.29
过去一周 0.05
过去一月 0.18
过去一季 0.59
过去半年 1.20
过去一年 2.56
过去三年 8.07
过去五年 --
成立以来 15.77
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2020-06-04

2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。

2020-06-04起,任期回报 3.66%。

曲波起始日:2017-02-10

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2017-02-10起,任期回报 15.77%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 47.87
现金 24.05
其他 28.08
持债明细
华夏惠利货币B 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019613
19国债03
10,039,410
1,006,521,525.68
5.86
2
112186217
21宁波银行CD213
9,900,000
987,778,342.26
5.75
3
112111210
21平安银行CD210
9,900,000
984,002,301.47
5.73
4
112181809
21徽商银行CD072
7,800,000
776,048,728.48
4.52
5
210010
21附息国债10
6,900,000
689,491,442.61
4.01
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏惠利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏惠利货币B 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
28,036.96
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
4,720,000,150.00
应收证券清算款
301,073,972.58
应收利息
55,995,895.22
应收股利
--
应收申购款
518,882.65
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏惠利货币B利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
283,692,250.81
 1.利息收入
279,717,334.94
 其中:存款利息收入
96,589,614.50
 债券利息收入
134,961,563.32
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
48,166,157.12
 其他利息收入
-
 2.投资收益
3,974,915.87
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,974,915.87
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
56,339,858.84
 1.管理人报酬
15,363,729.48
 2.托管费
5,121,243.17
 3.销售服务费
20,829,674.14
 4.交易费用
-
 5.利息支出
14,667,966.21
 其中:卖出回购金融资产支出
14,667,966.21
 6.其他费用
317,855.02
 三、利润总额
227,352,391.97
 减:所得税费用
-
 四、净利润
227,352,391.97
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏惠利货币B券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
5,000,299.39
0.03
1
国家债券
2,097,041,126.61
12.21
2
央行票据
-
-
3
金融债券
5,000,299.39
0.03
4
企业债券
299,964,529.99
1.75
5
企业短期融资券
590,082,483.90
3.44
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
8,656,550,532.23
50.40
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏惠利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
270,421
44,509.14
4,789,315,117.15
39.79
-
-
备注:数据来源于2020年年度报告。

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