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华夏惠利货币B (基金代码:004251)

  • 1.772%

    2024-07-15 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4805
    成立日: 2017-02-10
  • 今年以来收益: 1.13%
    过去一年收益: 2.13%
    成立以来收益: 22.54%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.12
过去一周 0.03
过去一月 0.15
过去一季 0.49
过去半年 1.04
过去一年 2.13
过去三年 6.74
过去五年 12.29
成立以来 22.52
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2020-06-04

硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2020-06-04起,任期回报 9.71%。

任职时间 基金经理
2017-02-10~2022-01-06 曲波
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 47.85
现金 19.74
其他 32.41
持债明细
华夏惠利货币B 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112410077
24兴业银行CD077
10,000,000
995,022,769.81
5.29
2
230406
23农发06
9,000,000
916,678,483.55
4.87
3
112415044
24民生银行CD044
5,000,000
499,183,814.24
2.65
4
112415086
24民生银行CD086
5,000,000
498,115,831.75
2.65
5
112408111
24中信银行CD111
5,000,000
497,645,900.14
2.65
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏惠利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏惠利货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
170,004,087.67
存出保证金
38,430.99
交易性金融资产
7,134,206,805.87
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
7,134,206,805.87
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
3,994,829,374.91
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,905,493.74
递延所得税资产
--
其他资产
372,662.08
资产总计
19,536,054,070.57


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
1,582,677,627.11
应付证券清算款
994,463,443.29
应付赎回款
--
应付管理人报酬
2,754,604.98
应付托管费
918,201.68
应付销售服务费
2,688,301.04
应付交易费用
133,662.08
应交税费
17,106.69
应付利息
--
应付利润
3,622,494.26
递延所得税负债
--
其他负债
372,662.08
负债合计
2,587,514,441.13


所有者权益
数值(元)
实收基金
16,948,539,629.44
未分配利润
--
所有者权益合计
16,948,539,629.44
负债和所有者权益总计
19,536,054,070.57
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏惠利货币B利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
698,462,870.65
 1.利息收入
446,341,007.45
 其中:存款利息收入
234,327,174.64
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
212,013,832.81
 其他利息收入
-
 2.投资收益
252,121,863.20
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
252,121,863.20
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
135,297,441.14
 1.管理人报酬
41,035,552.39
 2.托管费
13,678,517.44
 3.销售服务费
35,744,833.35
 4.交易费用
-
 5.利息支出
44,492,917.19
 其中:卖出回购金融资产支出
44,492,917.19
 6.其他费用
334,927.59
 三、利润总额
563,165,429.51
 减:所得税费用
-
 四、净利润
563,165,429.51
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏惠利货币B券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,419,201,512.14
7.55
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,419,201,512.14
7.55
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
10,520,158,202.65
55.93
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏惠利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
661,513
3,787.28
36,246.60
0.00
1,265,210.22
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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