2021-11-28 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.6692 |
|---|---|
| 成立日： | 2017-02-10 |
| 今年以来收益： | 2.29% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.56% |
| 成立以来收益： | 15.77% |
| 基金经理： | 邓子威 曲波 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.29 | 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.18 |
| 过去一季 | 0.59 |
| 过去半年 | 1.20 |
| 过去一年 | 2.56 |
| 过去三年 | 8.07 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 15.77 |
2008年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。
2020-06-04起，任期回报 3.66%。
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等，担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。
2017-02-10起，任期回报 15.77%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 47.87 |
| 现金 | 24.05 |
| 其他 | 28.08 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019613
|
19国债03
|
10,039,410
|
1,006,521,525.68
|
5.86
|
|
2
|
112186217
|
21宁波银行CD213
|
9,900,000
|
987,778,342.26
|
5.75
|
|
3
|
112111210
|
21平安银行CD210
|
9,900,000
|
984,002,301.47
|
5.73
|
|
4
|
112181809
|
21徽商银行CD072
|
7,800,000
|
776,048,728.48
|
4.52
|
|
5
|
210010
|
21附息国债10
|
6,900,000
|
689,491,442.61
|
4.01
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
28,036.96
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
4,720,000,150.00
|
|
应收证券清算款
|
301,073,972.58
|
|
应收利息
|
55,995,895.22
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
518,882.65
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
283,692,250.81
|
|
1.利息收入
|
279,717,334.94
|
|
其中:存款利息收入
|
96,589,614.50
|
|
债券利息收入
|
134,961,563.32
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
48,166,157.12
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
3,974,915.87
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,974,915.87
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
56,339,858.84
|
|
1.管理人报酬
|
15,363,729.48
|
|
2.托管费
|
5,121,243.17
|
|
3.销售服务费
|
20,829,674.14
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
14,667,966.21
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
14,667,966.21
|
|
6.其他费用
|
317,855.02
|
|
三、利润总额
|
227,352,391.97
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
227,352,391.97
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
5,000,299.39
|
0.03
|
|
1
|
国家债券
|
2,097,041,126.61
|
12.21
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
5,000,299.39
|
0.03
|
|
4
|
企业债券
|
299,964,529.99
|
1.75
|
|
5
|
企业短期融资券
|
590,082,483.90
|
3.44
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
8,656,550,532.23
|
50.40
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
270,421
|
44,509.14
|
4,789,315,117.15
|
39.79
|
-
|
-
|
||
