2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 1.3835（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.09% |
| 成立日： | 2017-07-14 |
| 今年以来收益： | 1.49% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.94% |
| 成立以来收益： | 38.41% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.49 | 过去一周 | 0.20 |
| 过去一月 | 0.11 |
| 过去一季 | 1.77 |
| 过去半年 | -0.76 |
| 过去一年 | 0.94 |
| 过去三年 | 21.70 |
| 过去五年 | 37.10 |
| 成立以来 | 38.41 |
中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年8月任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2021年5月任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。
2017-08-29起，任期回报 37.67%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-07-14~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 10.94 |
| 债券 | 70.96 |
| 现金 | 5.62 |
| 其他 | 12.48 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,984,792.00 | 0.26 |
| B 采矿业股票市值 | 8,077,683.00 | 0.53 |
| C 制造业股票市值 | 104,820,762.69 | 6.85 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 3,452,988.00 | 0.23 |
| E 建筑业股票市值 | 3,671,988.00 | 0.24 |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,089,715.00 | 0.07 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,510,599.00 | 0.16 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 4,334,024.00 | 0.28 |
| J 金融业股票市值 | 24,219,704.52 | 1.58 |
| K 房地产业股票市值 | 12,952,428.00 | 0.85 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,313,016.00 | 0.15 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,602,277.00 | 0.17 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 67,639.00 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 917,440.00 | 0.06 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 202,917.00 | 0.01 |
| 合计 | 175,217,973.21 | 11.44 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 0.27 |
| 000001 | 平安银行 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 0.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.20 |
| 600048 | 保利发展 | 0.17 |
| 300009 | 安科生物 | 0.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.16 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190311
|
19进出11
|
1,470,000
|
149,437,018.36
|
9.76
|
|
2
|
2028006
|
20邮储银行永续债
|
800,000
|
82,493,869.59
|
5.39
|
|
3
|
2028014
|
20中国银行永续债01
|
800,000
|
81,434,564.38
|
5.32
|
|
4
|
220023
|
22附息国债23
|
800,000
|
79,984,898.63
|
5.23
|
|
5
|
2028017
|
20农业银行永续债01
|
700,000
|
71,319,367.67
|
4.66
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300124
|
汇川技术
|
5,111,502.00
|
0.51
|
|
2
|
300390
|
天华超净
|
4,225,861.00
|
0.42
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
3,461,026.00
|
0.35
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
3,179,493.00
|
0.32
|
|
5
|
000858
|
五粮液
|
2,506,987.00
|
0.25
|
|
6
|
300529
|
健帆生物
|
2,176,064.00
|
0.22
|
|
7
|
300661
|
圣邦股份
|
2,109,741.00
|
0.21
|
|
8
|
603799
|
华友钴业
|
2,059,274.00
|
0.21
|
|
9
|
300347
|
泰格医药
|
2,037,197.00
|
0.20
|
|
10
|
000333
|
美的集团
|
1,995,295.00
|
0.20
|
|
11
|
603259
|
药明康德
|
1,972,000.80
|
0.20
|
|
12
|
600887
|
伊利股份
|
1,855,335.85
|
0.19
|
|
13
|
002182
|
云海金属
|
1,806,437.00
|
0.18
|
|
14
|
300122
|
智飞生物
|
1,758,430.00
|
0.18
|
|
15
|
300316
|
晶盛机电
|
1,754,925.00
|
0.18
|
|
16
|
002821
|
凯莱英
|
1,729,553.00
|
0.17
|
|
17
|
000893
|
亚钾国际
|
1,708,510.00
|
0.17
|
|
18
|
300363
|
博腾股份
|
1,706,502.00
|
0.17
|
|
19
|
002001
|
新和成
|
1,653,039.00
|
0.17
|
|
20
|
002460
|
赣锋锂业
|
1,609,357.00
|
0.16
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
6,848,958.00
|
0.69
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
5,360,365.00
|
0.54
|
|
3
|
300124
|
汇川技术
|
4,208,717.50
|
0.42
|
|
4
|
600887
|
伊利股份
|
3,823,901.00
|
0.38
|
|
5
|
601166
|
兴业银行
|
3,807,956.00
|
0.38
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
3,674,935.00
|
0.37
|
|
7
|
002129
|
TCL中环
|
3,620,029.00
|
0.36
|
|
8
|
300122
|
智飞生物
|
3,125,473.00
|
0.31
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
2,703,942.00
|
0.27
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
2,699,910.00
|
0.27
|
|
11
|
600036
|
招商银行
|
2,556,206.00
|
0.26
|
|
12
|
600256
|
广汇能源
|
2,375,912.00
|
0.24
|
|
13
|
300390
|
天华超净
|
2,375,150.00
|
0.24
|
|
14
|
603392
|
万泰生物
|
2,286,077.97
|
0.23
|
|
15
|
603259
|
药明康德
|
2,251,873.00
|
0.23
|
|
16
|
002539
|
云图控股
|
2,244,835.00
|
0.23
|
|
17
|
300408
|
三环集团
|
2,204,979.00
|
0.22
|
|
18
|
600941
|
中国移动
|
2,202,670.80
|
0.22
|
|
19
|
601728
|
中国电信
|
2,091,706.98
|
0.21
|
|
20
|
000858
|
五粮液
|
2,002,620.00
|
0.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
78,785.75
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
200,028,904.62
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
31,380.18
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-6,549,085.97
|
|
1.利息收入
|
186,204.03
|
|
其中:存款利息收入
|
103,120.64
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
83,083.39
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-10,235,098.33
|
|
其中:股票投资收益
|
-26,074,146.93
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
13,924,418.84
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
1,006,508.27
|
|
股利收益
|
908,121.49
|
|
3.公允价值变动收益
|
3,252,695.16
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
247,113.17
|
|
二、费用
|
5,047,829.55
|
|
1.管理人报酬
|
3,678,040.51
|
|
2.托管费
|
919,510.16
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
326,065.51
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
326,065.51
|
|
6.其他费用
|
112,365.72
|
|
三、利润总额
|
-11,596,915.52
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-11,596,915.52
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
212,995,769.16
|
13.92
|
|
1
|
国家债券
|
99,237,577.14
|
6.48
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
856,839,161.90
|
55.99
|
|
4
|
企业债券
|
29,335,643.84
|
1.92
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
151,387,701.48
|
9.89
|
|
7
|
可转债
|
73,052.03
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,136,873,136.39
|
74.29
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
7,084
|
83,124.34
|
542,297,555.36
|
92.09
|
46,555,243.30
|
7.91
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号