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2025-01-23
0.8462
1.1084
2025-01-22
0.8494
1.1116
2025-01-21
0.8512
1.1134
2025-01-20
0.8544
1.1166
2025-01-17
0.8557
1.1179
2025-01-16
0.8521
1.1143
2025-01-15
0.8478
1.1100
2025-01-14
0.8521
1.1143
2025-01-13
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2025-01-10
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1.0972
2025-01-09
0.8381
1.1003
2025-01-08
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1.1079
2025-01-07
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1.1049
2025-01-06
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1.0993
2025-01-03
0.8373
1.0995
2025-01-02
0.8382
1.1004
2024-12-31
0.8494
1.1116
2024-12-30
0.8592
1.1214
2024-12-27
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截止日期：2025-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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