2023-12-08 最新净值
| 累计净值： | 1.1210 （2023-12-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.12% |
| 成立日： | 2017-02-16 |
| 今年以来收益： | -12.59% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -15.21% |
| 成立以来收益： | 3.32% |
| 基金经理： | 翟宇航 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -12.59 | 过去一周 | -1.31 |
| 过去一月 | -2.42 |
| 过去一季 | -9.26 |
| 过去半年 | -10.63 |
| 过去一年 | -15.21 |
| 过去三年 | -21.31 |
| 过去五年 | -6.50 |
| 成立以来 | 3.32 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2022-07-04起，任期回报 -20.35%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-07-04~2023-03-03 | 夏云龙 |
| 2022-02-09~2023-04-26 | 韩丽楠 |
| 2020-01-06~2022-02-09 | 陈伟彦 |
| 2018-12-17~2020-03-12 | 何家琪 |
| 2017-09-08~2018-12-17 | 魏镇江 |
| 2017-02-16~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 59.66 |
| 债券 | 0.11 |
| 现金 | 30.59 |
| 其他 | 9.64 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 18,798,611.42 | 2.52 |
| B 采矿业股票市值 | 65,552,530.12 | 8.77 |
| C 制造业股票市值 | 302,327,830.58 | 40.46 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 26,398,324.55 | 3.53 |
| E 建筑业股票市值 | 33,560,590.46 | 4.49 |
| F 批发和零售业股票市值 | 35,832,781.20 | 4.80 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 64,364,322.97 | 8.61 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 20,603,630.11 | 2.76 |
| J 金融业股票市值 | 54,616,100.12 | 7.31 |
| K 房地产业股票市值 | 51,724,956.76 | 6.92 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 9,619,546.00 | 1.29 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 525,198.48 | 0.07 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,457,717.98 | 0.20 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,379,219.00 | 0.45 |
| 合计 | 688,782,545.21 | 92.18 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.31 |
| 601111 | 中国国航 | 3.66 |
| 600153 | 建发股份 | 3.63 |
| 000933 | 神火股份 | 3.38 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.87 |
| 688121 | 卓然股份 | 2.40 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.15 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.12 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
110072
|
广汇转债
|
10,240
|
963,324.49
|
0.13
|
|
2
|
113677
|
华懋转债
|
2,490
|
249,027.83
|
0.03
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601899
|
紫金矿业
|
106,755,730.49
|
######
|
|
2
|
600188
|
兖矿能源
|
90,257,438.78
|
######
|
|
3
|
600026
|
中远海能
|
84,368,174.59
|
######
|
|
4
|
000933
|
神火股份
|
73,900,488.30
|
######
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
73,316,952.00
|
######
|
|
6
|
600309
|
万华化学
|
64,872,672.80
|
######
|
|
7
|
601872
|
招商轮船
|
55,930,492.78
|
88.37
|
|
8
|
600150
|
中国船舶
|
55,039,183.16
|
86.96
|
|
9
|
000651
|
格力电器
|
51,644,303.91
|
81.60
|
|
10
|
600988
|
赤峰黄金
|
48,071,737.12
|
75.95
|
|
11
|
601975
|
招商南油
|
47,485,885.16
|
75.03
|
|
12
|
603979
|
金诚信
|
47,178,204.21
|
74.54
|
|
13
|
600348
|
华阳股份
|
47,123,643.53
|
74.45
|
|
14
|
600048
|
保利发展
|
46,658,565.05
|
73.72
|
|
15
|
600256
|
广汇能源
|
46,359,547.61
|
73.25
|
|
16
|
000568
|
泸州老窖
|
46,357,021.39
|
73.24
|
|
17
|
600426
|
华鲁恒升
|
46,282,513.89
|
73.12
|
|
18
|
600887
|
伊利股份
|
46,228,759.00
|
73.04
|
|
19
|
000703
|
恒逸石化
|
45,709,684.47
|
72.22
|
|
20
|
600153
|
建发股份
|
45,619,557.59
|
72.08
|
|
21
|
601877
|
正泰电器
|
44,894,848.02
|
70.93
|
|
22
|
001201
|
东瑞股份
|
44,361,371.99
|
70.09
|
|
23
|
600089
|
特变电工
|
44,084,894.50
|
69.65
|
|
24
|
600428
|
中远海特
|
43,972,224.37
|
69.47
|
|
25
|
601166
|
兴业银行
|
43,401,039.00
|
68.57
|
|
26
|
300390
|
天华超净
|
43,154,602.83
|
68.18
|
|
27
|
002532
|
天山铝业
|
40,942,138.00
|
64.69
|
|
28
|
300750
|
宁德时代
|
40,093,351.00
|
63.35
|
|
29
|
300831
|
派瑞股份
|
39,236,193.07
|
61.99
|
|
30
|
000519
|
中兵红箭
|
38,894,026.00
|
61.45
|
|
31
|
600549
|
厦门钨业
|
38,353,690.80
|
60.60
|
|
32
|
601636
|
旗滨集团
|
37,335,561.11
|
58.99
|
|
33
|
002984
|
森麒麟
|
36,958,772.00
|
58.39
|
|
34
|
688408
|
中信博
|
35,919,275.30
|
56.75
|
|
35
|
601288
|
农业银行
|
34,605,814.00
|
54.68
|
|
36
|
601225
|
陕西煤业
|
34,278,811.94
|
54.16
|
|
37
|
000525
|
ST红太阳
|
33,676,680.46
|
53.21
|
|
38
|
601988
|
中国银行
|
33,544,919.00
|
53.00
|
|
39
|
601838
|
成都银行
|
32,744,375.36
|
51.73
|
|
40
|
600690
|
海尔智家
|
32,724,471.72
|
51.70
|
|
41
|
601009
|
南京银行
|
32,019,219.66
|
50.59
|
|
42
|
603369
|
今世缘
|
30,946,246.44
|
48.89
|
|
43
|
600741
|
华域汽车
|
30,894,162.00
|
48.81
|
|
44
|
601998
|
中信银行
|
30,877,351.00
|
48.79
|
|
45
|
600039
|
四川路桥
|
29,573,257.00
|
46.72
|
|
46
|
600901
|
江苏金租
|
29,481,895.00
|
46.58
|
|
47
|
002068
|
黑猫股份
|
29,452,394.94
|
46.53
|
|
48
|
600438
|
通威股份
|
29,231,338.00
|
46.18
|
|
49
|
600236
|
桂冠电力
|
28,989,937.70
|
45.80
|
|
50
|
600018
|
上港集团
|
28,953,244.43
|
45.75
|
|
51
|
603927
|
中科软
|
28,898,941.00
|
45.66
|
|
52
|
601668
|
中国建筑
|
28,873,248.60
|
45.62
|
|
53
|
300498
|
温氏股份
|
28,811,129.53
|
45.52
|
|
54
|
601669
|
中国电建
|
27,914,185.05
|
44.10
|
|
55
|
603259
|
药明康德
|
27,636,561.52
|
43.66
|
|
56
|
002142
|
宁波银行
|
26,955,371.98
|
42.59
|
|
57
|
601138
|
工业富联
|
26,705,178.86
|
42.19
|
|
58
|
603612
|
索通发展
|
26,176,095.88
|
41.36
|
|
59
|
002597
|
金禾实业
|
25,912,257.10
|
40.94
|
|
60
|
601318
|
中国平安
|
25,334,402.00
|
40.03
|
|
61
|
601155
|
新城控股
|
25,237,498.60
|
39.87
|
|
62
|
002182
|
云海金属
|
24,783,898.00
|
39.16
|
|
63
|
605020
|
永和股份
|
24,356,257.60
|
38.48
|
|
64
|
000333
|
美的集团
|
24,355,815.40
|
38.48
|
|
65
|
002841
|
视源股份
|
23,615,219.61
|
37.31
|
|
66
|
600206
|
有研新材
|
23,212,681.00
|
36.68
|
|
67
|
688639
|
华恒生物
|
23,103,260.49
|
36.50
|
|
68
|
600025
|
华能水电
|
22,754,594.49
|
35.95
|
|
69
|
000728
|
国元证券
|
22,509,136.00
|
35.56
|
|
70
|
601328
|
交通银行
|
22,325,581.00
|
35.27
|
|
71
|
002053
|
云南能投
|
22,272,362.00
|
35.19
|
|
72
|
688077
|
大地熊
|
21,824,972.32
|
34.48
|
|
73
|
601615
|
明阳智能
|
21,542,782.96
|
34.04
|
|
74
|
600598
|
北大荒
|
21,515,103.80
|
33.99
|
|
75
|
002032
|
苏泊尔
|
21,467,537.82
|
33.92
|
|
76
|
600116
|
三峡水利
|
21,442,459.36
|
33.88
|
|
77
|
300454
|
深信服
|
21,186,091.14
|
33.47
|
|
78
|
600900
|
长江电力
|
21,146,876.00
|
33.41
|
|
79
|
600195
|
中牧股份
|
21,111,002.27
|
33.35
|
|
80
|
601398
|
工商银行
|
20,945,554.00
|
33.09
|
|
81
|
000563
|
陕国投A
|
19,756,061.53
|
31.21
|
|
82
|
600456
|
宝钛股份
|
19,650,188.66
|
31.05
|
|
83
|
600845
|
宝信软件
|
19,460,147.80
|
30.75
|
|
84
|
000559
|
万向钱潮
|
19,184,381.00
|
30.31
|
|
85
|
600332
|
白云山
|
18,934,754.00
|
29.92
|
|
86
|
600919
|
江苏银行
|
18,902,186.00
|
29.86
|
|
87
|
601016
|
节能风电
|
18,883,016.00
|
29.83
|
|
88
|
603659
|
璞泰来
|
18,831,459.00
|
29.75
|
|
89
|
002460
|
赣锋锂业
|
18,619,010.69
|
29.42
|
|
90
|
002594
|
比亚迪
|
18,318,188.00
|
28.94
|
|
91
|
000301
|
东方盛虹
|
18,271,692.26
|
28.87
|
|
92
|
000001
|
平安银行
|
18,187,582.99
|
28.74
|
|
93
|
002304
|
洋河股份
|
18,035,416.80
|
28.50
|
|
94
|
002815
|
崇达技术
|
17,625,565.00
|
27.85
|
|
95
|
300274
|
阳光电源
|
17,542,039.00
|
27.72
|
|
96
|
601857
|
中国石油
|
17,354,260.00
|
27.42
|
|
97
|
600009
|
上海机场
|
17,334,784.00
|
27.39
|
|
98
|
600259
|
广晟有色
|
17,277,790.00
|
27.30
|
|
99
|
002585
|
双星新材
|
17,267,825.75
|
27.28
|
|
100
|
002938
|
鹏鼎控股
|
17,151,043.14
|
27.10
|
|
101
|
300450
|
先导智能
|
17,023,093.07
|
26.90
|
|
102
|
600916
|
中国黄金
|
16,948,903.40
|
26.78
|
|
103
|
600406
|
国电南瑞
|
16,927,764.28
|
26.75
|
|
104
|
000895
|
双汇发展
|
16,908,055.76
|
26.71
|
|
105
|
601601
|
中国太保
|
16,732,401.33
|
26.44
|
|
106
|
000661
|
长春高新
|
16,677,505.24
|
26.35
|
|
107
|
600660
|
福耀玻璃
|
16,499,412.24
|
26.07
|
|
108
|
002709
|
天赐材料
|
16,380,763.80
|
25.88
|
|
109
|
601985
|
中国核电
|
16,330,495.00
|
25.80
|
|
110
|
300472
|
新元科技
|
16,322,295.00
|
25.79
|
|
111
|
601658
|
邮储银行
|
16,256,796.00
|
25.69
|
|
112
|
601211
|
国泰君安
|
16,217,397.00
|
25.62
|
|
113
|
600941
|
中国移动
|
16,208,763.00
|
25.61
|
|
114
|
600582
|
天地科技
|
15,874,825.00
|
25.08
|
|
115
|
002004
|
华邦健康
|
15,570,084.00
|
24.60
|
|
116
|
600566
|
济川药业
|
15,558,128.29
|
24.58
|
|
117
|
002030
|
达安基因
|
15,553,633.64
|
24.57
|
|
118
|
600867
|
通化东宝
|
15,543,679.00
|
24.56
|
|
119
|
002531
|
天顺风能
|
15,459,809.64
|
24.43
|
|
120
|
603355
|
莱克电气
|
15,394,577.79
|
24.32
|
|
121
|
600132
|
重庆啤酒
|
15,368,037.10
|
24.28
|
|
122
|
603882
|
金域医学
|
15,172,505.00
|
23.97
|
|
123
|
000923
|
河钢资源
|
15,150,934.00
|
23.94
|
|
124
|
603185
|
上机数控
|
15,139,497.95
|
23.92
|
|
125
|
601186
|
中国铁建
|
15,064,003.00
|
23.80
|
|
126
|
601208
|
东材科技
|
15,031,869.00
|
23.75
|
|
127
|
600362
|
江西铜业
|
14,846,722.10
|
23.46
|
|
128
|
600489
|
中金黄金
|
14,837,103.68
|
23.44
|
|
129
|
601000
|
唐山港
|
14,787,140.00
|
23.36
|
|
130
|
600803
|
新奥股份
|
14,785,255.00
|
23.36
|
|
131
|
600885
|
宏发股份
|
14,720,907.00
|
23.26
|
|
132
|
600325
|
华发股份
|
14,719,315.56
|
23.26
|
|
133
|
601216
|
君正集团
|
14,623,716.00
|
23.10
|
|
134
|
601298
|
青岛港
|
14,564,323.00
|
23.01
|
|
135
|
300628
|
亿联网络
|
14,558,414.13
|
23.00
|
|
136
|
600895
|
张江高科
|
14,483,799.00
|
22.88
|
|
137
|
002236
|
大华股份
|
14,447,883.00
|
22.83
|
|
138
|
002966
|
苏州银行
|
14,425,248.74
|
22.79
|
|
139
|
600967
|
内蒙一机
|
14,393,993.00
|
22.74
|
|
140
|
000937
|
冀中能源
|
14,373,506.00
|
22.71
|
|
141
|
601231
|
环旭电子
|
14,357,219.66
|
22.68
|
|
142
|
002821
|
凯莱英
|
14,346,821.20
|
22.67
|
|
143
|
300363
|
博腾股份
|
14,323,200.28
|
22.63
|
|
144
|
600111
|
北方稀土
|
14,298,573.00
|
22.59
|
|
145
|
603667
|
五洲新春
|
14,297,849.10
|
22.59
|
|
146
|
002318
|
久立特材
|
14,296,846.60
|
22.59
|
|
147
|
601677
|
明泰铝业
|
14,294,783.70
|
22.59
|
|
148
|
000733
|
振华科技
|
14,292,427.00
|
22.58
|
|
149
|
603986
|
兆易创新
|
14,291,396.77
|
22.58
|
|
150
|
601866
|
中远海发
|
14,240,247.00
|
22.50
|
|
151
|
000830
|
鲁西化工
|
14,204,255.44
|
22.44
|
|
152
|
600563
|
法拉电子
|
14,149,561.72
|
22.36
|
|
153
|
000686
|
东北证券
|
14,142,282.00
|
22.34
|
|
154
|
600667
|
太极实业
|
14,137,629.00
|
22.34
|
|
155
|
000987
|
越秀资本
|
14,130,546.60
|
22.33
|
|
156
|
002497
|
雅化集团
|
14,074,820.00
|
22.24
|
|
157
|
601319
|
中国人保
|
14,046,824.80
|
22.19
|
|
158
|
603228
|
景旺电子
|
14,006,772.62
|
22.13
|
|
159
|
600064
|
南京高科
|
13,988,486.20
|
22.10
|
|
160
|
002690
|
美亚光电
|
13,979,527.75
|
22.09
|
|
161
|
601717
|
郑煤机
|
13,974,246.00
|
22.08
|
|
162
|
000983
|
山西焦煤
|
13,921,257.11
|
22.00
|
|
163
|
600765
|
中航重机
|
13,902,714.94
|
21.97
|
|
164
|
603589
|
口子窖
|
13,890,785.00
|
21.95
|
|
165
|
600008
|
首创环保
|
13,826,046.70
|
21.84
|
|
166
|
603613
|
国联股份
|
13,758,627.50
|
21.74
|
|
167
|
000630
|
铜陵有色
|
13,751,345.00
|
21.73
|
|
168
|
000783
|
长江证券
|
13,729,830.44
|
21.69
|
|
169
|
002472
|
双环传动
|
13,711,769.59
|
21.66
|
|
170
|
002812
|
恩捷股份
|
13,699,614.66
|
21.64
|
|
171
|
301071
|
力量钻石
|
13,674,463.00
|
21.61
|
|
172
|
300009
|
安科生物
|
13,644,026.24
|
21.56
|
|
173
|
601128
|
常熟银行
|
13,639,555.00
|
21.55
|
|
174
|
600603
|
广汇物流
|
13,588,690.00
|
21.47
|
|
175
|
603233
|
大参林
|
13,462,723.37
|
21.27
|
|
176
|
601117
|
中国化学
|
13,432,954.35
|
21.22
|
|
177
|
601006
|
大秦铁路
|
13,119,214.00
|
20.73
|
|
178
|
600717
|
天津港
|
13,051,262.76
|
20.62
|
|
179
|
600521
|
华海药业
|
13,036,447.50
|
20.60
|
|
180
|
002271
|
东方雨虹
|
13,015,707.00
|
20.56
|
|
181
|
600096
|
云天化
|
12,901,884.00
|
20.38
|
|
182
|
600346
|
恒力石化
|
12,809,957.00
|
20.24
|
|
183
|
301035
|
润丰股份
|
12,638,405.00
|
19.97
|
|
184
|
688700
|
东威科技
|
12,481,409.60
|
19.72
|
|
185
|
002414
|
高德红外
|
12,433,779.20
|
19.64
|
|
186
|
300529
|
健帆生物
|
12,417,581.72
|
19.62
|
|
187
|
002601
|
龙佰集团
|
12,276,159.00
|
19.40
|
|
188
|
689009
|
九号公司
|
12,265,014.88
|
19.38
|
|
189
|
000059
|
华锦股份
|
12,248,070.00
|
19.35
|
|
190
|
600176
|
中国巨石
|
12,171,650.66
|
19.23
|
|
191
|
002785
|
万里石
|
12,087,519.00
|
19.10
|
|
192
|
601179
|
中国西电
|
12,061,162.89
|
19.06
|
|
193
|
600511
|
国药股份
|
11,859,213.00
|
18.74
|
|
194
|
002415
|
海康威视
|
11,622,494.00
|
18.36
|
|
195
|
603039
|
ST泛微
|
11,571,683.60
|
18.28
|
|
196
|
600522
|
中天科技
|
11,459,375.00
|
18.11
|
|
197
|
002244
|
滨江集团
|
11,405,847.00
|
18.02
|
|
198
|
600547
|
山东黄金
|
11,362,895.40
|
17.95
|
|
199
|
000683
|
远兴能源
|
11,341,333.40
|
17.92
|
|
200
|
002206
|
海利得
|
10,788,401.48
|
17.05
|
|
201
|
300510
|
金冠股份
|
10,389,557.00
|
16.42
|
|
202
|
600028
|
中国石化
|
10,289,776.00
|
16.26
|
|
203
|
600036
|
招商银行
|
9,727,870.00
|
15.37
|
|
204
|
600057
|
厦门象屿
|
9,561,699.00
|
15.11
|
|
205
|
300833
|
浩洋股份
|
9,548,456.00
|
15.09
|
|
206
|
002985
|
北摩高科
|
9,380,099.70
|
14.82
|
|
207
|
000975
|
银泰黄金
|
9,262,847.00
|
14.63
|
|
208
|
300707
|
威唐工业
|
9,173,506.00
|
14.49
|
|
209
|
601633
|
长城汽车
|
9,108,312.00
|
14.39
|
|
210
|
600366
|
宁波韵升
|
8,960,314.00
|
14.16
|
|
211
|
000657
|
中钨高新
|
8,957,725.78
|
14.15
|
|
212
|
300059
|
东方财富
|
8,912,469.00
|
14.08
|
|
213
|
000876
|
新希望
|
8,879,967.00
|
14.03
|
|
214
|
002430
|
杭氧股份
|
8,872,618.90
|
14.02
|
|
215
|
600271
|
航天信息
|
8,855,888.58
|
13.99
|
|
216
|
603076
|
乐惠国际
|
8,843,716.00
|
13.97
|
|
217
|
002436
|
兴森科技
|
8,760,789.00
|
13.84
|
|
218
|
002410
|
广联达
|
8,716,567.60
|
13.77
|
|
219
|
603260
|
合盛硅业
|
8,716,378.00
|
13.77
|
|
220
|
601958
|
金钼股份
|
8,665,446.00
|
13.69
|
|
221
|
603444
|
吉比特
|
8,665,147.00
|
13.69
|
|
222
|
002965
|
祥鑫科技
|
8,642,738.48
|
13.66
|
|
223
|
600383
|
金地集团
|
8,642,362.00
|
13.65
|
|
224
|
002466
|
天齐锂业
|
8,592,403.00
|
13.58
|
|
225
|
600483
|
福能股份
|
8,578,083.36
|
13.55
|
|
226
|
300041
|
回天新材
|
8,516,567.00
|
13.46
|
|
227
|
603363
|
傲农生物
|
8,498,403.70
|
13.43
|
|
228
|
600809
|
山西汾酒
|
8,476,107.00
|
13.39
|
|
229
|
601928
|
凤凰传媒
|
8,279,401.00
|
13.08
|
|
230
|
300057
|
万顺新材
|
8,186,385.06
|
12.93
|
|
231
|
603713
|
密尔克卫
|
8,180,241.60
|
12.92
|
|
232
|
600212
|
绿能慧充
|
8,034,232.00
|
12.69
|
|
233
|
002202
|
金风科技
|
8,011,785.00
|
12.66
|
|
234
|
688559
|
海目星
|
7,882,327.77
|
12.45
|
|
235
|
002152
|
广电运通
|
7,718,077.00
|
12.19
|
|
236
|
300037
|
新宙邦
|
7,627,056.00
|
12.05
|
|
237
|
002047
|
宝鹰股份
|
7,029,261.73
|
11.11
|
|
238
|
300244
|
迪安诊断
|
6,641,878.00
|
10.49
|
|
239
|
300308
|
中际旭创
|
6,578,515.00
|
10.39
|
|
240
|
600546
|
山煤国际
|
6,462,389.04
|
10.21
|
|
241
|
002311
|
海大集团
|
6,428,854.00
|
10.16
|
|
242
|
688009
|
中国通号
|
6,425,947.98
|
10.15
|
|
243
|
600873
|
梅花生物
|
6,421,168.00
|
10.15
|
|
244
|
600233
|
圆通速递
|
6,362,680.00
|
10.05
|
|
245
|
000039
|
中集集团
|
6,210,866.00
|
9.81
|
|
246
|
301273
|
瑞晨环保
|
6,054,446.85
|
9.57
|
|
247
|
300305
|
裕兴股份
|
5,818,831.00
|
9.19
|
|
248
|
300124
|
汇川技术
|
5,712,094.00
|
9.02
|
|
249
|
603916
|
苏博特
|
5,269,489.00
|
8.33
|
|
250
|
002128
|
电投能源
|
4,887,799.00
|
7.72
|
|
251
|
002191
|
劲嘉股份
|
4,864,630.00
|
7.69
|
|
252
|
603517
|
绝味食品
|
4,733,334.28
|
7.48
|
|
253
|
600938
|
中国海油
|
4,614,794.00
|
7.29
|
|
254
|
688190
|
云路股份
|
4,599,025.43
|
7.27
|
|
255
|
300432
|
富临精工
|
4,549,895.74
|
7.19
|
|
256
|
002555
|
三七互娱
|
4,542,153.00
|
7.18
|
|
257
|
601012
|
隆基绿能
|
4,443,628.68
|
7.02
|
|
258
|
300986
|
志特新材
|
4,442,551.00
|
7.02
|
|
259
|
000913
|
钱江摩托
|
4,334,708.00
|
6.85
|
|
260
|
603681
|
永冠新材
|
4,322,067.50
|
6.83
|
|
261
|
603055
|
台华新材
|
4,313,730.00
|
6.82
|
|
262
|
600600
|
青岛啤酒
|
4,206,044.50
|
6.65
|
|
263
|
600115
|
中国东航
|
4,095,975.00
|
6.47
|
|
264
|
601868
|
中国能建
|
4,089,074.00
|
6.46
|
|
265
|
688305
|
科德数控
|
4,061,826.16
|
6.42
|
|
266
|
000155
|
川能动力
|
4,060,508.00
|
6.42
|
|
267
|
002240
|
盛新锂能
|
4,057,974.00
|
6.41
|
|
268
|
603191
|
望变电气
|
4,007,120.00
|
6.33
|
|
269
|
601369
|
陕鼓动力
|
3,996,518.00
|
6.31
|
|
270
|
605286
|
同力日升
|
3,991,632.00
|
6.31
|
|
271
|
002241
|
歌尔股份
|
3,919,166.00
|
6.19
|
|
272
|
000930
|
中粮科技
|
3,880,363.00
|
6.13
|
|
273
|
603711
|
香飘飘
|
3,665,540.00
|
5.79
|
|
274
|
601236
|
红塔证券
|
3,552,179.70
|
5.61
|
|
275
|
600704
|
物产中大
|
3,457,837.00
|
5.46
|
|
276
|
300413
|
芒果超媒
|
3,372,920.00
|
5.33
|
|
277
|
002624
|
完美世界
|
3,206,310.00
|
5.07
|
|
278
|
600755
|
厦门国贸
|
2,879,168.52
|
4.55
|
|
279
|
600782
|
新钢股份
|
2,839,730.00
|
4.49
|
|
280
|
603306
|
华懋科技
|
2,708,226.00
|
4.28
|
|
281
|
002270
|
华明装备
|
2,663,651.00
|
4.21
|
|
282
|
603217
|
元利科技
|
2,661,262.00
|
4.20
|
|
283
|
603917
|
合力科技
|
2,627,509.00
|
4.15
|
|
284
|
603733
|
仙鹤股份
|
2,587,006.00
|
4.09
|
|
285
|
000792
|
盐湖股份
|
2,248,805.00
|
3.55
|
|
286
|
301190
|
善水科技
|
2,165,462.26
|
3.42
|
|
287
|
002955
|
鸿合科技
|
2,165,069.00
|
3.42
|
|
288
|
605166
|
聚合顺
|
2,161,553.12
|
3.42
|
|
289
|
300712
|
永福股份
|
2,140,764.00
|
3.38
|
|
290
|
000970
|
中科三环
|
2,092,964.57
|
3.31
|
|
291
|
002446
|
盛路通信
|
2,010,874.00
|
3.18
|
|
292
|
688308
|
欧科亿
|
2,009,454.06
|
3.17
|
|
293
|
300596
|
利安隆
|
2,008,526.00
|
3.17
|
|
294
|
688041
|
海光信息
|
1,935,756.00
|
3.06
|
|
295
|
002416
|
爱施德
|
1,838,000.81
|
2.90
|
|
296
|
300144
|
宋城演艺
|
1,615,407.40
|
2.55
|
|
297
|
002254
|
泰和新材
|
1,426,560.00
|
2.25
|
|
298
|
688519
|
南亚新材
|
1,344,896.79
|
2.12
|
|
299
|
603300
|
华铁应急
|
1,342,730.04
|
2.12
|
|
300
|
300806
|
斯迪克
|
1,338,347.00
|
2.11
|
|
301
|
603209
|
兴通股份
|
1,333,984.00
|
2.11
|
|
302
|
688275
|
万润新能
|
1,319,172.12
|
2.08
|
|
303
|
002385
|
大北农
|
1,308,528.00
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600026
|
中远海能
|
68,840,846.52
|
######
|
|
2
|
601872
|
招商轮船
|
60,186,640.53
|
95.09
|
|
3
|
600309
|
万华化学
|
59,334,997.35
|
93.75
|
|
4
|
600188
|
兖矿能源
|
54,923,458.00
|
86.78
|
|
5
|
600150
|
中国船舶
|
52,648,573.00
|
83.18
|
|
6
|
000651
|
格力电器
|
50,758,870.05
|
80.20
|
|
7
|
601166
|
兴业银行
|
46,088,762.00
|
72.82
|
|
8
|
000933
|
神火股份
|
44,038,869.58
|
69.58
|
|
9
|
600887
|
伊利股份
|
41,757,250.00
|
65.97
|
|
10
|
000703
|
恒逸石化
|
41,311,748.44
|
65.27
|
|
11
|
601899
|
紫金矿业
|
40,556,325.00
|
64.08
|
|
12
|
600256
|
广汇能源
|
39,168,787.56
|
61.89
|
|
13
|
600348
|
华阳股份
|
38,857,529.20
|
61.39
|
|
14
|
600428
|
中远海特
|
36,698,458.23
|
57.98
|
|
15
|
601225
|
陕西煤业
|
35,159,734.00
|
55.55
|
|
16
|
001201
|
东瑞股份
|
34,629,357.28
|
54.71
|
|
17
|
000525
|
ST红太阳
|
34,466,434.60
|
54.46
|
|
18
|
000519
|
中兵红箭
|
33,980,205.00
|
53.69
|
|
19
|
601288
|
农业银行
|
33,702,467.00
|
53.25
|
|
20
|
601988
|
中国银行
|
33,274,287.00
|
52.57
|
|
21
|
600519
|
贵州茅台
|
32,528,183.00
|
51.39
|
|
22
|
002984
|
森麒麟
|
32,251,665.86
|
50.96
|
|
23
|
601975
|
招商南油
|
29,744,502.82
|
47.00
|
|
24
|
688408
|
中信博
|
29,350,705.79
|
46.37
|
|
25
|
600018
|
上港集团
|
29,097,441.00
|
45.97
|
|
26
|
600236
|
桂冠电力
|
29,011,528.96
|
45.84
|
|
27
|
600426
|
华鲁恒升
|
28,337,888.16
|
44.77
|
|
28
|
000568
|
泸州老窖
|
27,962,672.00
|
44.18
|
|
29
|
300390
|
天华超净
|
26,856,762.11
|
42.43
|
|
30
|
600549
|
厦门钨业
|
25,531,425.88
|
40.34
|
|
31
|
600206
|
有研新材
|
23,318,061.75
|
36.84
|
|
32
|
000001
|
平安银行
|
23,139,072.70
|
36.56
|
|
33
|
600988
|
赤峰黄金
|
23,111,765.63
|
36.52
|
|
34
|
603612
|
索通发展
|
23,065,063.31
|
36.44
|
|
35
|
601328
|
交通银行
|
22,448,553.00
|
35.47
|
|
36
|
600195
|
中牧股份
|
21,577,234.51
|
34.09
|
|
37
|
605020
|
永和股份
|
21,016,368.41
|
33.21
|
|
38
|
002597
|
金禾实业
|
20,313,944.48
|
32.10
|
|
39
|
002068
|
黑猫股份
|
20,276,171.00
|
32.04
|
|
40
|
600900
|
长江电力
|
19,978,021.86
|
31.56
|
|
41
|
002053
|
云南能投
|
19,808,946.00
|
31.30
|
|
42
|
601318
|
中国平安
|
19,724,206.50
|
31.16
|
|
43
|
600566
|
济川药业
|
19,337,545.58
|
30.55
|
|
44
|
600089
|
特变电工
|
18,737,372.00
|
29.60
|
|
45
|
600332
|
白云山
|
18,655,298.40
|
29.47
|
|
46
|
600116
|
三峡水利
|
18,515,462.30
|
29.25
|
|
47
|
600919
|
江苏银行
|
18,278,221.00
|
28.88
|
|
48
|
601658
|
邮储银行
|
18,008,656.00
|
28.45
|
|
49
|
600132
|
重庆啤酒
|
17,710,116.79
|
27.98
|
|
50
|
000559
|
万向钱潮
|
17,370,150.00
|
27.44
|
|
51
|
002815
|
崇达技术
|
16,547,751.40
|
26.14
|
|
52
|
600941
|
中国移动
|
16,351,827.42
|
25.84
|
|
53
|
601211
|
国泰君安
|
16,232,702.00
|
25.65
|
|
54
|
600259
|
广晟有色
|
16,066,048.00
|
25.38
|
|
55
|
603233
|
大参林
|
16,047,279.84
|
25.35
|
|
56
|
601985
|
中国核电
|
16,002,199.96
|
25.28
|
|
57
|
601009
|
南京银行
|
15,945,375.67
|
25.19
|
|
58
|
600901
|
江苏金租
|
15,942,517.00
|
25.19
|
|
59
|
600916
|
中国黄金
|
15,905,466.60
|
25.13
|
|
60
|
603369
|
今世缘
|
15,847,940.83
|
25.04
|
|
61
|
600406
|
国电南瑞
|
15,838,211.20
|
25.02
|
|
62
|
600325
|
华发股份
|
15,811,905.53
|
24.98
|
|
63
|
601117
|
中国化学
|
15,680,494.00
|
24.77
|
|
64
|
300472
|
新元科技
|
15,602,263.00
|
24.65
|
|
65
|
002414
|
高德红外
|
15,586,399.60
|
24.63
|
|
66
|
000333
|
美的集团
|
15,375,894.45
|
24.29
|
|
67
|
601208
|
东材科技
|
15,373,919.00
|
24.29
|
|
68
|
601186
|
中国铁建
|
15,315,194.00
|
24.20
|
|
69
|
000983
|
山西焦煤
|
15,312,198.00
|
24.19
|
|
70
|
600582
|
天地科技
|
15,237,817.00
|
24.08
|
|
71
|
600489
|
中金黄金
|
15,232,720.03
|
24.07
|
|
72
|
601838
|
成都银行
|
15,211,408.00
|
24.03
|
|
73
|
600039
|
四川路桥
|
15,095,193.00
|
23.85
|
|
74
|
603185
|
上机数控
|
14,908,249.42
|
23.55
|
|
75
|
600967
|
内蒙一机
|
14,645,906.80
|
23.14
|
|
76
|
601998
|
中信银行
|
14,639,305.00
|
23.13
|
|
77
|
600765
|
中航重机
|
14,636,194.55
|
23.12
|
|
78
|
000686
|
东北证券
|
14,575,170.00
|
23.03
|
|
79
|
000301
|
东方盛虹
|
14,443,118.28
|
22.82
|
|
80
|
600867
|
通化东宝
|
14,439,675.94
|
22.81
|
|
81
|
002030
|
达安基因
|
14,364,172.32
|
22.69
|
|
82
|
600064
|
南京高科
|
14,273,088.00
|
22.55
|
|
83
|
002236
|
大华股份
|
14,201,380.00
|
22.44
|
|
84
|
600598
|
北大荒
|
14,200,692.85
|
22.44
|
|
85
|
603667
|
五洲新春
|
14,186,181.46
|
22.41
|
|
86
|
601717
|
郑煤机
|
14,178,706.00
|
22.40
|
|
87
|
000987
|
越秀资本
|
14,075,229.35
|
22.24
|
|
88
|
601000
|
唐山港
|
14,037,320.00
|
22.18
|
|
89
|
000728
|
国元证券
|
14,009,598.50
|
22.13
|
|
90
|
600362
|
江西铜业
|
13,874,287.78
|
21.92
|
|
91
|
603986
|
兆易创新
|
13,850,723.00
|
21.88
|
|
92
|
601216
|
君正集团
|
13,849,687.35
|
21.88
|
|
93
|
603228
|
景旺电子
|
13,837,497.04
|
21.86
|
|
94
|
300628
|
亿联网络
|
13,817,109.19
|
21.83
|
|
95
|
600717
|
天津港
|
13,798,415.74
|
21.80
|
|
96
|
603927
|
中科软
|
13,750,680.00
|
21.73
|
|
97
|
000830
|
鲁西化工
|
13,722,246.88
|
21.68
|
|
98
|
603882
|
金域医学
|
13,634,445.34
|
21.54
|
|
99
|
600563
|
法拉电子
|
13,629,820.88
|
21.53
|
|
100
|
002690
|
美亚光电
|
13,574,964.87
|
21.45
|
|
101
|
002004
|
华邦健康
|
13,573,532.00
|
21.45
|
|
102
|
600690
|
海尔智家
|
13,549,058.42
|
21.41
|
|
103
|
600741
|
华域汽车
|
13,522,190.00
|
21.36
|
|
104
|
601668
|
中国建筑
|
13,490,368.60
|
21.31
|
|
105
|
688077
|
大地熊
|
13,458,326.51
|
21.26
|
|
106
|
600111
|
北方稀土
|
13,335,715.00
|
21.07
|
|
107
|
002585
|
双星新材
|
13,254,638.00
|
20.94
|
|
108
|
002497
|
雅化集团
|
13,132,772.87
|
20.75
|
|
109
|
601866
|
中远海发
|
13,122,094.00
|
20.73
|
|
110
|
300009
|
安科生物
|
13,102,007.18
|
20.70
|
|
111
|
601016
|
节能风电
|
13,005,440.00
|
20.55
|
|
112
|
603589
|
口子窖
|
12,987,324.56
|
20.52
|
|
113
|
600845
|
宝信软件
|
12,910,372.30
|
20.40
|
|
114
|
601319
|
中国人保
|
12,894,854.34
|
20.37
|
|
115
|
002032
|
苏泊尔
|
12,770,041.64
|
20.18
|
|
116
|
688700
|
东威科技
|
12,764,038.51
|
20.17
|
|
117
|
000630
|
铜陵有色
|
12,763,718.00
|
20.17
|
|
118
|
601006
|
大秦铁路
|
12,749,823.89
|
20.14
|
|
119
|
600511
|
国药股份
|
12,722,775.00
|
20.10
|
|
120
|
300274
|
阳光电源
|
12,710,872.00
|
20.08
|
|
121
|
000783
|
长江证券
|
12,645,685.84
|
19.98
|
|
122
|
300529
|
健帆生物
|
12,619,478.00
|
19.94
|
|
123
|
600667
|
太极实业
|
12,607,551.00
|
19.92
|
|
124
|
600521
|
华海药业
|
12,528,791.70
|
19.80
|
|
125
|
300498
|
温氏股份
|
12,447,554.33
|
19.67
|
|
126
|
601179
|
中国西电
|
12,214,685.00
|
19.30
|
|
127
|
002244
|
滨江集团
|
11,923,150.46
|
18.84
|
|
128
|
600346
|
恒力石化
|
11,812,156.00
|
18.66
|
|
129
|
002415
|
海康威视
|
11,512,052.00
|
18.19
|
|
130
|
000059
|
华锦股份
|
11,471,131.19
|
18.12
|
|
131
|
600096
|
云天化
|
10,874,028.00
|
17.18
|
|
132
|
603613
|
国联股份
|
10,864,379.57
|
17.17
|
|
133
|
600008
|
首创环保
|
10,550,731.00
|
16.67
|
|
134
|
600028
|
中国石化
|
10,348,939.00
|
16.35
|
|
135
|
600176
|
中国巨石
|
10,330,129.90
|
16.32
|
|
136
|
002472
|
双环传动
|
10,229,919.00
|
16.16
|
|
137
|
000975
|
银泰黄金
|
10,093,532.75
|
15.95
|
|
138
|
600603
|
广汇物流
|
10,072,326.99
|
15.91
|
|
139
|
601138
|
工业富联
|
9,893,741.54
|
15.63
|
|
140
|
600271
|
航天信息
|
9,883,461.86
|
15.62
|
|
141
|
689009
|
九号公司
|
9,846,809.38
|
15.56
|
|
142
|
600456
|
宝钛股份
|
9,729,970.00
|
15.37
|
|
143
|
002965
|
祥鑫科技
|
9,245,427.00
|
14.61
|
|
144
|
603659
|
璞泰来
|
9,085,475.02
|
14.35
|
|
145
|
300833
|
浩洋股份
|
9,084,740.00
|
14.35
|
|
146
|
301071
|
力量钻石
|
8,898,217.00
|
14.06
|
|
147
|
601633
|
长城汽车
|
8,349,889.00
|
13.19
|
|
148
|
002436
|
兴森科技
|
8,259,523.00
|
13.05
|
|
149
|
000876
|
新希望
|
8,150,497.45
|
12.88
|
|
150
|
601958
|
金钼股份
|
8,029,430.00
|
12.69
|
|
151
|
002430
|
杭氧股份
|
7,998,113.07
|
12.64
|
|
152
|
002812
|
恩捷股份
|
7,828,370.32
|
12.37
|
|
153
|
600366
|
宁波韵升
|
7,795,519.00
|
12.32
|
|
154
|
300037
|
新宙邦
|
7,718,294.00
|
12.19
|
|
155
|
600546
|
山煤国际
|
7,570,981.00
|
11.96
|
|
156
|
000657
|
中钨高新
|
7,511,296.00
|
11.87
|
|
157
|
002841
|
视源股份
|
7,376,973.08
|
11.66
|
|
158
|
002202
|
金风科技
|
7,312,703.00
|
11.55
|
|
159
|
002311
|
海大集团
|
7,222,308.00
|
11.41
|
|
160
|
002047
|
宝鹰股份
|
7,204,757.00
|
11.38
|
|
161
|
002466
|
天齐锂业
|
7,164,656.78
|
11.32
|
|
162
|
601928
|
凤凰传媒
|
7,017,709.00
|
11.09
|
|
163
|
603260
|
合盛硅业
|
6,890,364.00
|
10.89
|
|
164
|
002152
|
广电运通
|
6,707,412.00
|
10.60
|
|
165
|
603076
|
乐惠国际
|
6,643,728.00
|
10.50
|
|
166
|
000563
|
陕国投A
|
6,622,782.06
|
10.46
|
|
167
|
688009
|
中国通号
|
6,351,494.93
|
10.04
|
|
168
|
300244
|
迪安诊断
|
6,316,603.00
|
9.98
|
|
169
|
600522
|
中天科技
|
6,168,619.00
|
9.75
|
|
170
|
688559
|
海目星
|
6,094,520.46
|
9.63
|
|
171
|
000913
|
钱江摩托
|
5,856,971.00
|
9.25
|
|
172
|
603363
|
傲农生物
|
5,725,151.94
|
9.05
|
|
173
|
600660
|
福耀玻璃
|
5,418,145.00
|
8.56
|
|
174
|
000039
|
中集集团
|
5,279,890.50
|
8.34
|
|
175
|
688190
|
云路股份
|
5,015,004.97
|
7.92
|
|
176
|
601012
|
隆基绿能
|
4,983,336.72
|
7.87
|
|
177
|
002191
|
劲嘉股份
|
4,880,339.00
|
7.71
|
|
178
|
600438
|
通威股份
|
4,784,460.00
|
7.56
|
|
179
|
002128
|
电投能源
|
4,748,415.00
|
7.50
|
|
180
|
002532
|
天山铝业
|
4,680,042.00
|
7.39
|
|
181
|
300707
|
威唐工业
|
4,624,425.00
|
7.31
|
|
182
|
002206
|
海利得
|
4,307,945.93
|
6.81
|
|
183
|
002555
|
三七互娱
|
4,302,595.00
|
6.80
|
|
184
|
300986
|
志特新材
|
4,293,182.81
|
6.78
|
|
185
|
300750
|
宁德时代
|
4,253,139.00
|
6.72
|
|
186
|
600938
|
中国海油
|
4,204,325.96
|
6.64
|
|
187
|
301035
|
润丰股份
|
4,178,656.00
|
6.60
|
|
188
|
002241
|
歌尔股份
|
4,037,349.00
|
6.38
|
|
189
|
601868
|
中国能建
|
3,954,315.00
|
6.25
|
|
190
|
600600
|
青岛啤酒
|
3,939,233.50
|
6.22
|
|
191
|
603681
|
永冠新材
|
3,802,750.00
|
6.01
|
|
192
|
002785
|
万里石
|
3,780,878.00
|
5.97
|
|
193
|
603191
|
望变电气
|
3,754,162.15
|
5.93
|
|
194
|
300413
|
芒果超媒
|
3,746,762.00
|
5.92
|
|
195
|
601369
|
陕鼓动力
|
3,740,402.00
|
5.91
|
|
196
|
000155
|
川能动力
|
3,734,090.00
|
5.90
|
|
197
|
300057
|
万顺新材
|
3,691,264.00
|
5.83
|
|
198
|
300432
|
富临精工
|
3,684,775.32
|
5.82
|
|
199
|
603444
|
吉比特
|
3,667,246.00
|
5.79
|
|
200
|
601236
|
红塔证券
|
3,600,860.70
|
5.69
|
|
201
|
605286
|
同力日升
|
3,527,740.00
|
5.57
|
|
202
|
002624
|
完美世界
|
3,470,847.00
|
5.48
|
|
203
|
000930
|
中粮科技
|
3,467,033.00
|
5.48
|
|
204
|
002240
|
盛新锂能
|
3,447,063.00
|
5.45
|
|
205
|
600704
|
物产中大
|
3,366,888.00
|
5.32
|
|
206
|
300041
|
回天新材
|
3,310,533.00
|
5.23
|
|
207
|
688041
|
海光信息
|
3,242,061.12
|
5.12
|
|
208
|
601677
|
明泰铝业
|
3,235,585.00
|
5.11
|
|
209
|
603306
|
华懋科技
|
2,991,007.00
|
4.73
|
|
210
|
600782
|
新钢股份
|
2,838,179.00
|
4.48
|
|
211
|
600755
|
厦门国贸
|
2,706,890.00
|
4.28
|
|
212
|
300305
|
裕兴股份
|
2,565,819.00
|
4.05
|
|
213
|
603055
|
台华新材
|
2,468,491.45
|
3.90
|
|
214
|
603217
|
元利科技
|
2,427,555.00
|
3.84
|
|
215
|
002270
|
华明装备
|
2,379,024.00
|
3.76
|
|
216
|
002938
|
鹏鼎控股
|
2,348,205.00
|
3.71
|
|
217
|
301190
|
善水科技
|
2,277,766.66
|
3.60
|
|
218
|
000792
|
盐湖股份
|
2,209,238.00
|
3.49
|
|
219
|
002955
|
鸿合科技
|
2,149,989.00
|
3.40
|
|
220
|
603733
|
仙鹤股份
|
2,149,110.00
|
3.40
|
|
221
|
688305
|
科德数控
|
2,122,500.39
|
3.35
|
|
222
|
603917
|
合力科技
|
2,107,125.00
|
3.33
|
|
223
|
300831
|
派瑞股份
|
1,991,124.00
|
3.15
|
|
224
|
600036
|
招商银行
|
1,969,454.00
|
3.11
|
|
225
|
000970
|
中科三环
|
1,961,091.00
|
3.10
|
|
226
|
605166
|
聚合顺
|
1,908,477.00
|
3.02
|
|
227
|
002446
|
盛路通信
|
1,889,387.00
|
2.99
|
|
228
|
300712
|
永福股份
|
1,855,222.00
|
2.93
|
|
229
|
300596
|
利安隆
|
1,823,170.00
|
2.88
|
|
230
|
002416
|
爱施德
|
1,544,647.00
|
2.44
|
|
231
|
601636
|
旗滨集团
|
1,354,284.00
|
2.14
|
|
232
|
688271
|
联影医疗
|
1,339,628.01
|
2.12
|
|
233
|
002254
|
泰和新材
|
1,328,468.00
|
2.10
|
|
234
|
601098
|
中南传媒
|
1,320,502.00
|
2.09
|
|
235
|
002982
|
湘佳股份
|
1,274,894.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
481,761.22
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
110,920,393.15
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
60.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-235,720,160.88
|
|
1.利息收入
|
6,959,551.15
|
|
其中:存款利息收入
|
2,075,239.00
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
4,884,312.15
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-152,684,766.55
|
|
其中:股票投资收益
|
-166,814,497.07
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
8,843,578.16
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-820,245.16
|
|
股利收益
|
6,106,397.52
|
|
3.公允价值变动收益
|
-90,077,424.36
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
82,478.88
|
|
二、费用
|
14,732,872.27
|
|
1.管理人报酬
|
12,082,703.98
|
|
2.托管费
|
2,013,783.98
|
|
3.销售服务费
|
438,648.60
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
190,431.53
|
|
三、利润总额
|
-250,453,033.15
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-250,453,033.15
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,212,352.32
|
0.16
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,212,352.32
|
0.16
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
282
|
9,032,878.26
|
2,546,254,666.65
|
99.96
|
1,017,001.55
|
0.04
|
||
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号