2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 1.0757 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.77% |
| 成立日： | 2017-02-16 |
| 今年以来净值增长率： | -4.47% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -15.16% |
| 成立以来净值增长率： | -2.13% |
| 基金经理： | 翟宇航 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.47 | 过去一周 | -2.43 |
| 过去一月 | -3.25 |
| 过去一季 | -12.85 |
| 过去半年 | -8.98 |
| 过去一年 | -15.16 |
| 过去三年 | -27.21 |
| 过去五年 | -13.66 |
| 成立以来 | -2.13 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2022-07-04起，任期回报 -24.55%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-07-04~2023-03-03 | 夏云龙 |
| 2022-02-09~2023-04-26 | 韩丽楠 |
| 2020-01-06~2022-02-09 | 陈伟彦 |
| 2018-12-17~2020-03-12 | 何家琪 |
| 2017-09-08~2018-12-17 | 魏镇江 |
| 2017-02-16~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 74.37 |
| 债券 | |
| 现金 | 25.31 |
| 其他 | 0.32 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 11,150,704.00 | 18.35 |
| C 制造业股票市值 | 20,161,198.80 | 33.17 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 342,804.00 | 0.56 |
| E 建筑业股票市值 | 686,716.00 | 1.13 |
| F 批发和零售业股票市值 | 967,776.00 | 1.59 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 8,001,534.24 | 13.17 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,198,087.27 | 1.97 |
| J 金融业股票市值 | 3,244,636.00 | 5.34 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 383,598.00 | 0.63 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 13,320.45 | 0.02 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 46,150,374.76 | 75.93 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 4.28 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.94 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.59 |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.43 |
| 603565 | 中谷物流 | 3.05 |
| 601975 | 招商南油 | 3.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.97 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2.87 |
| 600026 | 中远海能 | 2.75 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.56 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601111
|
中国国航
|
112,430,043.35
|
4.40
|
|
2
|
603993
|
洛阳钼业
|
94,589,088.44
|
3.70
|
|
3
|
601800
|
中国交建
|
88,836,686.88
|
3.47
|
|
4
|
603979
|
金诚信
|
81,391,960.95
|
3.18
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
80,177,631.74
|
3.13
|
|
6
|
603885
|
吉祥航空
|
75,964,980.88
|
2.97
|
|
7
|
600048
|
保利发展
|
75,696,381.99
|
2.96
|
|
8
|
601318
|
中国平安
|
73,653,604.61
|
2.88
|
|
9
|
601088
|
中国神华
|
70,374,520.00
|
2.75
|
|
10
|
002532
|
天山铝业
|
67,747,228.19
|
2.65
|
|
11
|
000933
|
神火股份
|
65,759,325.30
|
2.57
|
|
12
|
601336
|
新华保险
|
63,524,552.60
|
2.48
|
|
13
|
688152
|
麒麟信安
|
58,991,800.39
|
2.31
|
|
14
|
002756
|
永兴材料
|
57,351,581.21
|
2.24
|
|
15
|
002895
|
川恒股份
|
57,104,254.56
|
2.23
|
|
16
|
600026
|
中远海能
|
55,910,959.14
|
2.19
|
|
17
|
603477
|
巨星农牧
|
54,758,190.96
|
2.14
|
|
18
|
000858
|
五粮液
|
51,527,928.51
|
2.01
|
|
19
|
601919
|
中远海控
|
48,712,921.49
|
1.90
|
|
20
|
600887
|
伊利股份
|
48,464,628.00
|
1.89
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603979
|
金诚信
|
153,654,888.16
|
6.01
|
|
2
|
601899
|
紫金矿业
|
108,106,180.00
|
4.23
|
|
3
|
603993
|
洛阳钼业
|
100,946,077.00
|
3.95
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
96,614,389.79
|
3.78
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
92,221,375.01
|
3.61
|
|
6
|
002532
|
天山铝业
|
91,085,851.00
|
3.56
|
|
7
|
000933
|
神火股份
|
87,999,828.75
|
3.44
|
|
8
|
601111
|
中国国航
|
85,494,168.47
|
3.34
|
|
9
|
601800
|
中国交建
|
83,447,188.61
|
3.26
|
|
10
|
600026
|
中远海能
|
82,790,033.99
|
3.24
|
|
11
|
601318
|
中国平安
|
80,890,780.58
|
3.16
|
|
12
|
601088
|
中国神华
|
72,365,467.00
|
2.83
|
|
13
|
601636
|
旗滨集团
|
65,790,536.25
|
2.57
|
|
14
|
603885
|
吉祥航空
|
60,344,104.00
|
2.36
|
|
15
|
600519
|
贵州茅台
|
58,452,691.39
|
2.29
|
|
16
|
600188
|
兖矿能源
|
58,165,901.48
|
2.27
|
|
17
|
002182
|
宝武镁业
|
57,008,146.00
|
2.23
|
|
18
|
600741
|
华域汽车
|
55,754,437.50
|
2.18
|
|
19
|
600438
|
通威股份
|
55,433,364.00
|
2.17
|
|
20
|
600153
|
建发股份
|
55,197,357.77
|
2.16
|
|
21
|
601336
|
新华保险
|
54,469,686.03
|
2.13
|
|
22
|
603477
|
巨星农牧
|
54,411,623.68
|
2.13
|
|
23
|
600089
|
特变电工
|
53,433,354.31
|
2.09
|
|
24
|
688152
|
麒麟信安
|
53,027,397.41
|
2.07
|
|
25
|
601668
|
中国建筑
|
51,421,326.66
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
192,278.27
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,165.77
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,145.46
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-141,242,521.01
|
|
1.利息收入
|
3,489,619.85
|
|
其中:存款利息收入
|
2,137,811.83
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,351,808.02
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-229,433,833.40
|
|
其中:股票投资收益
|
-276,011,094.15
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,173,084.35
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-977,057.37
|
|
股利收益
|
46,381,233.77
|
|
3.公允价值变动收益
|
83,649,952.63
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,051,739.91
|
|
二、费用
|
13,731,715.47
|
|
1.管理人报酬
|
11,449,693.82
|
|
2.托管费
|
1,908,282.40
|
|
3.销售服务费
|
142,261.86
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
227,979.07
|
|
三、利润总额
|
-154,974,236.48
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-154,974,236.48
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
279
|
332,830.57
|
92,221,036.45
|
99.31
|
638,691.85
|
0.69
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号