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华夏圆和混合A (基金代码:003300)

  • 1.1238

    2022-09-30 最新净值

  • 累计净值: 1.3323(2022-09-30)
    日涨跌幅: -2.05%
    成立日: 2016-12-29
  • 今年以来收益: -1.18%
    过去一年收益: -3.00%
    成立以来收益: 33.14%
  • 基金经理: 王晓李
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-09-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.18
过去一周 -5.89
过去一月 -9.76
过去一季 -7.58
过去半年 4.24
过去一年 -3.00
过去三年 14.23
过去五年 22.77
成立以来 33.14
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王晓李起始日:2021-12-30

2008年6月至2011年4月曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月至2016年9月担任华夏领先股票型证券投资基金基金经理.2016年3月至2021年9月任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月至2020年3月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2021-12-30起,任期回报 -0.70%。

任职时间 基金经理
2020-04-17~2021-12-30 陈伟彦
2017-09-08~2018-12-17 毛颖
2017-01-12~2017-09-08 韩会永
2016-12-29~2020-05-07 董阳阳
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 81.33
债券
现金 8.50
其他 10.17
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 37,504,921.89 61.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 6,572,000.00 10.85
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 2,574,600.00 4.25
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 2,788,000.00 4.60
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 49,439,521.89 81.64
前十股票
截止日期:2022-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002135 东南网架 6.32
601886 江河集团 5.58
300395 菲利华 5.57
002047 宝鹰股份 5.27
002385 大北农 5.16
600316 洪都航空 4.99
688223 晶科能源 4.93
300118 东方日升 4.84
300284 苏交科 4.60
688408 中信博 4.58
持债明细
华夏圆和混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏圆和混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002135
东南网架
3,525,337.00
######
2
002047
宝鹰股份
3,029,052.00
######
3
002385
大北农
2,950,844.00
######
4
601886
江河集团
2,797,641.00
######
5
300284
苏交科
2,711,119.00
######
6
603098
森特股份
2,689,065.00
######
7
688516
奥特维
2,647,830.93
######
8
688223
晶科能源
2,612,256.97
######
9
300395
菲利华
2,589,149.00
######
10
600893
航发动力
2,478,317.00
######
11
002268
卫士通
2,465,062.00
######
12
603212
赛伍技术
2,463,181.52
######
13
300777
中简科技
2,442,057.00
######
14
002371
北方华创
2,440,695.00
######
15
000738
航发控制
2,427,586.00
######
16
300118
东方日升
2,397,754.00
######
17
002006
精功科技
2,296,679.00
######
18
002444
巨星科技
2,259,328.00
######
19
688408
中信博
2,253,947.47
######
20
600316
洪都航空
2,245,076.00
######
21
600876
洛阳玻璃
2,243,299.00
######
22
300337
银邦股份
2,168,124.00
######
23
002824
和胜股份
1,718,171.88
######
24
300207
欣旺达
1,679,425.00
######
25
688597
煜邦电力
1,572,727.62
######
26
688191
智洋创新
1,563,449.03
######
27
603077
和邦生物
1,257,000.00
######
28
601702
华峰铝业
596,734.00
97.23
29
002518
科士达
591,514.36
96.38
30
603105
芯能科技
577,723.00
94.13
31
002837
英维克
573,231.50
93.40
32
002409
雅克科技
551,215.00
89.81
33
300827
上能电气
520,700.00
84.84
34
000630
铜陵有色
53,800.00
8.77
34
300750
宁德时代
53,800.00
8.77
35
601179
中国西电
52,670.00
8.58
36
600118
中国卫星
50,733.00
8.27
37
605358
立昂微
45,926.00
7.48
38
300443
金雷股份
41,905.00
6.83
39
301155
海力风电
38,165.00
6.22
40
300928
华安鑫创
26,404.00
4.30
41
000998
隆平高科
24,000.00
3.91
42
603859
能科科技
23,923.00
3.90
43
601089
福元医药
23,699.02
3.86
44
000778
新兴铸管
23,632.00
3.85
45
688025
杰普特
23,570.20
3.84
46
002457
青龙管业
22,580.00
3.68
47
001323
慕思股份
19,309.28
3.15
48
000967
盈峰环境
14,762.00
2.41
49
601698
中国卫通
14,180.00
2.31
50
300112
万讯自控
13,333.00
2.17
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603098
森特股份
2,934,966.00
######
2
000738
航发控制
2,508,443.00
######
3
300777
中简科技
2,361,500.00
######
4
600876
洛阳玻璃
2,298,933.00
######
5
002444
巨星科技
2,135,475.00
######
6
002824
和胜股份
1,745,683.00
######
7
300207
欣旺达
1,623,426.00
######
8
688597
煜邦电力
1,600,606.24
######
9
688191
智洋创新
1,489,146.73
######
10
603077
和邦生物
1,244,280.60
######
11
601886
江河集团
880,264.00
######
12
002837
英维克
636,620.00
######
13
601702
华峰铝业
614,026.00
######
14
002518
科士达
612,444.84
99.79
15
603105
芯能科技
582,609.00
94.92
16
002409
雅克科技
547,000.00
89.12
17
300827
上能电气
534,450.00
87.08
18
002135
东南网架
59,244.00
9.65
19
002371
北方华创
58,520.00
9.53
20
300118
东方日升
57,800.00
9.42
21
000630
铜陵有色
55,800.00
9.09
22
605358
立昂微
50,830.00
8.28
23
601179
中国西电
46,400.00
7.56
24
600118
中国卫星
46,160.00
7.52
25
300750
宁德时代
45,703.00
7.45
26
600893
航发动力
44,923.00
7.32
27
300443
金雷股份
43,909.00
7.15
28
301155
海力风电
42,150.00
6.87
29
300928
华安鑫创
35,390.00
5.77
30
001323
慕思股份
26,688.24
4.35
31
000778
新兴铸管
24,550.00
4.00
32
603859
能科科技
22,835.00
3.72
33
300112
万讯自控
22,320.00
3.64
34
002457
青龙管业
21,800.00
3.55
35
000030
富奥股份
21,750.00
3.54
36
688025
杰普特
21,328.24
3.48
37
000998
隆平高科
21,168.00
3.45
38
000058
深赛格
19,429.00
3.17
39
603659
璞泰来
14,766.00
2.41
40
000967
盈峰环境
14,000.00
2.28
41
601698
中国卫通
13,530.00
2.20
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏圆和混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
8,064.82
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
6,095,957.29
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
77,746.43
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏圆和混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
7,423,300.35
 1.利息收入
305,138.00
 其中:存款利息收入
64,463.94
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
240,674.06
 其他利息收入
-
 2.投资收益
791,007.91
 其中:股票投资收益
425,669.27
 基金投资收益
-
 债券投资收益
242,044.64
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
123,294.00
 3.公允价值变动收益
6,081,755.18
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
245,399.26
 二、费用
374,586.99
 1.管理人报酬
201,823.32
 2.托管费
50,455.83
 3.销售服务费
83,872.05
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
38,435.79
 三、利润总额
7,048,713.36
 减:所得税费用
-
 四、净利润
7,048,713.36
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏圆和混合A券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏圆和混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
416
119,704.88
45,814,331.04
92.00
3,982,900.12
8.00
备注:数据来源于2022年年中报告。

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