2022-05-16 最新净值
| 累计净值： | 1.2965（2022-05-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.21% |
| 成立日： | 2016-12-29 |
| 今年以来收益： | -4.12% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -5.37% |
| 成立以来收益： | 29.17% |
| 基金经理： | 王晓李 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.12 | 过去一周 | 0.82 |
| 过去一月 | 1.06 |
| 过去一季 | 1.49 |
| 过去半年 | -8.41 |
| 过去一年 | -5.37 |
| 过去三年 | 13.21 |
| 过去五年 | 24.65 |
| 成立以来 | 29.17 |
2008年6月至2011年4月曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月至2016年9月担任华夏领先股票型证券投资基金基金经理.2016年3月至2021年9月任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月至2020年3月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-12-30起，任期回报 -3.86%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-04-17~2021-12-30 | 陈伟彦 |
| 2017-09-08~2018-12-17 | 毛颖 |
| 2017-01-12~2017-09-08 | 韩会永 |
| 2016-12-29~2020-05-07 | 董阳阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 58.62 |
| 现金 | 0.11 |
| 其他 | 41.27 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210206
|
21国开06
|
900,000
|
92,139,928.77
|
44.38
|
|
2
|
112103037
|
21农业银行CD037
|
230,000
|
22,985,100.79
|
11.07
|
|
3
|
210006
|
21附息国债06
|
150,000
|
15,336,632.88
|
7.39
|
|
4
|
112117076
|
21光大银行CD076
|
50,000
|
4,997,025.18
|
2.41
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601398
|
工商银行
|
19,514,029.00
|
3.75
|
|
2
|
601166
|
兴业银行
|
5,192,048.00
|
1.00
|
|
3
|
601988
|
中国银行
|
4,862,406.00
|
0.93
|
|
4
|
601838
|
成都银行
|
4,164,141.00
|
0.80
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
4,158,663.42
|
0.80
|
|
6
|
601288
|
农业银行
|
1,547,056.00
|
0.30
|
|
7
|
688819
|
天能股份
|
364,701.33
|
0.07
|
|
8
|
688317
|
之江生物
|
212,642.40
|
0.04
|
|
9
|
601963
|
重庆银行
|
80,921.76
|
0.02
|
|
10
|
688628
|
优利德
|
53,297.79
|
0.01
|
|
11
|
688656
|
浩欧博
|
48,341.46
|
0.01
|
|
12
|
688607
|
康众医疗
|
43,866.90
|
0.01
|
|
13
|
688350
|
富淼科技
|
34,656.16
|
0.01
|
|
14
|
605077
|
华康股份
|
22,768.83
|
0.00
|
|
15
|
605122
|
四方新材
|
21,525.76
|
0.00
|
|
16
|
605117
|
德业股份
|
20,527.98
|
0.00
|
|
17
|
002135
|
东南网架
|
20,235.00
|
0.00
|
|
18
|
000058
|
深赛格
|
20,010.00
|
0.00
|
|
19
|
605368
|
蓝天燃气
|
18,011.84
|
0.00
|
|
20
|
600916
|
中国黄金
|
16,821.29
|
0.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601398
|
工商银行
|
18,604,749.00
|
3.57
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
17,648,430.04
|
3.39
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
16,068,385.00
|
3.09
|
|
4
|
600900
|
长江电力
|
7,687,401.54
|
1.48
|
|
5
|
601668
|
中国建筑
|
7,651,856.00
|
1.47
|
|
6
|
600048
|
保利发展
|
7,633,707.66
|
1.47
|
|
7
|
600383
|
金地集团
|
6,352,729.00
|
1.22
|
|
8
|
601166
|
兴业银行
|
4,819,972.00
|
0.93
|
|
9
|
601988
|
中国银行
|
4,817,751.00
|
0.93
|
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
4,612,250.00
|
0.89
|
|
11
|
601838
|
成都银行
|
4,219,003.72
|
0.81
|
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
4,033,511.00
|
0.77
|
|
13
|
601288
|
农业银行
|
1,541,967.00
|
0.30
|
|
14
|
601995
|
中金公司
|
1,053,156.20
|
0.20
|
|
15
|
688063
|
派能科技
|
828,020.60
|
0.16
|
|
16
|
688777
|
中控技术
|
538,756.70
|
0.10
|
|
17
|
688819
|
天能股份
|
476,893.09
|
0.09
|
|
18
|
688017
|
绿的谐波
|
438,520.70
|
0.08
|
|
19
|
688617
|
惠泰医疗
|
385,726.50
|
0.07
|
|
20
|
300999
|
金龙鱼
|
346,143.20
|
0.07
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
201.40
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
72,012,818.37
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
23,362,892.33
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
11,951,465.96
|
|
1.利息收入
|
8,576,080.50
|
|
其中:存款利息收入
|
130,723.81
|
|
债券利息收入
|
8,240,310.93
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
205,045.76
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
8,779,346.76
|
|
其中:股票投资收益
|
5,712,189.49
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,464,861.01
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
602,296.26
|
|
3.公允价值变动收益
|
-5,543,030.24
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
139,068.94
|
|
二、费用
|
2,629,613.12
|
|
1.管理人报酬
|
1,696,787.13
|
|
2.托管费
|
424,196.87
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
249,118.55
|
|
5.利息支出
|
36,925.54
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
36,925.54
|
|
6.其他费用
|
206,900.00
|
|
三、利润总额
|
9,321,852.84
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
9,321,852.84
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
92,139,928.77
|
44.38
|
|
1
|
国家债券
|
15,336,632.88
|
7.39
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
92,139,928.77
|
44.38
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
135,458,687.62
|
65.24
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
233
|
2,316.28
|
258,973.56
|
47.99
|
280,719.82
|
52.01
|
||
京公网安备 11011302003919号