2022-09-30 最新净值
| 累计净值： | 1.3323（2022-09-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.05% |
| 成立日： | 2016-12-29 |
| 今年以来收益： | -1.18% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.00% |
| 成立以来收益： | 33.14% |
| 基金经理： | 王晓李 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.18 | 过去一周 | -5.89 |
| 过去一月 | -9.76 |
| 过去一季 | -7.58 |
| 过去半年 | 4.24 |
| 过去一年 | -3.00 |
| 过去三年 | 14.23 |
| 过去五年 | 22.77 |
| 成立以来 | 33.14 |
2008年6月至2011年4月曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月至2016年9月担任华夏领先股票型证券投资基金基金经理.2016年3月至2021年9月任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月至2020年3月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-12-30起，任期回报 -0.70%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-04-17~2021-12-30 | 陈伟彦 |
| 2017-09-08~2018-12-17 | 毛颖 |
| 2017-01-12~2017-09-08 | 韩会永 |
| 2016-12-29~2020-05-07 | 董阳阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 81.33 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.50 |
| 其他 | 10.17 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 37,504,921.89 | 61.94 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 6,572,000.00 | 10.85 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,574,600.00 | 4.25 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,788,000.00 | 4.60 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 49,439,521.89 | 81.64 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002135 | 东南网架 | 6.32 |
| 601886 | 江河集团 | 5.58 |
| 300395 | 菲利华 | 5.57 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 5.27 |
| 002385 | 大北农 | 5.16 |
| 600316 | 洪都航空 | 4.99 |
| 688223 | 晶科能源 | 4.93 |
| 300118 | 东方日升 | 4.84 |
| 300284 | 苏交科 | 4.60 |
| 688408 | 中信博 | 4.58 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002135
|
东南网架
|
3,525,337.00
|
######
|
|
2
|
002047
|
宝鹰股份
|
3,029,052.00
|
######
|
|
3
|
002385
|
大北农
|
2,950,844.00
|
######
|
|
4
|
601886
|
江河集团
|
2,797,641.00
|
######
|
|
5
|
300284
|
苏交科
|
2,711,119.00
|
######
|
|
6
|
603098
|
森特股份
|
2,689,065.00
|
######
|
|
7
|
688516
|
奥特维
|
2,647,830.93
|
######
|
|
8
|
688223
|
晶科能源
|
2,612,256.97
|
######
|
|
9
|
300395
|
菲利华
|
2,589,149.00
|
######
|
|
10
|
600893
|
航发动力
|
2,478,317.00
|
######
|
|
11
|
002268
|
卫士通
|
2,465,062.00
|
######
|
|
12
|
603212
|
赛伍技术
|
2,463,181.52
|
######
|
|
13
|
300777
|
中简科技
|
2,442,057.00
|
######
|
|
14
|
002371
|
北方华创
|
2,440,695.00
|
######
|
|
15
|
000738
|
航发控制
|
2,427,586.00
|
######
|
|
16
|
300118
|
东方日升
|
2,397,754.00
|
######
|
|
17
|
002006
|
精功科技
|
2,296,679.00
|
######
|
|
18
|
002444
|
巨星科技
|
2,259,328.00
|
######
|
|
19
|
688408
|
中信博
|
2,253,947.47
|
######
|
|
20
|
600316
|
洪都航空
|
2,245,076.00
|
######
|
|
21
|
600876
|
洛阳玻璃
|
2,243,299.00
|
######
|
|
22
|
300337
|
银邦股份
|
2,168,124.00
|
######
|
|
23
|
002824
|
和胜股份
|
1,718,171.88
|
######
|
|
24
|
300207
|
欣旺达
|
1,679,425.00
|
######
|
|
25
|
688597
|
煜邦电力
|
1,572,727.62
|
######
|
|
26
|
688191
|
智洋创新
|
1,563,449.03
|
######
|
|
27
|
603077
|
和邦生物
|
1,257,000.00
|
######
|
|
28
|
601702
|
华峰铝业
|
596,734.00
|
97.23
|
|
29
|
002518
|
科士达
|
591,514.36
|
96.38
|
|
30
|
603105
|
芯能科技
|
577,723.00
|
94.13
|
|
31
|
002837
|
英维克
|
573,231.50
|
93.40
|
|
32
|
002409
|
雅克科技
|
551,215.00
|
89.81
|
|
33
|
300827
|
上能电气
|
520,700.00
|
84.84
|
|
34
|
000630
|
铜陵有色
|
53,800.00
|
8.77
|
|
34
|
300750
|
宁德时代
|
53,800.00
|
8.77
|
|
35
|
601179
|
中国西电
|
52,670.00
|
8.58
|
|
36
|
600118
|
中国卫星
|
50,733.00
|
8.27
|
|
37
|
605358
|
立昂微
|
45,926.00
|
7.48
|
|
38
|
300443
|
金雷股份
|
41,905.00
|
6.83
|
|
39
|
301155
|
海力风电
|
38,165.00
|
6.22
|
|
40
|
300928
|
华安鑫创
|
26,404.00
|
4.30
|
|
41
|
000998
|
隆平高科
|
24,000.00
|
3.91
|
|
42
|
603859
|
能科科技
|
23,923.00
|
3.90
|
|
43
|
601089
|
福元医药
|
23,699.02
|
3.86
|
|
44
|
000778
|
新兴铸管
|
23,632.00
|
3.85
|
|
45
|
688025
|
杰普特
|
23,570.20
|
3.84
|
|
46
|
002457
|
青龙管业
|
22,580.00
|
3.68
|
|
47
|
001323
|
慕思股份
|
19,309.28
|
3.15
|
|
48
|
000967
|
盈峰环境
|
14,762.00
|
2.41
|
|
49
|
601698
|
中国卫通
|
14,180.00
|
2.31
|
|
50
|
300112
|
万讯自控
|
13,333.00
|
2.17
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603098
|
森特股份
|
2,934,966.00
|
######
|
|
2
|
000738
|
航发控制
|
2,508,443.00
|
######
|
|
3
|
300777
|
中简科技
|
2,361,500.00
|
######
|
|
4
|
600876
|
洛阳玻璃
|
2,298,933.00
|
######
|
|
5
|
002444
|
巨星科技
|
2,135,475.00
|
######
|
|
6
|
002824
|
和胜股份
|
1,745,683.00
|
######
|
|
7
|
300207
|
欣旺达
|
1,623,426.00
|
######
|
|
8
|
688597
|
煜邦电力
|
1,600,606.24
|
######
|
|
9
|
688191
|
智洋创新
|
1,489,146.73
|
######
|
|
10
|
603077
|
和邦生物
|
1,244,280.60
|
######
|
|
11
|
601886
|
江河集团
|
880,264.00
|
######
|
|
12
|
002837
|
英维克
|
636,620.00
|
######
|
|
13
|
601702
|
华峰铝业
|
614,026.00
|
######
|
|
14
|
002518
|
科士达
|
612,444.84
|
99.79
|
|
15
|
603105
|
芯能科技
|
582,609.00
|
94.92
|
|
16
|
002409
|
雅克科技
|
547,000.00
|
89.12
|
|
17
|
300827
|
上能电气
|
534,450.00
|
87.08
|
|
18
|
002135
|
东南网架
|
59,244.00
|
9.65
|
|
19
|
002371
|
北方华创
|
58,520.00
|
9.53
|
|
20
|
300118
|
东方日升
|
57,800.00
|
9.42
|
|
21
|
000630
|
铜陵有色
|
55,800.00
|
9.09
|
|
22
|
605358
|
立昂微
|
50,830.00
|
8.28
|
|
23
|
601179
|
中国西电
|
46,400.00
|
7.56
|
|
24
|
600118
|
中国卫星
|
46,160.00
|
7.52
|
|
25
|
300750
|
宁德时代
|
45,703.00
|
7.45
|
|
26
|
600893
|
航发动力
|
44,923.00
|
7.32
|
|
27
|
300443
|
金雷股份
|
43,909.00
|
7.15
|
|
28
|
301155
|
海力风电
|
42,150.00
|
6.87
|
|
29
|
300928
|
华安鑫创
|
35,390.00
|
5.77
|
|
30
|
001323
|
慕思股份
|
26,688.24
|
4.35
|
|
31
|
000778
|
新兴铸管
|
24,550.00
|
4.00
|
|
32
|
603859
|
能科科技
|
22,835.00
|
3.72
|
|
33
|
300112
|
万讯自控
|
22,320.00
|
3.64
|
|
34
|
002457
|
青龙管业
|
21,800.00
|
3.55
|
|
35
|
000030
|
富奥股份
|
21,750.00
|
3.54
|
|
36
|
688025
|
杰普特
|
21,328.24
|
3.48
|
|
37
|
000998
|
隆平高科
|
21,168.00
|
3.45
|
|
38
|
000058
|
深赛格
|
19,429.00
|
3.17
|
|
39
|
603659
|
璞泰来
|
14,766.00
|
2.41
|
|
40
|
000967
|
盈峰环境
|
14,000.00
|
2.28
|
|
41
|
601698
|
中国卫通
|
13,530.00
|
2.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
8,064.82
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,095,957.29
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
77,746.43
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
7,423,300.35
|
|
1.利息收入
|
305,138.00
|
|
其中:存款利息收入
|
64,463.94
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
240,674.06
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
791,007.91
|
|
其中:股票投资收益
|
425,669.27
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
242,044.64
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
123,294.00
|
|
3.公允价值变动收益
|
6,081,755.18
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
245,399.26
|
|
二、费用
|
374,586.99
|
|
1.管理人报酬
|
201,823.32
|
|
2.托管费
|
50,455.83
|
|
3.销售服务费
|
83,872.05
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
38,435.79
|
|
三、利润总额
|
7,048,713.36
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
7,048,713.36
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
416
|
119,704.88
|
45,814,331.04
|
92.00
|
3,982,900.12
|
8.00
|
||
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号