华夏现金增利货币A/E基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

华夏现金增利货币A/E

（基金代码：003003）

货币型

低风险(R1)

1.12%

近一年涨跌幅

1.051%

七日年化收益率（2026-04-02）

0.2689

万份收益

基金经理

邓子威曲波

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.26

过去一周

0.02

过去一月

0.08

过去一季

0.26

过去半年

0.52

过去一年

1.12

过去三年

4.53

过去五年

8.36

成立以来

84.55

日期

七日年化

万份收益

2026-04-02

1.051%

0.2689

2026-04-01

1.051%

0.3178

2026-03-31

1.026%

0.2750

2026-03-30

1.022%

0.2706

2026-03-29

1.034%

0.2716

2026-03-28

1.034%

0.2716

2026-03-27

1.033%

0.3291

2026-03-26

1.031%

0.2701

2026-03-25

1.031%

0.2689

2026-03-24

1.031%

0.2688

2026-03-23

1.032%

0.2933

2026-03-22

1.019%

0.2702

2026-03-21

1.020%

0.2702

2026-03-20

1.020%

0.3255

2026-03-19

1.018%

0.2697

2026-03-18

1.019%

0.2699

2026-03-17

1.022%

0.2702

2026-03-16

1.024%

0.2692

2026-03-15

1.024%

0.2712

截止日期：2026-03-27

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

63.32

现金

25.27

其他

11.41

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2025-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

250214

25国开14

28,800,000

2,871,541,476.39

4.51

2

09250409

25农发清发09

21,500,000

2,145,537,656.62

3.37

3

112518316

25华夏银行CD316

20,000,000

1,997,519,972.28

3.14

4

112515339

25民生银行CD339

20,000,000

1,993,189,529.37

3.13

5

112503262

25农业银行CD262

20,000,000

1,987,996,459.78

3.13

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