华夏智胜价值成长股票A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.2835（2022-05-27）
日涨跌幅：	-0.03%
成立日：	2016-08-09

今年以来收益：	-13.13%
过去一年收益：	-3.62%
成立以来收益：	28.39%

基金经理：	孙蒙
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2022-05-26

项目	净值增长率（%）
今年以来	-13.13
过去一周	0.67
过去一月	14.57
过去一季	-8.68
过去半年	-11.41
过去一年	-3.62
过去三年	51.92
过去五年	9.70
成立以来	28.39

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

孙蒙起始日：2020-03-17

孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-03-17起，任期回报 42.25%。

任职时间	基金经理
2018-03-06~2020-03-18	荣膺
2017-03-07~2018-03-05	陈伟彦
2016-09-14~2018-03-05	佟巍
2016-08-09~2017-09-08	刘鲁旦

资产配置

截止日期：2022-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	92.06
债券	0.07
现金	7.26
其他	0.61

行业配置

截止日期：2022-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	2,543,719.00	1.02
B 采矿业股票市值	8,262,870.20	3.31
C 制造业股票市值	129,242,947.47	51.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	10,161,422.00	4.08
E 建筑业股票市值	6,120,369.12	2.46
F 批发和零售业股票市值	4,846,895.93	1.94
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	3,616,299.00	1.45
H 住宿和餐饮业股票市值	54,714.00	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	24,382,284.15	9.78
J 金融业股票市值	15,994,002.25	6.42
K 房地产业股票市值	8,723,598.92	3.50
L 租赁和商务服务业股票市值	4,200,740.08	1.69
M 科学研究和技术服务业股票市值	5,194,586.86	2.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	1,237,916.15	0.50
P 教育股票市值	57,753.00	0.02
Q 卫生和社会工作股票市值	8,724.24	0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值	4,323,785.79	1.73
合计	228,972,628.16	91.85

前十股票

截止日期：2022-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600941	中国移动	2.26
600919	江苏银行	1.73
600325	华发股份	1.55
300750	宁德时代	1.29
002128	电投能源	1.26
688099	晶晨股份	1.17
002254	泰和新材	1.16
601928	凤凰传媒	1.14
603609	禾丰股份	1.13
600929	雪天盐业	1.05

持债明细

华夏智胜价值成长股票A 2022年持债明细报告日期：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	118007	山石转债	1,030	103,009.03	0.04
2	113058	友发转债	570	57,000.75	0.02
3	113642	上22转债	100	10,002.04	0.00
4	113055	成银转债	20	2,000.25	0.00
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

财务指标

华夏智胜价值成长股票A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2021-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	603486	科沃斯	28,330,461.00	6.13
2	002648	卫星化学	25,803,753.00	5.58
3	603444	吉比特	24,958,796.62	5.40
4	603260	合盛硅业	23,940,275.05	5.18
5	300782	卓胜微	22,686,225.24	4.91
6	002876	三利谱	22,598,234.40	4.89
7	600089	特变电工	22,104,567.50	4.78
8	002821	凯莱英	21,671,152.48	4.69
9	600809	山西汾酒	21,628,032.00	4.68
10	300750	宁德时代	21,443,614.00	4.64
11	002714	牧原股份	21,258,817.81	4.60
12	603267	鸿远电子	21,183,621.16	4.58
13	603613	国联股份	21,150,166.45	4.57
14	002810	山东赫达	20,781,047.61	4.49
15	300059	东方财富	20,711,483.21	4.48
16	688188	柏楚电子	20,088,889.27	4.34
17	688016	心脉医疗	19,807,920.85	4.28
18	000799	酒鬼酒	19,801,442.00	4.28
19	600901	江苏租赁	19,530,449.11	4.22
20	000807	云铝股份	19,074,115.00	4.13
21	600386	北巴传媒	18,685,351.96	4.04
22	603882	金域医学	18,461,977.00	3.99
23	002295	精艺股份	18,002,537.00	3.89
24	603489	八方股份	17,996,228.22	3.89
25	300726	宏达电子	17,478,562.20	3.78
26	688368	晶丰明源	17,406,746.97	3.76
27	002830	名雕股份	17,324,815.00	3.75
28	002092	中泰化学	16,971,722.00	3.67
29	601678	滨化股份	16,625,534.00	3.60
30	600795	国电电力	16,623,394.00	3.60
31	300642	透景生命	16,510,141.00	3.57
32	002706	良信股份	16,143,230.25	3.49
33	688099	晶晨股份	15,922,778.29	3.44
34	002179	中航光电	15,739,268.80	3.40
35	300665	飞鹿股份	15,671,099.72	3.39
36	300760	迈瑞医疗	15,613,983.00	3.38
37	000039	中集集团	15,429,733.20	3.34
38	600019	宝钢股份	15,414,822.42	3.33
39	000933	神火股份	15,252,889.00	3.30
40	600159	大龙地产	15,130,511.67	3.27
41	000615	奥园美谷	15,030,074.00	3.25
42	600028	中国石化	15,001,184.00	3.24
43	688007	光峰科技	14,976,980.76	3.24
44	603551	奥普家居	14,970,105.00	3.24
45	000666	经纬纺机	14,682,692.44	3.18
46	300014	亿纬锂能	14,671,627.96	3.17
47	603886	元祖股份	14,658,439.60	3.17
48	688363	华熙生物	14,622,351.19	3.16
49	600309	万华化学	14,584,278.00	3.15
50	688586	江航装备	14,467,577.48	3.13
51	603829	洛凯股份	14,438,554.00	3.12
52	002345	潮宏基	14,424,428.00	3.12
53	603588	高能环境	14,383,577.40	3.11
54	000012	南玻A	14,372,926.18	3.11
55	600763	通策医疗	14,114,871.72	3.05
56	601225	陕西煤业	14,016,440.60	3.03
57	601636	旗滨集团	13,973,765.00	3.02
58	603612	索通发展	13,827,625.60	2.99
59	600665	天地源	13,705,015.95	2.96
60	600519	贵州茅台	13,619,348.10	2.95
61	601857	中国石油	13,591,495.00	2.94
62	601328	交通银行	13,445,770.94	2.91
63	603986	兆易创新	13,336,643.14	2.88
64	300755	华致酒行	13,333,489.31	2.88
65	300408	三环集团	13,158,625.08	2.85
66	688050	爱博医疗	13,078,859.76	2.83
67	600563	法拉电子	13,052,817.21	2.82
68	601088	中国神华	12,970,385.00	2.81
69	300747	锐科激光	12,903,203.93	2.79
70	603127	昭衍新药	12,862,616.60	2.78
71	002615	哈尔斯	12,744,452.29	2.76
72	600596	新安股份	12,740,392.60	2.76
73	000898	鞍钢股份	12,686,634.00	2.74
74	600132	重庆啤酒	12,636,933.00	2.73
75	002145	中核钛白	12,581,677.36	2.72
76	603236	移远通信	12,539,992.56	2.71
77	300677	英科医疗	12,463,418.18	2.70
78	002129	中环股份	12,369,817.00	2.68
79	601677	明泰铝业	12,323,285.28	2.67
80	002920	德赛西威	12,166,238.00	2.63
81	300595	欧普康视	12,068,924.13	2.61
82	603177	德创环保	12,043,793.87	2.60
83	603599	广信股份	12,007,787.80	2.60
84	300395	菲利华	11,944,460.20	2.58
85	300037	新宙邦	11,776,906.00	2.55
86	600808	马钢股份	11,707,258.32	2.53
87	002961	瑞达期货	11,605,557.38	2.51
88	000568	泸州老窖	11,510,559.46	2.49
89	600097	开创国际	11,506,830.00	2.49
90	300751	迈为股份	11,492,656.00	2.49
91	300434	金石亚药	11,479,250.80	2.48
92	601211	国泰君安	11,404,205.64	2.47
93	000733	振华科技	11,300,568.30	2.44
94	688202	美迪西	11,288,156.70	2.44
95	000429	粤高速A	11,285,029.00	2.44
96	000009	中国宝安	11,247,938.00	2.43
97	601838	成都银行	11,242,954.00	2.43
98	002311	海大集团	11,232,138.00	2.43
99	600202	哈空调	11,177,330.00	2.42
100	002682	龙洲股份	11,132,406.25	2.41
101	601601	中国太保	11,131,791.00	2.41
102	688005	容百科技	11,086,648.11	2.40
103	002478	常宝股份	11,061,853.00	2.39
104	600269	赣粤高速	11,061,640.00	2.39
105	601668	中国建筑	10,953,724.00	2.37
106	688168	安博通	10,847,287.06	2.35
107	600612	老凤祥	10,682,916.00	2.31
108	688100	威胜信息	10,622,827.32	2.30
109	600623	华谊集团	10,572,012.00	2.29
110	002138	顺络电子	10,566,172.00	2.29
111	002594	比亚迪	10,525,562.00	2.28
112	603806	福斯特	10,488,738.36	2.27
113	688177	百奥泰	10,441,699.84	2.26
114	600436	片仔癀	10,388,120.00	2.25
115	688139	海尔生物	10,323,116.81	2.23
116	600176	中国巨石	10,313,893.22	2.23
117	601600	中国铝业	10,287,649.00	2.22
118	002812	恩捷股份	10,273,415.76	2.22
119	603956	威派格	10,190,968.47	2.20
120	603638	艾迪精密	10,132,717.26	2.19
121	603889	新澳股份	10,126,687.00	2.19
122	002116	中国海诚	10,075,513.12	2.18
123	002493	荣盛石化	10,010,513.74	2.16
124	601799	星宇股份	9,999,829.84	2.16
125	300407	凯发电气	9,941,339.00	2.15
126	000063	中兴通讯	9,882,891.00	2.14
127	600967	内蒙一机	9,861,648.00	2.13
128	600843	上工申贝	9,843,657.90	2.13
129	601985	中国核电	9,830,791.00	2.13
130	603801	志邦家居	9,798,245.14	2.12
131	000598	兴蓉环境	9,780,860.83	2.12
132	000709	河钢股份	9,715,528.00	2.10
133	600373	中文传媒	9,614,463.00	2.08
134	000811	冰轮环境	9,612,712.50	2.08
135	688185	康希诺	9,448,550.20	2.04
136	688366	昊海生科	9,433,086.71	2.04
137	600845	宝信软件	9,401,712.93	2.03
138	300653	正海生物	9,401,314.00	2.03
139	600429	三元股份	9,333,583.00	2.02
140	000045	深纺织A	9,285,838.02	2.01

备注：数据来源于2021年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2021-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	603486	科沃斯	30,857,548.81	6.67
2	002179	中航光电	25,557,335.39	5.53
3	002648	卫星化学	24,821,934.90	5.37
4	600089	特变电工	23,607,883.83	5.11
5	601678	滨化股份	23,192,071.00	5.02
6	603267	鸿远电子	22,324,834.08	4.83
7	300750	宁德时代	22,304,518.47	4.82
8	603444	吉比特	22,213,462.65	4.80
9	600795	国电电力	22,133,902.00	4.79
10	002810	山东赫达	21,675,860.74	4.69
11	000799	酒鬼酒	21,274,864.51	4.60
12	600809	山西汾酒	21,067,915.24	4.56
13	600019	宝钢股份	20,758,113.26	4.49
14	300782	卓胜微	20,669,484.18	4.47
15	603613	国联股份	20,579,184.65	4.45
16	002876	三利谱	20,497,532.75	4.43
17	000807	云铝股份	19,700,970.80	4.26
18	002821	凯莱英	19,398,956.71	4.20
19	603882	金域医学	19,333,451.00	4.18
20	600386	北巴传媒	19,327,153.48	4.18
21	600309	万华化学	19,221,217.00	4.16
22	603260	合盛硅业	19,197,762.90	4.15
23	600901	江苏租赁	19,145,652.51	4.14
24	002714	牧原股份	18,909,242.16	4.09
25	688188	柏楚电子	18,547,378.65	4.01
26	300726	宏达电子	18,520,926.94	4.01
27	300059	东方财富	18,215,105.20	3.94
28	002295	精艺股份	18,198,792.84	3.94
29	000933	神火股份	17,722,389.83	3.83
30	600519	贵州茅台	17,545,303.50	3.79
31	601211	国泰君安	17,272,847.92	3.74
32	002830	名雕股份	17,270,684.63	3.74
33	603489	八方股份	17,095,551.54	3.70
34	002092	中泰化学	16,945,523.00	3.66
35	688368	晶丰明源	16,688,105.80	3.61
36	688099	晶晨股份	16,470,593.21	3.56
37	603612	索通发展	16,386,962.20	3.54
38	300014	亿纬锂能	16,312,647.02	3.53
39	300665	飞鹿股份	16,199,641.72	3.50
40	688016	心脉医疗	16,081,781.42	3.48
41	002706	良信股份	15,876,147.57	3.43
42	000898	鞍钢股份	15,861,655.10	3.43
43	601225	陕西煤业	15,830,142.00	3.42
44	000012	南玻A	15,608,321.85	3.38
45	600596	新安股份	15,213,024.68	3.29
46	600012	皖通高速	15,034,783.97	3.25
47	603886	元祖股份	15,002,041.00	3.24
48	000039	中集集团	14,920,966.90	3.23
49	300642	透景生命	14,839,452.00	3.21
50	600563	法拉电子	14,793,050.19	3.20
51	688007	光峰科技	14,689,966.38	3.18
52	300595	欧普康视	14,657,942.48	3.17
53	603588	高能环境	14,615,241.80	3.16
54	600159	大龙地产	14,581,573.78	3.15
55	600028	中国石化	14,561,202.00	3.15
56	000666	经纬纺机	14,462,913.00	3.13
57	688363	华熙生物	14,253,341.20	3.08
58	601088	中国神华	14,251,965.00	3.08
59	300760	迈瑞医疗	14,139,074.00	3.06
60	000615	奥园美谷	13,819,564.00	2.99
61	002615	哈尔斯	13,787,152.50	2.98
62	600763	通策医疗	13,611,244.72	2.94
63	002145	中核钛白	13,554,325.64	2.93
64	603127	昭衍新药	13,425,769.50	2.90
65	002345	潮宏基	13,423,377.00	2.90
66	603877	太平鸟	13,270,422.00	2.87
67	603551	奥普家居	13,217,842.68	2.86
68	603986	兆易创新	13,206,430.20	2.86
69	601677	明泰铝业	13,086,571.00	2.83
70	601636	旗滨集团	12,879,075.00	2.79
71	300408	三环集团	12,789,286.27	2.77
72	002682	龙洲股份	12,737,405.80	2.75
73	300677	英科医疗	12,660,084.80	2.74
74	600623	华谊集团	12,652,611.00	2.74
75	601985	中国核电	12,577,994.00	2.72
76	603177	德创环保	12,568,361.16	2.72
77	000568	泸州老窖	12,462,214.32	2.70
78	688586	江航装备	12,432,426.93	2.69
79	000009	中国宝安	12,400,352.00	2.68
80	300434	金石亚药	12,242,469.30	2.65
81	300751	迈为股份	12,125,290.47	2.62
82	002493	荣盛石化	12,104,708.19	2.62
83	002920	德赛西威	12,066,125.72	2.61
84	603801	志邦家居	12,056,756.82	2.61
85	600665	天地源	12,004,132.85	2.60
86	601328	交通银行	11,949,612.00	2.58
87	603599	广信股份	11,859,343.14	2.56
88	603638	艾迪精密	11,783,485.59	2.55
89	601857	中国石油	11,771,543.00	2.55
90	601117	中国化学	11,765,476.00	2.54
91	002311	海大集团	11,715,564.40	2.53
92	002961	瑞达期货	11,645,172.73	2.52
93	601101	昊华能源	11,595,565.87	2.51
94	600202	哈空调	11,594,360.00	2.51
95	300755	华致酒行	11,500,884.85	2.49
96	601166	兴业银行	11,483,988.91	2.48
97	002540	亚太科技	11,480,026.82	2.48
98	000429	粤高速A	11,188,276.14	2.42
99	300395	菲利华	11,169,169.29	2.42
100	601012	隆基股份	11,143,929.00	2.41
101	603829	洛凯股份	11,127,958.00	2.41
102	300747	锐科激光	11,106,146.80	2.40
103	002138	顺络电子	11,028,657.00	2.39
104	603833	欧派家居	11,023,972.36	2.38
105	600132	重庆啤酒	10,892,535.34	2.36
106	600269	赣粤高速	10,884,796.27	2.35
107	002129	中环股份	10,799,989.50	2.34
108	002594	比亚迪	10,745,523.00	2.32
109	603809	豪能股份	10,744,321.80	2.32
110	002478	常宝股份	10,713,351.82	2.32
111	601799	星宇股份	10,710,252.33	2.32
112	002812	恩捷股份	10,623,905.00	2.30
113	601838	成都银行	10,618,334.00	2.30
114	600612	老凤祥	10,585,433.17	2.29
115	688050	爱博医疗	10,563,230.41	2.28
116	600409	三友化工	10,509,681.24	2.27
117	601601	中国太保	10,488,357.00	2.27
118	600176	中国巨石	10,454,748.96	2.26
119	601899	紫金矿业	10,440,284.05	2.26
120	603806	福斯特	10,376,345.20	2.24
121	688005	容百科技	10,343,446.08	2.24
122	000811	冰轮环境	10,320,536.92	2.23
123	603236	移远通信	10,318,071.06	2.23
124	600808	马钢股份	10,296,984.00	2.23
125	601600	中国铝业	10,260,345.00	2.22
126	000059	华锦股份	10,099,806.92	2.18
127	600429	三元股份	10,055,461.38	2.17
128	688100	威胜信息	9,990,178.74	2.16
129	600843	上工申贝	9,889,485.75	2.14
130	603037	凯众股份	9,826,346.85	2.13
131	300218	安利股份	9,814,936.00	2.12
132	000063	中兴通讯	9,809,175.00	2.12
133	600039	四川路桥	9,741,124.00	2.11
134	603889	新澳股份	9,735,392.60	2.11
135	603045	福达合金	9,720,154.94	2.10
136	688516	奥特维	9,687,894.59	2.10
137	688139	海尔生物	9,557,888.58	2.07
138	601668	中国建筑	9,536,832.00	2.06
139	002599	盛通股份	9,532,858.19	2.06
140	300458	全志科技	9,435,287.06	2.04
141	000733	振华科技	9,419,052.00	2.04
142	600967	内蒙一机	9,311,103.00	2.01
143	603956	威派格	9,310,979.00	2.01
144	600097	开创国际	9,260,163.00	2.00

备注：数据来源于2021年年度报告。

资产负债表

华夏智胜价值成长股票A 2022 资产负债报告日期：2022-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	786,911.78
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	707,689.94
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	35,962.00
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

利润表

华夏智胜价值成长股票A利润表本报告期：2021年01月01日至 2021年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	102,090,388.54
1.利息收入	253,232.54
其中:存款利息收入	252,260.98
债券利息收入	971.56
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	95,424,015.23
其中:股票投资收益	86,730,806.15
基金投资收益	-
债券投资收益	695,188.48
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	2,349,527.50
股利收益	5,648,493.10
3.公允价值变动收益	5,451,653.64
4.汇兑收益	-
5.其他收入	961,487.13
二、费用	18,843,853.54
1.管理人报酬	5,643,689.33
2.托管费	1,128,737.96
3.销售服务费	753,742.75
4.交易费用	11,101,073.48
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	208,453.56
三、利润总额	83,246,535.00
减：所得税费用	-
四、净利润	83,246,535.00

备注：数据来源于2021年年度报告。

券种组合

华夏智胜价值成长股票A券种组合报告日期：2022-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	172,012.07	0.07
8	其他	-	-
9	合计	172,012.07	0.07

备注：数据来源于2022年第1季度报告。

持有人统计

华夏智胜价值成长股票A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
500	448,248.94	215,746,548.05	96.26	8,377,919.93	3.74

华夏智胜价值成长股票A （基金代码：002871）

孙蒙起始日：2020-03-17

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