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华夏智胜价值成长股票A (基金代码:002871)

  • 1.3506

    2022-09-30 最新净值

  • 累计净值: 1.3506(2022-09-30)
    日涨跌幅: -1.24%
    成立日: 2016-08-09
  • 今年以来收益: -8.62%
    过去一年收益: -5.67%
    成立以来收益: 35.06%
  • 基金经理: 孙然晔  孙蒙
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-09-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 -8.62
过去一周 -3.06
过去一月 -9.34
过去一季 -6.40
过去半年 -0.21
过去一年 -5.67
过去三年 54.18
过去五年 18.74
成立以来 35.06
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙然晔起始日:2022-07-04

2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年7月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。

2022-07-04起,任期回报 -6.29%。

孙蒙起始日:2020-03-17

孙蒙,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-03-17起,任期回报 49.68%。

任职时间 基金经理
2018-03-06~2020-03-18 荣膺
2017-03-07~2018-03-05 陈伟彦
2016-09-14~2018-03-05 佟巍
2016-08-09~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.72
债券 0.00
现金 6.90
其他 0.38
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,879,631.00 0.72
B 采矿业股票市值 7,352,515.28 2.83
C 制造业股票市值 144,903,433.95 55.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 4,774,930.20 1.84
E 建筑业股票市值 5,801,966.15 2.23
F 批发和零售业股票市值 3,677,665.00 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 6,423,912.64 2.47
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 26,274,714.46 10.11
J 金融业股票市值 18,614,997.20 7.16
K 房地产业股票市值 6,404,143.00 2.46
L 租赁和商务服务业股票市值 7,228,786.75 2.78
M 科学研究和技术服务业股票市值 617,430.46 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 4,841,570.15 1.86
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 92,967.62 0.04
R 文化、体育和娱乐业股票市值 3,094,384.82 1.19
合计 241,983,048.68 93.07
前十股票
截止日期:2022-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600941 中国移动 2.02
600718 东软集团 1.45
600325 华发股份 1.40
002128 电投能源 1.28
688516 奥特维 1.19
300017 网宿科技 1.09
300748 金力永磁 1.05
002756 永兴材料 1.02
002344 海宁皮城 0.97
600846 同济科技 0.96
持债明细
华夏智胜价值成长股票A 2022年持债明细 报告日期:2022-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123150
九强转债
77
7,700.05
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
财务指标
华夏智胜价值成长股票A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600325
华发股份
5,330,427.00
1.61
2
002128
电投能源
4,973,133.00
1.51
3
300769
德方纳米
4,688,819.80
1.42
4
002276
万马股份
4,594,818.00
1.39
5
600919
江苏银行
4,564,076.00
1.38
6
300750
宁德时代
4,433,130.00
1.34
7
603896
寿仙谷
4,411,221.20
1.34
8
601009
南京银行
4,400,240.20
1.33
9
000627
天茂集团
4,143,904.74
1.26
10
600846
同济科技
4,018,090.00
1.22
11
601928
凤凰传媒
3,981,937.79
1.21
12
603613
国联股份
3,949,644.00
1.20
13
300696
爱乐达
3,846,968.00
1.17
14
300401
花园生物
3,733,728.00
1.13
15
688516
奥特维
3,727,608.90
1.13
16
601225
陕西煤业
3,662,978.00
1.11
17
002254
泰和新材
3,581,662.80
1.09
18
688100
威胜信息
3,579,355.46
1.08
19
688016
心脉医疗
3,541,305.51
1.07
20
600718
东软集团
3,529,175.00
1.07
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600919
江苏银行
6,190,736.00
1.88
2
601928
凤凰传媒
5,004,429.76
1.52
3
000733
振华科技
4,982,177.00
1.51
4
002203
海亮股份
4,924,585.00
1.49
5
601225
陕西煤业
4,847,051.00
1.47
6
688030
山石网科
4,724,738.86
1.43
7
688050
爱博医疗
4,584,246.88
1.39
8
601009
南京银行
4,433,616.20
1.34
9
601158
重庆水务
4,343,835.00
1.32
10
000090
天健集团
4,300,406.00
1.30
11
601857
中国石油
3,941,671.00
1.19
12
603260
合盛硅业
3,915,160.00
1.19
13
688586
江航装备
3,910,623.26
1.18
14
002696
百洋股份
3,884,939.00
1.18
15
603610
麒盛科技
3,808,186.68
1.15
16
601666
平煤股份
3,785,831.00
1.15
17
300401
花园生物
3,716,412.00
1.13
18
688200
华峰测控
3,667,317.22
1.11
19
600155
华创阳安
3,560,127.00
1.08
20
688168
安博通
3,534,848.25
1.07
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏智胜价值成长股票A 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
595,302.89
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
381,376.70
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
54.99
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏智胜价值成长股票A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-8,789,518.22
 1.利息收入
50,061.63
 其中:存款利息收入
50,061.63
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-18,758,522.57
 其中:股票投资收益
-20,943,486.98
 基金投资收益
-
 债券投资收益
252,624.69
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-782,710.07
 股利收益
2,715,049.79
 3.公允价值变动收益
9,913,376.94
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
5,565.78
 二、费用
1,871,188.35
 1.管理人报酬
1,264,567.61
 2.托管费
252,913.50
 3.销售服务费
210,364.94
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
143,341.32
 三、利润总额
-10,660,706.57
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-10,660,706.57
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏智胜价值成长股票A券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
7,700.05
0.00
8
其他
-
-
9
合计
7,700.05
0.00
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏智胜价值成长股票A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
514
351,983.32
172,799,594.40
95.51
8,119,833.26
4.49
备注:数据来源于2022年年中报告。

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