华夏智胜价值成长股票A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.2331 （2024-09-09）
日涨跌幅：	-0.84%
成立日：	2016-08-09

今年以来净值增长率：	-17.99%
过去一年净值增长率：	-19.57%
成立以来净值增长率：	23.31%

基金经理：	孙蒙
交易状态：	开放申购
托管人：	招商银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-09-09

项目	净值增长率（%）
今年以来	-17.99
过去一周	-1.34
过去一月	-4.49
过去一季	-11.97
过去半年	-14.14
过去一年	-19.57
过去三年	-18.02
过去五年	35.73
成立以来	23.31

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

孙蒙起始日：2020-03-17

硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2020-03-17起，任期回报 36.66%。

任职时间	基金经理
2022-07-04~2024-08-07	孙然晔
2018-03-06~2020-03-18	荣膺
2017-03-07~2018-03-05	陈伟彦
2016-09-14~2018-03-05	佟巍
2016-08-09~2017-09-08	刘鲁旦

资产配置

截止日期：2024-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	91.40
债券
现金	6.22
其他	2.38

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	958,542.00	0.20
B 采矿业股票市值	33,248,759.95	6.96
C 制造业股票市值	264,016,275.96	55.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	17,271,177.72	3.61
E 建筑业股票市值	4,012,497.00	0.84
F 批发和零售业股票市值	17,951,771.04	3.76
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	11,611,571.80	2.43
H 住宿和餐饮业股票市值	49,140.00	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	23,094,334.48	4.83
J 金融业股票市值	56,775,237.08	11.88
K 房地产业股票市值	1,224,610.00	0.26
L 租赁和商务服务业股票市值	1,498,379.00	0.31
M 科学研究和技术服务业股票市值	3,489,724.00	0.73
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	1,915,873.12	0.40
P 教育股票市值	984,275.00	0.21
Q 卫生和社会工作股票市值	7,002,410.00	1.46
R 文化、体育和娱乐业股票市值	4,362,812.00	0.91
合计	449,467,390.15	94.03

前十股票

截止日期：2024-06-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
601688	华泰证券	2.32
000426	兴业银锡	2.21
001332	锡装股份	1.85
600519	贵州茅台	1.84
601318	中国平安	1.80
600711	盛屯矿业	1.53
002212	天融信	1.42
301309	万得凯	1.26
000725	京东方A	1.25
605555	德昌股份	1.24

持债明细

华夏智胜价值成长股票A 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
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备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏智胜价值成长股票A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	21,757,759.00	6.05
2	601336	新华保险	20,528,279.98	5.70
3	600201	生物股份	18,887,287.00	5.25
4	002032	苏泊尔	17,874,051.00	4.97
5	000729	燕京啤酒	17,574,547.47	4.88
6	600038	中直股份	17,373,130.02	4.83
7	000426	兴业银锡	17,336,610.00	4.82
8	000725	京东方A	17,204,539.00	4.78
9	003012	东鹏控股	17,130,284.00	4.76
10	002739	万达电影	17,068,075.36	4.74
11	603113	金能科技	17,003,176.00	4.72
12	601318	中国平安	16,949,474.00	4.71
13	688777	中控技术	16,352,313.44	4.54
14	601137	博威合金	16,251,385.00	4.52
15	601688	华泰证券	16,196,433.00	4.50
16	603993	洛阳钼业	16,107,112.00	4.48
17	600161	天坛生物	16,041,569.50	4.46
18	002027	分众传媒	15,932,060.00	4.43
19	000338	潍柴动力	15,805,151.00	4.39
20	002249	大洋电机	15,596,303.60	4.33
21	600489	中金黄金	15,433,536.00	4.29
22	000987	越秀资本	15,398,260.60	4.28
23	000932	华菱钢铁	15,314,823.00	4.26
24	600535	天士力	15,039,688.00	4.18
25	000623	吉林敖东	14,553,884.00	4.04
26	002683	广东宏大	14,385,194.42	4.00
27	688819	天能股份	14,149,696.87	3.93
28	688981	中芯国际	14,113,114.01	3.92
29	002179	中航光电	14,099,967.60	3.92
30	002152	广电运通	13,778,052.00	3.83
31	688390	固德威	13,676,491.15	3.80
32	603233	大参林	13,648,914.60	3.79
33	002635	安洁科技	13,626,382.00	3.79
34	000997	新大陆	13,525,298.00	3.76
35	002203	海亮股份	13,114,210.37	3.64
36	002918	蒙娜丽莎	13,057,761.00	3.63
37	600879	航天电子	12,967,404.96	3.60
38	603208	江山欧派	12,948,958.90	3.60
39	600643	爱建集团	12,741,634.20	3.54
40	600901	江苏金租	12,656,346.80	3.52
41	601857	中国石油	12,557,698.00	3.49
42	600968	海油发展	12,513,368.00	3.48
43	002938	鹏鼎控股	12,448,031.00	3.46
44	601600	中国铝业	12,371,451.00	3.44
45	601319	中国人保	12,351,045.00	3.43
46	601601	中国太保	12,339,206.00	3.43
47	601108	财通证券	12,134,656.60	3.37
48	601198	东兴证券	11,956,763.00	3.32
49	000878	云南铜业	11,914,103.00	3.31
50	600808	马钢股份	11,856,108.00	3.29
51	000069	华侨城A	11,812,359.00	3.28
52	002697	红旗连锁	11,688,368.00	3.25
53	603027	千禾味业	11,594,768.60	3.22
54	600827	百联股份	11,582,812.48	3.22
55	601958	金钼股份	11,549,040.00	3.21
56	300143	盈康生命	11,515,462.91	3.20
57	603737	三棵树	11,347,606.00	3.15
58	002410	广联达	11,342,514.00	3.15
59	600699	均胜电子	11,341,694.00	3.15
60	300750	宁德时代	11,293,778.35	3.14
61	002773	康弘药业	11,281,814.02	3.13
62	600109	国金证券	11,224,858.00	3.12
63	600019	宝钢股份	11,087,253.32	3.08
64	601998	中信银行	11,065,942.20	3.07
65	002641	公元股份	11,058,534.00	3.07
66	603605	珀莱雅	11,056,860.40	3.07
67	605009	豪悦护理	11,046,314.89	3.07
68	002266	浙富控股	10,974,733.92	3.05
69	002128	电投能源	10,905,172.00	3.03
70	300653	正海生物	10,897,910.65	3.03
71	601211	国泰君安	10,775,037.00	2.99
72	603613	国联股份	10,707,872.00	2.98
73	002250	联化科技	10,631,617.00	2.95
74	000737	北方铜业	10,578,971.00	2.94
75	603228	景旺电子	10,511,506.70	2.92
76	601333	广深铁路	10,492,749.00	2.92
77	002373	千方科技	10,490,391.00	2.91
78	002422	科伦药业	10,424,331.00	2.90
79	601939	建设银行	10,415,808.00	2.89
80	600066	宇通客车	10,349,519.00	2.88
81	601021	春秋航空	10,302,172.65	2.86
82	688772	珠海冠宇	10,201,035.35	2.83
83	600941	中国移动	10,162,224.89	2.82
84	002384	东山精密	10,134,659.00	2.82
85	001979	招商蛇口	10,090,231.00	2.80
86	000553	安道麦A	10,068,656.00	2.80
87	688088	虹软科技	10,062,172.46	2.80
88	601988	中国银行	10,042,000.00	2.79
89	600845	宝信软件	10,035,533.00	2.79
90	000967	盈峰环境	10,027,292.00	2.79
91	688012	中微公司	9,996,933.39	2.78
92	600583	海油工程	9,929,103.00	2.76
93	000567	海德股份	9,876,889.25	2.74
94	002928	华夏航空	9,876,145.75	2.74
95	002299	圣农发展	9,806,254.00	2.72
96	600908	无锡银行	9,792,831.00	2.72
97	600458	时代新材	9,731,533.00	2.70
98	002608	江苏国信	9,689,296.00	2.69
99	600985	淮北矿业	9,637,821.00	2.68
100	002745	木林森	9,620,522.00	2.67
101	601816	京沪高铁	9,612,696.00	2.67
102	601966	玲珑轮胎	9,572,464.00	2.66
103	000627	天茂集团	9,444,531.00	2.62
104	300332	天壕能源	9,430,890.00	2.62
105	601608	中信重工	9,402,485.22	2.61
106	002984	森麒麟	9,334,455.00	2.59
107	600500	中化国际	9,298,345.70	2.58
108	002600	领益智造	9,271,612.00	2.58
109	000100	TCL科技	9,212,423.70	2.56
110	600315	上海家化	9,165,881.84	2.55
111	603551	奥普家居	9,139,446.00	2.54
112	000333	美的集团	9,133,209.00	2.54
113	600390	五矿资本	9,130,679.00	2.54
114	000050	深天马A	9,106,531.00	2.53
115	601989	中国重工	9,097,317.00	2.53
116	688239	航宇科技	9,096,436.35	2.53
117	605296	神农集团	9,058,116.90	2.52
118	600377	宁沪高速	9,043,334.00	2.51
119	601686	友发集团	9,032,590.00	2.51
120	300602	飞荣达	8,997,240.58	2.50
121	002583	海能达	8,965,655.00	2.49
122	002056	横店东磁	8,922,076.00	2.48
123	601888	中国中免	8,911,426.00	2.48
124	601728	中国电信	8,887,640.00	2.47
125	601328	交通银行	8,877,787.00	2.47
126	601006	大秦铁路	8,856,635.00	2.46
127	300433	蓝思科技	8,855,159.00	2.46
128	603444	吉比特	8,843,492.00	2.46
129	688617	惠泰医疗	8,824,006.36	2.45
130	000596	古井贡酒	8,799,522.00	2.45
131	300308	中际旭创	8,734,922.00	2.43
132	300638	广和通	8,711,381.20	2.42
133	603466	风语筑	8,710,008.54	2.42
134	688007	光峰科技	8,675,651.60	2.41
135	300900	广联航空	8,667,608.00	2.41
136	000686	东北证券	8,663,442.00	2.41
137	002946	新乳业	8,603,873.00	2.39
138	601658	邮储银行	8,525,915.00	2.37
139	002244	滨江集团	8,511,188.00	2.36
140	688018	乐鑫科技	8,439,812.04	2.35
141	000598	兴蓉环境	8,427,117.00	2.34
142	688639	华恒生物	8,410,320.83	2.34
143	000063	中兴通讯	8,379,143.00	2.33
144	688050	爱博医疗	8,282,671.21	2.30
145	600276	恒瑞医药	8,264,976.60	2.30
146	601138	工业富联	8,239,387.00	2.29
147	601827	三峰环境	8,209,765.00	2.28
148	300232	洲明科技	8,187,130.00	2.27
149	300115	长盈精密	8,152,222.00	2.27
150	301239	普瑞眼科	8,112,917.00	2.25
151	688002	睿创微纳	8,095,001.12	2.25
152	600867	通化东宝	8,038,585.00	2.23
153	600158	中体产业	8,001,163.00	2.22
154	601801	皖新传媒	7,992,256.00	2.22
155	603355	莱克电气	7,986,081.68	2.22
156	002214	大立科技	7,981,568.00	2.22
157	600284	浦东建设	7,979,558.41	2.22
158	000761	本钢板材	7,974,418.00	2.22
159	601628	中国人寿	7,971,473.00	2.22
160	002294	信立泰	7,946,999.00	2.21
161	002966	苏州银行	7,914,325.00	2.20
162	002563	森马服饰	7,913,959.00	2.20
163	002695	煌上煌	7,868,530.00	2.19
164	002064	华峰化学	7,864,839.00	2.19
165	600600	青岛啤酒	7,856,379.80	2.18
166	002038	双鹭药业	7,852,472.00	2.18
167	600886	国投电力	7,840,195.00	2.18
168	002959	小熊电器	7,815,422.00	2.17
169	601398	工商银行	7,813,295.00	2.17
170	002698	博实股份	7,795,219.25	2.17
171	000563	陕国投A	7,771,992.00	2.16
172	600482	中国动力	7,730,649.00	2.15
173	300723	一品红	7,723,688.89	2.15
174	002651	利君股份	7,705,544.00	2.14
175	002749	国光股份	7,704,988.00	2.14
176	603259	药明康德	7,691,569.00	2.14
177	000423	东阿阿胶	7,638,559.00	2.12
178	002020	京新药业	7,633,558.00	2.12
179	002811	郑中设计	7,630,113.00	2.12
180	601717	郑煤机	7,628,926.00	2.12
181	600028	中国石化	7,596,062.00	2.11
182	603225	新凤鸣	7,587,004.00	2.11
183	688616	西力科技	7,574,914.49	2.10
184	600398	海澜之家	7,547,283.00	2.10
185	603920	世运电路	7,522,720.00	2.09
186	688366	昊海生科	7,451,890.41	2.07
187	601222	林洋能源	7,441,247.00	2.07
188	000543	皖能电力	7,436,433.00	2.07
189	600098	广州发展	7,429,934.00	2.06
190	002815	崇达技术	7,382,082.19	2.05
191	002568	百润股份	7,374,201.40	2.05
192	003006	百亚股份	7,330,849.78	2.04
193	600566	济川药业	7,300,911.00	2.03
194	600502	安徽建工	7,276,759.00	2.02
195	000858	五粮液	7,275,646.00	2.02
196	002774	快意电梯	7,257,504.00	2.02
197	000690	宝新能源	7,249,002.60	2.01
198	300017	网宿科技	7,240,596.00	2.01
199	002718	友邦吊顶	7,225,474.00	2.01
200	600395	盘江股份	7,222,393.00	2.01
201	300760	迈瑞医疗	7,202,134.00	2.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	20,968,916.35	5.83
2	601336	新华保险	20,527,068.00	5.70
3	600489	中金黄金	17,346,057.00	4.82
4	000426	兴业银锡	17,154,895.00	4.77
5	600201	生物股份	16,860,013.00	4.68
6	002032	苏泊尔	16,013,250.00	4.45
7	000729	燕京啤酒	15,736,644.24	4.37
8	000878	云南铜业	15,412,391.00	4.28
9	688777	中控技术	14,997,055.05	4.17
10	000987	越秀资本	14,862,019.33	4.13
11	002739	万达电影	14,818,288.00	4.12
12	601137	博威合金	14,402,060.00	4.00
13	002152	广电运通	14,384,085.00	4.00
14	003012	东鹏控股	14,327,648.00	3.98
15	000623	吉林敖东	14,122,617.00	3.92
16	601333	广深铁路	13,820,435.12	3.84
17	600535	天士力	13,812,798.00	3.84
18	603113	金能科技	13,787,926.88	3.83
19	002918	蒙娜丽莎	13,731,040.35	3.82
20	002683	广东宏大	13,706,552.27	3.81
21	002422	科伦药业	13,567,241.98	3.77
22	601998	中信银行	13,548,401.40	3.76
23	000725	京东方A	13,391,471.00	3.72
24	688981	中芯国际	13,348,828.78	3.71
25	600038	中直股份	13,347,228.22	3.71
26	600879	航天电子	12,961,944.72	3.60
27	002179	中航光电	12,896,367.42	3.58
28	603605	珀莱雅	12,863,087.04	3.57
29	688390	固德威	12,834,199.55	3.57
30	688819	天能股份	12,606,773.95	3.50
31	601600	中国铝业	12,594,804.00	3.50
32	002027	分众传媒	12,546,874.00	3.49
33	600827	百联股份	12,469,169.30	3.46
34	601958	金钼股份	12,445,289.00	3.46
35	002938	鹏鼎控股	12,303,150.00	3.42
36	000567	海德股份	12,288,699.31	3.41
37	601319	中国人保	12,223,549.00	3.40
38	000997	新大陆	12,206,254.20	3.39
39	002249	大洋电机	12,035,430.00	3.34
40	002203	海亮股份	12,022,578.07	3.34
41	002773	康弘药业	12,003,782.48	3.34
42	600109	国金证券	11,846,657.65	3.29
43	601688	华泰证券	11,836,609.00	3.29
44	002697	红旗连锁	11,660,925.00	3.24
45	600968	海油发展	11,630,428.00	3.23
46	605009	豪悦护理	11,537,109.42	3.21
47	603993	洛阳钼业	11,495,278.00	3.19
48	688012	中微公司	11,446,863.91	3.18
49	688366	昊海生科	11,429,030.39	3.18
50	600583	海油工程	11,401,351.00	3.17
51	601318	中国平安	11,377,842.00	3.16
52	600066	宇通客车	11,261,952.69	3.13
53	002294	信立泰	10,852,291.00	3.02
54	688007	光峰科技	10,794,529.31	3.00
55	300653	正海生物	10,769,931.25	2.99
56	300115	长盈精密	10,570,846.00	2.94
57	002384	东山精密	10,562,604.00	2.94
58	601939	建设银行	10,459,288.00	2.91
59	002635	安洁科技	10,323,403.72	2.87
60	601198	东兴证券	10,293,301.00	2.86
61	600643	爱建集团	10,287,470.22	2.86
62	002299	圣农发展	10,267,779.10	2.85
63	300143	盈康生命	10,264,521.00	2.85
64	688088	虹软科技	10,244,618.28	2.85
65	600161	天坛生物	10,212,132.60	2.84
66	600901	江苏金租	10,204,433.60	2.84
67	002250	联化科技	10,186,236.00	2.83
68	601857	中国石油	10,174,935.00	2.83
69	605296	神农集团	10,163,587.00	2.82
70	601021	春秋航空	10,156,358.00	2.82
71	600808	马钢股份	10,125,274.00	2.81
72	300602	飞荣达	10,119,183.00	2.81
73	600699	均胜电子	10,107,876.00	2.81
74	600845	宝信软件	10,083,962.88	2.80
75	600019	宝钢股份	10,033,820.64	2.79
76	601988	中国银行	10,020,690.00	2.78
77	000069	华侨城A	10,018,256.00	2.78
78	603233	大参林	9,995,194.20	2.78
79	000967	盈峰环境	9,972,223.07	2.77
80	600377	宁沪高速	9,928,738.26	2.76
81	603027	千禾味业	9,917,006.40	2.76
82	000543	皖能电力	9,879,022.00	2.75
83	000338	潍柴动力	9,875,793.00	2.74
84	300017	网宿科技	9,841,305.00	2.73
85	600458	时代新材	9,823,529.00	2.73
86	002583	海能达	9,691,414.00	2.69
87	000627	天茂集团	9,591,885.15	2.67
88	001979	招商蛇口	9,563,958.00	2.66
89	688617	惠泰医疗	9,536,571.73	2.65
90	600985	淮北矿业	9,481,986.00	2.63
91	601966	玲珑轮胎	9,466,313.00	2.63
92	601989	中国重工	9,363,807.00	2.60
93	600908	无锡银行	9,345,188.00	2.60
94	002020	京新药业	9,340,660.40	2.60
95	000596	古井贡酒	9,252,303.00	2.57
96	603208	江山欧派	9,249,535.00	2.57
97	601686	友发集团	9,235,287.00	2.57
98	601108	财通证券	9,132,736.00	2.54
99	002698	博实股份	9,036,012.84	2.51
100	000553	安道麦A	9,019,873.00	2.51
101	002959	小熊电器	8,996,186.00	2.50
102	688336	三生国健	8,986,378.26	2.50
103	000932	华菱钢铁	8,967,177.98	2.49
104	000921	海信家电	8,923,677.00	2.48
105	603737	三棵树	8,918,789.40	2.48
106	000048	京基智农	8,866,498.00	2.46
107	000690	宝新能源	8,827,620.28	2.45
108	002928	华夏航空	8,814,701.00	2.45
109	002410	广联达	8,799,267.00	2.45
110	600600	青岛啤酒	8,780,353.00	2.44
111	002946	新乳业	8,618,326.00	2.39
112	002600	领益智造	8,517,742.00	2.37
113	002966	苏州银行	8,425,912.50	2.34
114	601801	皖新传媒	8,392,851.07	2.33
115	688002	睿创微纳	8,314,418.05	2.31
116	000686	东北证券	8,299,068.00	2.31
117	600315	上海家化	8,293,068.30	2.30
118	002266	浙富控股	8,272,403.00	2.30
119	600158	中体产业	8,269,365.00	2.30
120	002038	双鹭药业	8,153,387.00	2.27
121	002244	滨江集团	8,142,503.00	2.26
122	603613	国联股份	8,035,316.50	2.23
123	601456	国联证券	8,018,871.47	2.23
124	601816	京沪高铁	7,981,358.00	2.22
125	601827	三峰环境	7,957,022.00	2.21
126	300487	蓝晓科技	7,927,793.50	2.20
127	002984	森麒麟	7,902,753.00	2.20
128	601608	中信重工	7,901,104.50	2.20
129	600886	国投电力	7,861,043.00	2.18
130	601006	大秦铁路	7,859,038.00	2.18
131	002695	煌上煌	7,814,722.00	2.17
132	002749	国光股份	7,803,583.50	2.17
133	603466	风语筑	7,800,517.06	2.17
134	600566	济川药业	7,797,547.00	2.17
135	688639	华恒生物	7,788,333.73	2.16
136	603355	莱克电气	7,781,585.00	2.16
137	002273	水晶光电	7,763,150.00	2.16
138	601668	中国建筑	7,736,384.00	2.15
139	002745	木林森	7,719,452.00	2.14
140	600941	中国移动	7,711,214.00	2.14
141	688018	乐鑫科技	7,705,434.11	2.14
142	601128	常熟银行	7,680,502.00	2.13
143	002064	华峰化学	7,677,624.00	2.13
144	603920	世运电路	7,613,537.14	2.12
145	603444	吉比特	7,597,682.00	2.11
146	601328	交通银行	7,596,276.00	2.11
147	000563	陕国投A	7,591,637.00	2.11
148	688050	爱博医疗	7,589,744.26	2.11
149	600398	海澜之家	7,581,556.00	2.11
150	002373	千方科技	7,579,124.00	2.11
151	603551	奥普家居	7,532,122.00	2.09
152	601717	郑煤机	7,529,613.00	2.09
153	002651	利君股份	7,522,728.00	2.09
154	601658	邮储银行	7,506,302.00	2.09
155	000100	TCL科技	7,501,631.80	2.08
156	002641	公元股份	7,496,949.00	2.08
157	000761	本钢板材	7,459,922.00	2.07
158	603105	芯能科技	7,443,698.00	2.07
159	300232	洲明科技	7,332,021.00	2.04
160	600395	盘江股份	7,317,785.00	2.03
161	002056	横店东磁	7,312,551.00	2.03
162	300332	天壕能源	7,301,775.00	2.03
163	600098	广州发展	7,251,933.00	2.02
164	002421	达实智能	7,215,409.00	2.00
165	600482	中国动力	7,209,951.00	2.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏智胜价值成长股票A 2024 资产负债报告日期：2024-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	597,384.27
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	10,648,560.90
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	430,693.98
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

利润表

华夏智胜价值成长股票A利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	12,295,793.05
1.利息收入	303,134.93
其中:存款利息收入	303,134.93
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	14,934,712.06
其中:股票投资收益	-23,542.29
基金投资收益	-
债券投资收益	996,137.24
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-713,144.41
股利收益	14,675,261.52
3.公允价值变动收益	-3,539,123.32
4.汇兑收益	-
5.其他收入	597,069.38
二、费用	13,437,879.88
1.管理人报酬	9,685,051.95
2.托管费	1,937,010.50
3.销售服务费	1,629,069.40
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	186,439.28
三、利润总额	-1,142,086.83
减：所得税费用	-
四、净利润	-1,142,086.83

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏智胜价值成长股票A券种组合报告日期：2024-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

持有人统计

华夏智胜价值成长股票A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
84,606	8,605.41	549,576,129.69	75.48	178,493,235.02	24.52	0.00	0.00

华夏智胜价值成长股票A （基金代码：002871）

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