华夏智胜价值成长股票A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.5052（2023-01-20）
日涨跌幅：	0.76%
成立日：	2016-08-09

今年以来收益：	6.54%
过去一年收益：	5.93%
成立以来收益：	50.52%

基金经理：	孙然晔孙蒙
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2023-01-20

项目	净值增长率（%）
今年以来	6.54
过去一周	2.40
过去一月	7.28
过去一季	6.97
过去半年	3.19
过去一年	5.93
过去三年	54.81
过去五年	52.01
成立以来	50.52

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

孙然晔起始日：2022-07-04

2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年7月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。

2022-07-04起，任期回报 4.44%。

孙蒙起始日：2020-03-17

孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-03-17起，任期回报 66.82%。

任职时间	基金经理
2018-03-06~2020-03-18	荣膺
2017-03-07~2018-03-05	陈伟彦
2016-09-14~2018-03-05	佟巍
2016-08-09~2017-09-08	刘鲁旦

资产配置

截止日期：2022-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	92.40
债券	0.05
现金	6.92
其他	0.63

行业配置

截止日期：2022-12-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	1,177,393.00	0.33
B 采矿业股票市值	15,164,191.68	4.21
C 制造业股票市值	212,797,012.93	59.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	7,104,841.00	1.97
E 建筑业股票市值	5,921,978.86	1.65
F 批发和零售业股票市值	12,319,931.60	3.42
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	12,405,893.04	3.45
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	17,668,787.71	4.91
J 金融业股票市值	33,379,613.89	9.28
K 房地产业股票市值	4,501,822.00	1.25
L 租赁和商务服务业股票市值	1,745,499.00	0.49
M 科学研究和技术服务业股票市值	3,581,849.26	1.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	1,067,779.00	0.30
P 教育股票市值	154,320.00	0.04
Q 卫生和社会工作股票市值	93,974.40	0.03
R 文化、体育和娱乐业股票市值	5,497,331.83	1.53
合计	334,582,219.20	92.99

前十股票

截止日期：2022-12-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002594	比亚迪	0.96
601319	中国人保	0.94
002422	科伦药业	0.91
000878	云南铜业	0.82
000729	燕京啤酒	0.80
688366	昊海生科	0.80
603605	珀莱雅	0.74
002152	广电运通	0.73
002294	信立泰	0.70
000048	京基智农	0.64

持债明细

华夏智胜价值成长股票A 2022年持债明细报告日期：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	127078	优彩转债	1,217	121,719.21	0.03
2	110091	合力转债	340	34,002.83	0.01
3	118029	富淼转债	300	30,002.24	0.01
4	118027	宏图转债	10	1,223.00	0.00
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

财务指标

华夏智胜价值成长股票A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600325	华发股份	5,330,427.00	1.61
2	002128	电投能源	4,973,133.00	1.51
3	300769	德方纳米	4,688,819.80	1.42
4	002276	万马股份	4,594,818.00	1.39
5	600919	江苏银行	4,564,076.00	1.38
6	300750	宁德时代	4,433,130.00	1.34
7	603896	寿仙谷	4,411,221.20	1.34
8	601009	南京银行	4,400,240.20	1.33
9	000627	天茂集团	4,143,904.74	1.26
10	600846	同济科技	4,018,090.00	1.22
11	601928	凤凰传媒	3,981,937.79	1.21
12	603613	国联股份	3,949,644.00	1.20
13	300696	爱乐达	3,846,968.00	1.17
14	300401	花园生物	3,733,728.00	1.13
15	688516	奥特维	3,727,608.90	1.13
16	601225	陕西煤业	3,662,978.00	1.11
17	002254	泰和新材	3,581,662.80	1.09
18	688100	威胜信息	3,579,355.46	1.08
19	688016	心脉医疗	3,541,305.51	1.07
20	600718	东软集团	3,529,175.00	1.07

备注：数据来源于2022年年中报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	6,190,736.00	1.88
2	601928	凤凰传媒	5,004,429.76	1.52
3	000733	振华科技	4,982,177.00	1.51
4	002203	海亮股份	4,924,585.00	1.49
5	601225	陕西煤业	4,847,051.00	1.47
6	688030	山石网科	4,724,738.86	1.43
7	688050	爱博医疗	4,584,246.88	1.39
8	601009	南京银行	4,433,616.20	1.34
9	601158	重庆水务	4,343,835.00	1.32
10	000090	天健集团	4,300,406.00	1.30
11	601857	中国石油	3,941,671.00	1.19
12	603260	合盛硅业	3,915,160.00	1.19
13	688586	江航装备	3,910,623.26	1.18
14	002696	百洋股份	3,884,939.00	1.18
15	603610	麒盛科技	3,808,186.68	1.15
16	601666	平煤股份	3,785,831.00	1.15
17	300401	花园生物	3,716,412.00	1.13
18	688200	华峰测控	3,667,317.22	1.11
19	600155	华创阳安	3,560,127.00	1.08
20	688168	安博通	3,534,848.25	1.07

备注：数据来源于2022年年中报告。

资产负债表

华夏智胜价值成长股票A 2022 资产负债报告日期：2022-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	878,318.31
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	72,284.66
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	1,349,509.02
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

利润表

华夏智胜价值成长股票A利润表本报告期：2021年01月01日至 2022年06月30日

项目	数值(元)
一、收入	-8,789,518.22
1.利息收入	50,061.63
其中:存款利息收入	50,061.63
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-18,758,522.57
其中:股票投资收益	-20,943,486.98
基金投资收益	-
债券投资收益	252,624.69
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-782,710.07
股利收益	2,715,049.79
3.公允价值变动收益	9,913,376.94
4.汇兑收益	-
5.其他收入	5,565.78
二、费用	1,871,188.35
1.管理人报酬	1,264,567.61
2.托管费	252,913.50
3.销售服务费	210,364.94
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	143,341.32
三、利润总额	-10,660,706.57
减：所得税费用	-
四、净利润	-10,660,706.57

备注：数据来源于2022年年中报告。

券种组合

华夏智胜价值成长股票A券种组合报告日期：2022-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	186,947.28	0.05
8	其他	-	-
9	合计	186,947.28	0.05

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

持有人统计

华夏智胜价值成长股票A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
514	351,983.32	172,799,594.40	95.51	8,119,833.26	4.49

备注：数据来源于2022年年中报告。

华夏智胜价值成长股票A （基金代码：002871）

孙然晔起始日：2022-07-04

孙蒙起始日：2020-03-17

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