2023-01-20 最新净值
累计净值: | 1.368(2023-01-20) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.16% |
成立日: | 2015-12-10 |
今年以来收益: | 1.42% |
---|---|
过去一年收益: | -1.13% |
成立以来收益: | 37.43% |
基金经理: | 刘睿聪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.42 | 过去一周 | 0.31 |
过去一月 | 2.06 |
过去一季 | -1.23 |
过去半年 | -2.27 |
过去一年 | -1.13 |
过去三年 | -- |
过去五年 | 22.31 |
成立以来 | 37.43 |
2013年6月至2016年7月,曾任美国摩根大通银行风险管理经理,2016年8月至2017年6月,曾任南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理。2022年12月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2022-12-28起,任期回报 1.58%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-02-22~2022-12-28 | 董阳阳 |
2018-01-17~2021-05-26 | 李俊 |
2017-09-08~2018-12-17 | 毛颖 |
2015-12-10~2017-09-08 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 17.98 |
债券 | 77.95 |
现金 | 4.06 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,109,532.00 | 0.30 |
B 采矿业股票市值 | 1,692,895.00 | 0.47 |
C 制造业股票市值 | 52,512,297.11 | 14.43 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,046,907.30 | 0.29 |
E 建筑业股票市值 | 2,785,278.00 | 0.77 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 337,512.00 | 0.09 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,470,752.62 | 0.95 |
J 金融业股票市值 | 7,180,381.00 | 1.97 |
K 房地产业股票市值 | 692,783.28 | 0.19 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 769,767.40 | 0.21 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 46,477.38 | 0.01 |
P 教育股票市值 | 1,056,312.00 | 0.29 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 89,060.00 | 0.02 |
合计 | 72,789,955.09 | 19.99 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.62 |
600039 | 四川路桥 | 0.49 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.48 |
601231 | 环旭电子 | 0.48 |
603355 | 莱克电气 | 0.46 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.33 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.32 |
603676 | 卫信康 | 0.31 |
688639 | 华恒生物 | 0.31 |
601398 | 工商银行 | 0.30 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
102101164
|
21苏州高新MTN005
|
300,000
|
30,710,561.10
|
8.44
|
2
|
102280065
|
22扬城建MTN001
|
300,000
|
30,708,233.42
|
8.44
|
3
|
102280069
|
22徐州新盛MTN002
|
300,000
|
30,649,181.92
|
8.42
|
4
|
163131
|
20国投01
|
200,000
|
20,756,821.92
|
5.70
|
5
|
175875
|
21湖州02
|
200,000
|
20,589,736.99
|
5.66
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300244
|
迪安诊断
|
3,760,421.48
|
0.57
|
2
|
601328
|
交通银行
|
3,582,070.00
|
0.54
|
3
|
300398
|
飞凯材料
|
3,544,076.49
|
0.54
|
4
|
600153
|
建发股份
|
3,525,478.00
|
0.53
|
5
|
000100
|
TCL科技
|
3,479,934.00
|
0.53
|
6
|
300363
|
博腾股份
|
3,395,124.00
|
0.51
|
7
|
000333
|
美的集团
|
3,361,150.47
|
0.51
|
8
|
600497
|
驰宏锌锗
|
3,240,888.00
|
0.49
|
9
|
000625
|
长安汽车
|
3,228,444.00
|
0.49
|
10
|
000090
|
天健集团
|
3,223,072.00
|
0.49
|
11
|
002839
|
张家港行
|
3,223,052.00
|
0.49
|
12
|
603868
|
飞科电器
|
3,218,469.00
|
0.49
|
13
|
600873
|
梅花生物
|
3,218,306.00
|
0.49
|
14
|
600481
|
双良节能
|
3,207,748.00
|
0.48
|
15
|
000733
|
振华科技
|
3,202,930.00
|
0.48
|
16
|
601155
|
新城控股
|
3,201,303.00
|
0.48
|
17
|
600919
|
江苏银行
|
3,173,126.00
|
0.48
|
18
|
603986
|
兆易创新
|
3,171,356.46
|
0.48
|
19
|
600233
|
圆通速递
|
3,149,552.00
|
0.48
|
20
|
603599
|
广信股份
|
3,060,032.20
|
0.46
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000967
|
盈峰环境
|
8,297,397.00
|
1.25
|
2
|
601628
|
中国人寿
|
6,538,620.00
|
0.99
|
3
|
601336
|
新华保险
|
6,440,911.00
|
0.97
|
4
|
600438
|
通威股份
|
4,650,815.00
|
0.70
|
5
|
000625
|
长安汽车
|
4,525,365.60
|
0.68
|
6
|
300033
|
同花顺
|
4,400,626.00
|
0.66
|
7
|
603986
|
兆易创新
|
3,757,474.00
|
0.57
|
8
|
600153
|
建发股份
|
3,610,115.01
|
0.55
|
9
|
601001
|
晋控煤业
|
3,425,719.50
|
0.52
|
10
|
600919
|
江苏银行
|
3,245,921.00
|
0.49
|
11
|
601009
|
南京银行
|
3,237,993.00
|
0.49
|
12
|
000090
|
天健集团
|
3,183,931.00
|
0.48
|
13
|
000333
|
美的集团
|
3,163,113.00
|
0.48
|
14
|
002839
|
张家港行
|
3,116,311.74
|
0.47
|
15
|
000733
|
振华科技
|
3,085,466.00
|
0.47
|
16
|
000100
|
TCL科技
|
3,084,361.00
|
0.47
|
17
|
601155
|
新城控股
|
3,005,620.00
|
0.45
|
18
|
603198
|
迎驾贡酒
|
2,939,814.00
|
0.44
|
19
|
300037
|
新宙邦
|
2,807,468.00
|
0.42
|
20
|
002202
|
金风科技
|
2,803,269.00
|
0.42
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
52,039.70
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
5,365,627.68
|
1.利息收入
|
108,958.99
|
其中:存款利息收入
|
96,834.03
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
12,124.96
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-7,213,654.28
|
其中:股票投资收益
|
-20,258,879.62
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
11,542,652.40
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,502,572.94
|
3.公允价值变动收益
|
12,370,005.60
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
100,317.37
|
二、费用
|
4,165,287.56
|
1.管理人报酬
|
2,268,761.37
|
2.托管费
|
378,126.87
|
3.销售服务费
|
145,191.62
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
1,220,767.86
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,220,767.86
|
6.其他费用
|
116,694.55
|
三、利润总额
|
1,200,340.12
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
1,200,340.12
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
20,210,767.13
|
5.55
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
59,676,332.33
|
16.40
|
4
|
企业债券
|
100,203,772.37
|
27.54
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
155,596,940.00
|
42.76
|
7
|
可转债
|
127,662.92
|
0.04
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
315,604,707.62
|
86.73
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
243
|
2,196,312.59
|
530,152,789.71
|
99.33
|
3,551,169.33
|
0.67
|