2024-04-19 最新净值
累计净值: | 1.357 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.00% |
成立日: | 2015-12-10 |
今年以来收益: | 0.08% |
---|---|
过去一年收益: | -1.69% |
成立以来收益: | 36.25% |
基金经理: | 刘睿聪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.08 | 过去一周 | 0.39 |
过去一月 | 0.47 |
过去一季 | 0.71 |
过去半年 | 0.39 |
过去一年 | -1.69 |
过去三年 | -1.03 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 36.25 |
硕士。曾任美国摩根大通银行风险管理经理,南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易员、研究员、基金经理助理。
2022-12-28起,任期回报 0.71%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-02-22~2022-12-28 | 董阳阳 |
2018-01-17~2021-05-26 | 李俊 |
2017-09-08~2018-12-17 | 毛颖 |
2015-12-10~2017-09-08 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 14.89 |
债券 | 59.33 |
现金 | 6.84 |
其他 | 18.94 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 13,840.00 | 0.07 |
B 采矿业股票市值 | 199,826.00 | 0.95 |
C 制造业股票市值 | 1,750,245.60 | 8.33 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 76,487.00 | 0.36 |
E 建筑业股票市值 | 66,775.00 | 0.32 |
F 批发和零售业股票市值 | 101,131.00 | 0.48 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 165,990.00 | 0.79 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 17,430.00 | 0.08 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 165,035.00 | 0.79 |
J 金融业股票市值 | 349,893.00 | 1.66 |
K 房地产业股票市值 | 78,011.00 | 0.37 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 64,692.00 | 0.31 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 23,090.00 | 0.11 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 17,396.00 | 0.08 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 58,346.00 | 0.28 |
合计 | 3,148,187.60 | 14.98 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688036 | 传音控股 | 0.32 |
000651 | 格力电器 | 0.28 |
601111 | 中国国航 | 0.23 |
601225 | 陕西煤业 | 0.19 |
601169 | 北京银行 | 0.18 |
002027 | 分众传媒 | 0.18 |
601006 | 大秦铁路 | 0.18 |
601288 | 农业银行 | 0.18 |
000568 | 泸州老窖 | 0.18 |
601318 | 中国平安 | 0.17 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
200219
|
20国开19
|
100,000
|
10,350,650.27
|
49.24
|
2
|
149645
|
21江门01
|
10,000
|
1,019,653.97
|
4.85
|
3
|
019709
|
23国债16
|
10,000
|
1,011,201.37
|
4.81
|
4
|
019727
|
23国债24
|
1,000
|
101,335.62
|
0.48
|
5
|
124735
|
PR合建投
|
3,350
|
53,123.36
|
0.25
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300592
|
华凯易佰
|
1,745,857.00
|
0.48
|
2
|
603338
|
浙江鼎力
|
1,693,464.00
|
0.47
|
3
|
300532
|
今天国际
|
1,660,590.00
|
0.46
|
4
|
603757
|
大元泵业
|
1,613,217.00
|
0.44
|
5
|
300442
|
润泽科技
|
1,593,425.00
|
0.44
|
6
|
300863
|
卡倍亿
|
1,553,835.00
|
0.43
|
7
|
688596
|
正帆科技
|
1,549,786.98
|
0.43
|
8
|
300888
|
稳健医疗
|
1,537,609.70
|
0.42
|
9
|
002250
|
联化科技
|
1,530,413.00
|
0.42
|
10
|
001308
|
康冠科技
|
1,527,250.00
|
0.42
|
11
|
688126
|
沪硅产业
|
1,525,984.05
|
0.42
|
12
|
000726
|
鲁泰A
|
1,525,888.00
|
0.42
|
13
|
002446
|
盛路通信
|
1,520,748.00
|
0.42
|
14
|
600933
|
爱柯迪
|
1,518,466.00
|
0.42
|
15
|
603305
|
旭升集团
|
1,509,527.00
|
0.41
|
16
|
688556
|
高测股份
|
1,509,217.66
|
0.41
|
17
|
600732
|
爱旭股份
|
1,509,217.00
|
0.41
|
18
|
002463
|
沪电股份
|
1,508,067.00
|
0.41
|
19
|
002957
|
科瑞技术
|
1,505,462.00
|
0.41
|
20
|
600433
|
冠豪高新
|
1,504,233.00
|
0.41
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
3,436,776.00
|
0.94
|
2
|
300532
|
今天国际
|
2,634,599.00
|
0.72
|
3
|
600039
|
四川路桥
|
2,203,641.26
|
0.61
|
4
|
002938
|
鹏鼎控股
|
2,104,292.00
|
0.58
|
5
|
601231
|
环旭电子
|
1,983,784.00
|
0.55
|
6
|
300592
|
华凯易佰
|
1,951,974.00
|
0.54
|
7
|
603355
|
莱克电气
|
1,923,057.81
|
0.53
|
8
|
300442
|
润泽科技
|
1,890,012.00
|
0.52
|
9
|
600761
|
安徽合力
|
1,759,219.00
|
0.48
|
10
|
300856
|
科思股份
|
1,754,257.50
|
0.48
|
11
|
002463
|
沪电股份
|
1,745,539.30
|
0.48
|
12
|
603338
|
浙江鼎力
|
1,705,795.00
|
0.47
|
13
|
601398
|
工商银行
|
1,703,273.00
|
0.47
|
14
|
600060
|
海信视像
|
1,628,803.00
|
0.45
|
15
|
688617
|
惠泰医疗
|
1,627,144.88
|
0.45
|
16
|
603757
|
大元泵业
|
1,571,891.00
|
0.43
|
17
|
688126
|
沪硅产业
|
1,554,346.71
|
0.43
|
18
|
300820
|
英杰电气
|
1,552,154.00
|
0.43
|
19
|
001308
|
康冠科技
|
1,549,348.90
|
0.43
|
20
|
601699
|
潞安环能
|
1,543,960.00
|
0.42
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
4,208.23
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
4,001,675.07
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
6,957,522.47
|
1.利息收入
|
102,401.08
|
其中:存款利息收入
|
53,189.66
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
49,211.42
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-214,809.55
|
其中:股票投资收益
|
-1,008,879.71
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
676,890.48
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
117,179.68
|
3.公允价值变动收益
|
6,935,623.88
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
134,307.06
|
二、费用
|
901,607.83
|
1.管理人报酬
|
482,232.04
|
2.托管费
|
80,371.93
|
3.销售服务费
|
32,153.98
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
101,995.81
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
101,995.81
|
6.其他费用
|
198,779.51
|
三、利润总额
|
6,055,914.64
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
6,055,914.64
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
10,350,650.27
|
49.24
|
1
|
国家债券
|
1,112,536.99
|
5.29
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
10,350,650.27
|
49.24
|
4
|
企业债券
|
1,081,098.70
|
5.14
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
12,544,285.96
|
59.67
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
243
|
66,495.11
|
12,416,955.37
|
76.85
|
3,741,357.54
|
23.15
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起