2022-05-16 最新净值
| 累计净值： | 1.358（2022-05-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.08% |
| 成立日： | 2015-12-10 |
| 今年以来收益： | -2.68% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.03% |
| 成立以来收益： | 36.36% |
| 基金经理： | 董阳阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.76 | 过去一周 | 0.47 |
| 过去一月 | -0.08 |
| 过去一季 | -1.32 |
| 过去半年 | -2.61 |
| 过去一年 | -0.81 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | 33.20 |
| 成立以来 | 36.25 |
美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-02-22起，任期回报 -2.54%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-17~2021-05-26 | 李俊 |
| 2017-09-08~2018-12-17 | 毛颖 |
| 2015-12-10~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 14.66 |
| 债券 | 84.14 |
| 现金 | 1.00 |
| 其他 | 0.2 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,510,425.00 | 0.20 |
| B 采矿业股票市值 | 5,074,352.00 | 0.66 |
| C 制造业股票市值 | 78,695,502.13 | 10.24 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 4,625,843.00 | 0.60 |
| E 建筑业股票市值 | 3,999,020.12 | 0.52 |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,122,848.93 | 0.15 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,545,005.00 | 0.46 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,641,376.44 | 0.99 |
| J 金融业股票市值 | 19,877,408.40 | 2.59 |
| K 房地产业股票市值 | 6,015,267.00 | 0.78 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,655,105.18 | 0.22 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 706,875.00 | 0.09 |
| 合计 | 134,503,642.26 | 17.50 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601001 | 晋控煤业 | 0.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.34 |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.34 |
| 603392 | 万泰生物 | 0.33 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.33 |
| 600367 | 红星发展 | 0.32 |
| 601328 | 交通银行 | 0.30 |
| 600481 | 双良节能 | 0.30 |
| 000090 | 天健集团 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.29 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
102101164
|
21苏州高新MTN005
|
300,000
|
31,367,824.11
|
4.08
|
|
2
|
101900829
|
19南昌城投MTN003
|
300,000
|
31,260,422.47
|
4.07
|
|
3
|
175987
|
21国君G1
|
300,000
|
31,155,549.04
|
4.05
|
|
4
|
102001231
|
20豫高管MTN004
|
300,000
|
31,079,643.29
|
4.04
|
|
5
|
102000748
|
20中建MTN003
|
300,000
|
30,951,996.16
|
4.03
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000961
|
中南建设
|
9,584,146.00
|
1.18
|
|
2
|
000967
|
盈峰环境
|
8,411,846.00
|
1.04
|
|
3
|
601628
|
中国人寿
|
6,306,061.00
|
0.78
|
|
4
|
601336
|
新华保险
|
6,304,615.00
|
0.78
|
|
5
|
000921
|
海信家电
|
5,496,426.00
|
0.68
|
|
6
|
603708
|
家家悦
|
4,997,857.91
|
0.62
|
|
7
|
600031
|
三一重工
|
4,795,648.28
|
0.59
|
|
8
|
600887
|
伊利股份
|
4,610,274.00
|
0.57
|
|
9
|
300033
|
同花顺
|
4,069,598.00
|
0.50
|
|
10
|
002706
|
良信股份
|
3,995,112.00
|
0.49
|
|
11
|
300631
|
久吾高科
|
3,508,622.80
|
0.43
|
|
12
|
000651
|
格力电器
|
3,453,262.00
|
0.43
|
|
13
|
600905
|
三峡能源
|
3,436,527.95
|
0.42
|
|
14
|
600438
|
通威股份
|
3,116,791.00
|
0.38
|
|
15
|
002675
|
东诚药业
|
2,943,616.90
|
0.36
|
|
16
|
002126
|
银轮股份
|
2,943,158.00
|
0.36
|
|
17
|
601728
|
中国电信
|
2,549,814.69
|
0.31
|
|
18
|
000488
|
晨鸣纸业
|
2,499,085.00
|
0.31
|
|
19
|
002078
|
太阳纸业
|
2,496,943.00
|
0.31
|
|
20
|
600567
|
山鹰国际
|
2,493,368.00
|
0.31
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
11,730,787.00
|
1.45
|
|
2
|
600905
|
三峡能源
|
9,069,432.04
|
1.12
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
8,325,861.00
|
1.03
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
8,064,135.00
|
0.99
|
|
5
|
600887
|
伊利股份
|
6,069,570.00
|
0.75
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
5,895,250.00
|
0.73
|
|
7
|
000858
|
五粮液
|
5,352,782.00
|
0.66
|
|
8
|
600031
|
三一重工
|
4,666,777.00
|
0.58
|
|
9
|
000651
|
格力电器
|
4,437,457.00
|
0.55
|
|
10
|
000961
|
中南建设
|
4,411,743.00
|
0.54
|
|
11
|
000921
|
海信家电
|
4,270,823.98
|
0.53
|
|
12
|
603708
|
家家悦
|
3,968,972.00
|
0.49
|
|
13
|
000333
|
美的集团
|
3,836,878.00
|
0.47
|
|
14
|
300682
|
朗新科技
|
3,598,688.85
|
0.44
|
|
15
|
601888
|
中国中免
|
3,559,601.00
|
0.44
|
|
16
|
601012
|
隆基股份
|
3,557,643.00
|
0.44
|
|
17
|
601166
|
兴业银行
|
3,471,044.00
|
0.43
|
|
18
|
002706
|
良信股份
|
3,372,340.00
|
0.42
|
|
19
|
600276
|
恒瑞医药
|
3,165,897.87
|
0.39
|
|
20
|
300059
|
东方财富
|
2,713,554.00
|
0.33
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
54,669.86
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,775,360.34
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
37,217,163.42
|
|
1.利息收入
|
21,914,609.84
|
|
其中:存款利息收入
|
129,093.69
|
|
债券利息收入
|
21,763,708.26
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
21,807.89
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
36,015,670.75
|
|
其中:股票投资收益
|
36,038,711.13
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-2,889,380.27
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,866,339.89
|
|
3.公允价值变动收益
|
-21,690,104.92
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
976,987.75
|
|
二、费用
|
6,952,451.35
|
|
1.管理人报酬
|
4,603,250.90
|
|
2.托管费
|
767,208.35
|
|
3.销售服务费
|
381,244.03
|
|
4.交易费用
|
821,361.87
|
|
5.利息支出
|
89,892.77
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
89,892.77
|
|
6.其他费用
|
239,146.27
|
|
三、利润总额
|
30,264,712.07
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
30,264,712.07
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
40,142,805.07
|
5.22
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
121,857,706.44
|
15.86
|
|
4
|
企业债券
|
168,116,313.55
|
21.88
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
482,098,676.70
|
62.74
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
772,072,696.69
|
100.47
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
252
|
1,904,456.83
|
476,575,885.74
|
99.30
|
3,347,236.07
|
0.70
|
||
京公网安备 11011302003919号