2023-01-20 最新净值
| 累计净值： | 1.368（2023-01-20） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.16% |
| 成立日： | 2015-12-10 |
| 今年以来收益： | 1.42% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.13% |
| 成立以来收益： | 37.43% |
| 基金经理： | 刘睿聪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.42 | 过去一周 | 0.31 |
| 过去一月 | 2.06 |
| 过去一季 | -1.23 |
| 过去半年 | -2.27 |
| 过去一年 | -1.13 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | 22.31 |
| 成立以来 | 37.43 |
2013年6月至2016年7月，曾任美国摩根大通银行风险管理经理，2016年8月至2017年6月，曾任南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任交易员、研究员、基金经理助理。2022年12月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2022-12-28起，任期回报 1.58%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-02-22~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2018-01-17~2021-05-26 | 李俊 |
| 2017-09-08~2018-12-17 | 毛颖 |
| 2015-12-10~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 17.98 |
| 债券 | 77.95 |
| 现金 | 4.06 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,109,532.00 | 0.30 |
| B 采矿业股票市值 | 1,692,895.00 | 0.47 |
| C 制造业股票市值 | 52,512,297.11 | 14.43 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,046,907.30 | 0.29 |
| E 建筑业股票市值 | 2,785,278.00 | 0.77 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 337,512.00 | 0.09 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,470,752.62 | 0.95 |
| J 金融业股票市值 | 7,180,381.00 | 1.97 |
| K 房地产业股票市值 | 692,783.28 | 0.19 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 769,767.40 | 0.21 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 46,477.38 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | 1,056,312.00 | 0.29 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 89,060.00 | 0.02 |
| 合计 | 72,789,955.09 | 19.99 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.62 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.49 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.48 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.48 |
| 603355 | 莱克电气 | 0.46 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.32 |
| 603676 | 卫信康 | 0.31 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 0.30 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
102101164
|
21苏州高新MTN005
|
300,000
|
30,710,561.10
|
8.44
|
|
2
|
102280065
|
22扬城建MTN001
|
300,000
|
30,708,233.42
|
8.44
|
|
3
|
102280069
|
22徐州新盛MTN002
|
300,000
|
30,649,181.92
|
8.42
|
|
4
|
163131
|
20国投01
|
200,000
|
20,756,821.92
|
5.70
|
|
5
|
175875
|
21湖州02
|
200,000
|
20,589,736.99
|
5.66
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300244
|
迪安诊断
|
3,760,421.48
|
0.57
|
|
2
|
601328
|
交通银行
|
3,582,070.00
|
0.54
|
|
3
|
300398
|
飞凯材料
|
3,544,076.49
|
0.54
|
|
4
|
600153
|
建发股份
|
3,525,478.00
|
0.53
|
|
5
|
000100
|
TCL科技
|
3,479,934.00
|
0.53
|
|
6
|
300363
|
博腾股份
|
3,395,124.00
|
0.51
|
|
7
|
000333
|
美的集团
|
3,361,150.47
|
0.51
|
|
8
|
600497
|
驰宏锌锗
|
3,240,888.00
|
0.49
|
|
9
|
000625
|
长安汽车
|
3,228,444.00
|
0.49
|
|
10
|
000090
|
天健集团
|
3,223,072.00
|
0.49
|
|
11
|
002839
|
张家港行
|
3,223,052.00
|
0.49
|
|
12
|
603868
|
飞科电器
|
3,218,469.00
|
0.49
|
|
13
|
600873
|
梅花生物
|
3,218,306.00
|
0.49
|
|
14
|
600481
|
双良节能
|
3,207,748.00
|
0.48
|
|
15
|
000733
|
振华科技
|
3,202,930.00
|
0.48
|
|
16
|
601155
|
新城控股
|
3,201,303.00
|
0.48
|
|
17
|
600919
|
江苏银行
|
3,173,126.00
|
0.48
|
|
18
|
603986
|
兆易创新
|
3,171,356.46
|
0.48
|
|
19
|
600233
|
圆通速递
|
3,149,552.00
|
0.48
|
|
20
|
603599
|
广信股份
|
3,060,032.20
|
0.46
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000967
|
盈峰环境
|
8,297,397.00
|
1.25
|
|
2
|
601628
|
中国人寿
|
6,538,620.00
|
0.99
|
|
3
|
601336
|
新华保险
|
6,440,911.00
|
0.97
|
|
4
|
600438
|
通威股份
|
4,650,815.00
|
0.70
|
|
5
|
000625
|
长安汽车
|
4,525,365.60
|
0.68
|
|
6
|
300033
|
同花顺
|
4,400,626.00
|
0.66
|
|
7
|
603986
|
兆易创新
|
3,757,474.00
|
0.57
|
|
8
|
600153
|
建发股份
|
3,610,115.01
|
0.55
|
|
9
|
601001
|
晋控煤业
|
3,425,719.50
|
0.52
|
|
10
|
600919
|
江苏银行
|
3,245,921.00
|
0.49
|
|
11
|
601009
|
南京银行
|
3,237,993.00
|
0.49
|
|
12
|
000090
|
天健集团
|
3,183,931.00
|
0.48
|
|
13
|
000333
|
美的集团
|
3,163,113.00
|
0.48
|
|
14
|
002839
|
张家港行
|
3,116,311.74
|
0.47
|
|
15
|
000733
|
振华科技
|
3,085,466.00
|
0.47
|
|
16
|
000100
|
TCL科技
|
3,084,361.00
|
0.47
|
|
17
|
601155
|
新城控股
|
3,005,620.00
|
0.45
|
|
18
|
603198
|
迎驾贡酒
|
2,939,814.00
|
0.44
|
|
19
|
300037
|
新宙邦
|
2,807,468.00
|
0.42
|
|
20
|
002202
|
金风科技
|
2,803,269.00
|
0.42
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
52,039.70
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
5,365,627.68
|
|
1.利息收入
|
108,958.99
|
|
其中:存款利息收入
|
96,834.03
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
12,124.96
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-7,213,654.28
|
|
其中:股票投资收益
|
-20,258,879.62
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
11,542,652.40
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,502,572.94
|
|
3.公允价值变动收益
|
12,370,005.60
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
100,317.37
|
|
二、费用
|
4,165,287.56
|
|
1.管理人报酬
|
2,268,761.37
|
|
2.托管费
|
378,126.87
|
|
3.销售服务费
|
145,191.62
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,220,767.86
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,220,767.86
|
|
6.其他费用
|
116,694.55
|
|
三、利润总额
|
1,200,340.12
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,200,340.12
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
20,210,767.13
|
5.55
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
59,676,332.33
|
16.40
|
|
4
|
企业债券
|
100,203,772.37
|
27.54
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
155,596,940.00
|
42.76
|
|
7
|
可转债
|
127,662.92
|
0.04
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
315,604,707.62
|
86.73
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
243
|
2,196,312.59
|
530,152,789.71
|
99.33
|
3,551,169.33
|
0.67
|
||
京公网安备 11011302003919号