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华夏新趋势混合C (基金代码:002232)

  • 1.271

    2024-07-12 最新净值

  • 累计净值: 1.350 (2024-07-12)
    日涨跌幅: -0.24%
    成立日: 2015-12-10
  • 今年以来收益: -0.47%
    过去一年收益: -2.16%
    成立以来收益: 35.51%
  • 基金经理: 刘睿聪
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.47
过去一周 0.08
过去一月 -0.16
过去一季 -0.16
过去半年 -0.31
过去一年 -2.16
过去三年 -2.87
过去五年 --
成立以来 35.51
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘睿聪起始日:2022-12-28

硕士。曾任美国摩根大通银行风险管理经理,南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易员、研究员、基金经理助理。

2022-12-28起,任期回报 0.32%。

任职时间 基金经理
2021-02-22~2022-12-28 董阳阳
2018-01-17~2021-05-26 李俊
2017-09-08~2018-12-17 毛颖
2015-12-10~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 14.89
债券 59.33
现金 6.84
其他 18.94
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 13,840.00 0.07
B 采矿业股票市值 199,826.00 0.95
C 制造业股票市值 1,750,245.60 8.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 76,487.00 0.36
E 建筑业股票市值 66,775.00 0.32
F 批发和零售业股票市值 101,131.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 165,990.00 0.79
H 住宿和餐饮业股票市值 17,430.00 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 165,035.00 0.79
J 金融业股票市值 349,893.00 1.66
K 房地产业股票市值 78,011.00 0.37
L 租赁和商务服务业股票市值 64,692.00 0.31
M 科学研究和技术服务业股票市值 23,090.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 17,396.00 0.08
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 58,346.00 0.28
合计 3,148,187.60 14.98
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688036 传音控股 0.32
000651 格力电器 0.28
601111 中国国航 0.23
601225 陕西煤业 0.19
601169 北京银行 0.18
002027 分众传媒 0.18
601006 大秦铁路 0.18
601288 农业银行 0.18
000568 泸州老窖 0.18
601318 中国平安 0.17
持债明细
华夏新趋势混合C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200219
20国开19
100,000
10,350,650.27
49.24
2
149645
21江门01
10,000
1,019,653.97
4.85
3
019709
23国债16
10,000
1,011,201.37
4.81
4
019727
23国债24
1,000
101,335.62
0.48
5
124735
PR合建投
3,350
53,123.36
0.25
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏新趋势混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300592
华凯易佰
1,745,857.00
0.48
2
603338
浙江鼎力
1,693,464.00
0.47
3
300532
今天国际
1,660,590.00
0.46
4
603757
大元泵业
1,613,217.00
0.44
5
300442
润泽科技
1,593,425.00
0.44
6
300863
卡倍亿
1,553,835.00
0.43
7
688596
正帆科技
1,549,786.98
0.43
8
300888
稳健医疗
1,537,609.70
0.42
9
002250
联化科技
1,530,413.00
0.42
10
001308
康冠科技
1,527,250.00
0.42
11
688126
沪硅产业
1,525,984.05
0.42
12
000726
鲁泰A
1,525,888.00
0.42
13
002446
盛路通信
1,520,748.00
0.42
14
600933
爱柯迪
1,518,466.00
0.42
15
603305
旭升集团
1,509,527.00
0.41
16
688556
高测股份
1,509,217.66
0.41
17
600732
爱旭股份
1,509,217.00
0.41
18
002463
沪电股份
1,508,067.00
0.41
19
002957
科瑞技术
1,505,462.00
0.41
20
600433
冠豪高新
1,504,233.00
0.41
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
3,436,776.00
0.94
2
300532
今天国际
2,634,599.00
0.72
3
600039
四川路桥
2,203,641.26
0.61
4
002938
鹏鼎控股
2,104,292.00
0.58
5
601231
环旭电子
1,983,784.00
0.55
6
300592
华凯易佰
1,951,974.00
0.54
7
603355
莱克电气
1,923,057.81
0.53
8
300442
润泽科技
1,890,012.00
0.52
9
600761
安徽合力
1,759,219.00
0.48
10
300856
科思股份
1,754,257.50
0.48
11
002463
沪电股份
1,745,539.30
0.48
12
603338
浙江鼎力
1,705,795.00
0.47
13
601398
工商银行
1,703,273.00
0.47
14
600060
海信视像
1,628,803.00
0.45
15
688617
惠泰医疗
1,627,144.88
0.45
16
603757
大元泵业
1,571,891.00
0.43
17
688126
沪硅产业
1,554,346.71
0.43
18
300820
英杰电气
1,552,154.00
0.43
19
001308
康冠科技
1,549,348.90
0.43
20
601699
潞安环能
1,543,960.00
0.42
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏新趋势混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
1,133,418.90
存出保证金
6,208.81
交易性金融资产
14,980,378.53
其中:股票投资
3,111,601.13
基金投资
--
债券投资
11,868,777.40
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
236,819.30
资产总计
20,925,591.65


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
10,502.71
应付托管费
1,750.45
应付销售服务费
1,256.71
应付交易费用
76,819.30
应交税费
187.48
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
236,819.30
负债合计
250,516.65


所有者权益
数值(元)
实收基金
16,158,312.91
未分配利润
4,516,762.09
所有者权益合计
20,675,075.00
负债和所有者权益总计
20,925,591.65
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏新趋势混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
6,957,522.47
 1.利息收入
102,401.08
 其中:存款利息收入
53,189.66
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
49,211.42
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-214,809.55
 其中:股票投资收益
-1,008,879.71
 基金投资收益
-
 债券投资收益
676,890.48
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
117,179.68
 3.公允价值变动收益
6,935,623.88
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
134,307.06
 二、费用
901,607.83
 1.管理人报酬
482,232.04
 2.托管费
80,371.93
 3.销售服务费
32,153.98
 4.交易费用
-
 5.利息支出
101,995.81
 其中:卖出回购金融资产支出
101,995.81
 6.其他费用
198,779.51
 三、利润总额
6,055,914.64
 减:所得税费用
-
 四、净利润
6,055,914.64
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏新趋势混合C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
10,350,650.27
49.24
1
国家债券
1,112,536.99
5.29
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,350,650.27
49.24
4
企业债券
1,081,098.70
5.14
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
12,544,285.96
59.67
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏新趋势混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
243
66,495.11
12,416,955.37
76.85
3,741,357.54
23.15
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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