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华夏国企改革混合 (基金代码:001924)

  • 2.078

    2021-09-16 最新净值

  • 累计净值: 2.078(2021-09-16)
    日涨跌幅: -2.49%
    成立日: 2015-11-25
  • 今年以来收益: 17.00%
    过去一年收益: 51.24%
    成立以来收益: 107.80%
  • 基金经理: 郑晓辉
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-09-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 17.00
过去一周 -3.80
过去一月 0.92
过去一季 21.81
过去半年 38.81
过去一年 51.24
过去三年 175.96
过去五年 133.48
成立以来 107.80
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑晓辉起始日:2015-11-25

毕业于北京大学光华管理学院,获金融学博士学位。2003年6月至2008年4月,曾任职于长盛基金管理有限公司,担任研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理等。担任股票投资部执行总经理、华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理(2013年5月10日起任职)、2015年6月至2016年9月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2015-11-25起,任期回报 107.80%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.00
债券
现金 10.53
其他 0.47
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 11,290.28 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 281,193,408.61 79.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 13,020.39 0.00
E 建筑业股票市值 25,371.37 0.01
F 批发和零售业股票市值 108,056.94 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 35,228,727.04 10.00
J 金融业股票市值 34,721.10 0.01
K 房地产业股票市值 10,095.90 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 44,438.33 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 316,669,129.96 89.90
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300782 卓胜微 6.39
300750 宁德时代 6.26
300450 先导智能 5.28
002985 北摩高科 4.23
688599 天合光能 3.51
600862 中航高科 3.50
600893 航发动力 3.43
002475 立讯精密 3.21
688111 金山办公 3.10
603659 璞泰来 3.07
持债明细
华夏国企改革混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏国企改革混合 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
89,575,621.70
本期已实现收益
30,381,945.83
加权平均基金份额本期利润
0.3936
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
352,185,037.83
期末基金份额净值
1.912
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300450
先导智能
53,811,503.60
8.48
2
000661
长春高新
52,906,781.61
8.34
3
002384
东山精密
51,724,454.00
8.16
4
600703
三安光电
51,065,345.60
8.05
5
000858
五 粮 液
48,831,293.00
7.70
6
300782
卓胜微
45,850,536.33
7.23
7
688111
金山办公
39,508,361.22
6.23
8
300015
爱尔眼科
38,647,034.67
6.09
9
600048
保利地产
38,419,933.00
6.06
10
600383
金地集团
35,925,154.33
5.66
11
300142
沃森生物
34,003,319.05
5.36
12
002410
广联达
32,284,014.38
5.09
13
601318
中国平安
31,185,380.98
4.92
14
600031
三一重工
30,407,431.39
4.79
15
300253
卫宁健康
29,253,975.30
4.61
16
603712
七一二
29,198,684.62
4.60
17
600893
航发动力
28,443,554.35
4.48
18
000063
中兴通讯
27,890,258.00
4.40
19
603799
华友钴业
27,400,638.24
4.32
20
002371
北方华创
27,246,920.00
4.30
21
600585
海螺水泥
27,228,602.09
4.29
22
600438
通威股份
26,813,475.40
4.23
23
300601
康泰生物
24,270,392.27
3.83
24
600570
恒生电子
24,239,544.89
3.82
25
300750
宁德时代
23,779,072.00
3.75
26
600519
贵州茅台
23,464,545.00
3.70
27
002304
洋河股份
22,853,485.87
3.60
28
300059
东方财富
22,619,362.24
3.57
29
600258
首旅酒店
22,518,858.00
3.55
30
002460
赣锋锂业
22,314,950.23
3.52
31
002985
北摩高科
22,284,448.46
3.51
32
300326
凯利泰
22,203,922.52
3.50
33
603659
璞泰来
21,973,093.77
3.46
34
603444
吉比特
21,784,966.16
3.43
35
002475
立讯精密
21,217,063.86
3.35
36
600316
洪都航空
20,682,256.00
3.26
37
601688
华泰证券
20,586,083.00
3.25
38
300078
思创医惠
17,896,022.44
2.82
39
601899
紫金矿业
17,521,216.84
2.76
40
300352
北信源
17,455,396.00
2.75
41
600309
万华化学
16,625,246.48
2.62
42
600660
福耀玻璃
16,397,091.04
2.59
43
002049
紫光国微
16,317,218.00
2.57
44
000547
航天发展
16,134,253.50
2.54
45
300070
碧水源
15,996,747.92
2.52
46
002131
利欧股份
14,968,587.74
2.36
47
300118
东方日升
14,897,222.00
2.35
48
600862
中航高科
14,784,679.91
2.33
49
600690
海尔智家
14,665,399.65
2.31
50
688012
中微公司
14,429,193.17
2.28
51
002241
歌尔股份
14,351,340.00
2.26
52
300496
中科创达
14,252,186.20
2.25
53
300433
蓝思科技
14,249,543.50
2.25
54
603486
科沃斯
14,236,283.80
2.24
55
300003
乐普医疗
14,142,093.53
2.23
56
600211
西藏药业
14,044,404.91
2.21
57
000001
平安银行
14,023,447.28
2.21
58
300073
当升科技
13,995,397.00
2.21
59
000568
泸州老窖
13,943,641.00
2.20
60
300896
爱美客
13,525,641.78
2.13
61
600760
中航沈飞
13,520,817.94
2.13
62
002466
天齐锂业
13,456,746.82
2.12
63
002405
四维图新
13,368,874.15
2.11
64
300451
创业慧康
13,078,856.50
2.06
65
002555
三七互娱
12,797,932.30
2.02
66
002610
爱康科技
12,771,783.00
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300782
卓胜微
85,567,039.48
13.49
2
600048
保利地产
77,772,617.28
12.26
3
002475
立讯精密
66,705,428.40
10.52
4
300750
宁德时代
66,179,212.92
10.43
5
601318
中国平安
65,282,729.06
10.29
6
603659
璞泰来
62,004,356.69
9.78
7
000661
长春高新
59,150,728.53
9.33
8
002460
赣锋锂业
52,111,150.50
8.22
9
603799
华友钴业
48,718,530.39
7.68
10
002384
东山精密
47,294,389.00
7.46
11
000338
潍柴动力
44,028,415.14
6.94
12
300451
创业慧康
43,814,285.47
6.91
13
600036
招商银行
40,700,338.67
6.42
14
300450
先导智能
38,871,521.75
6.13
15
002410
广联达
37,424,104.30
5.90
16
600703
三安光电
37,276,931.00
5.88
17
300142
沃森生物
35,364,777.38
5.58
18
600383
金地集团
33,758,569.98
5.32
19
300136
信维通信
33,085,085.75
5.22
20
688111
金山办公
31,997,432.85
5.05
21
600887
伊利股份
31,634,278.46
4.99
22
002241
歌尔股份
31,120,490.50
4.91
23
600438
通威股份
30,976,620.80
4.88
24
600862
中航高科
29,531,807.10
4.66
25
300253
卫宁健康
29,463,891.95
4.65
26
300015
爱尔眼科
29,353,038.39
4.63
27
600585
海螺水泥
29,084,892.65
4.59
28
002131
利欧股份
28,385,339.19
4.48
29
000858
五 粮 液
28,349,051.84
4.47
30
600031
三一重工
27,812,187.28
4.39
31
002371
北方华创
27,728,947.57
4.37
32
601688
华泰证券
27,711,632.00
4.37
33
600570
恒生电子
26,311,321.38
4.15
34
000063
中兴通讯
25,067,033.98
3.95
35
300326
凯利泰
24,291,849.03
3.83
36
603444
吉比特
23,987,810.40
3.78
37
300059
东方财富
23,674,068.20
3.73
38
300601
康泰生物
23,368,308.00
3.68
39
002555
三七互娱
21,776,035.83
3.43
40
600519
贵州茅台
21,764,423.50
3.43
41
000001
平安银行
21,390,637.33
3.37
42
600258
首旅酒店
21,363,109.85
3.37
43
002832
比音勒芬
20,068,100.77
3.16
44
600660
福耀玻璃
19,583,033.37
3.09
45
600893
航发动力
19,151,287.84
3.02
46
688368
晶丰明源
19,094,758.07
3.01
47
603486
科沃斯
18,648,230.11
2.94
48
600211
西藏药业
18,170,698.00
2.87
49
600309
万华化学
17,887,806.21
2.82
50
300896
爱美客
17,868,423.00
2.82
51
600760
中航沈飞
17,635,912.59
2.78
52
000547
航天发展
15,792,551.88
2.49
53
688012
中微公司
15,420,692.46
2.43
54
300070
碧水源
15,394,931.44
2.43
55
300496
中科创达
15,220,779.00
2.40
56
300352
北信源
15,105,264.00
2.38
57
002602
世纪华通
14,707,861.40
2.32
58
002049
紫光国微
14,475,291.00
2.28
59
300433
蓝思科技
14,431,013.15
2.28
60
300003
乐普医疗
14,422,201.49
2.27
61
300078
思创医惠
14,356,148.43
2.26
62
300073
当升科技
14,234,699.00
2.24
63
000568
泸州老窖
14,003,203.82
2.21
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏国企改革混合 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏国企改革混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
274,532,298.65
 1.利息收入
392,549.10
 其中:存款利息收入
260,549.72
 债券利息收入
131,439.45
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
559.93
 其他利息收入
-
 2.投资收益
262,624,872.16
 其中:股票投资收益
259,820,513.94
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,050,065.41
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,754,292.81
 3.公允价值变动收益
11,213,769.30
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
301,108.09
 二、费用
16,255,047.86
 1.管理人报酬
7,173,967.87
 2.托管费
1,195,661.29
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
7,644,347.43
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
241,069.36
 三、利润总额
258,277,250.79
 减:所得税费用
-
 四、净利润
258,277,250.79
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏国企改革混合券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏国企改革混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
8,795
30,717.71
59,765,372.32
22.12
210,396,855.06
77.88
备注:数据来源于2020年年度报告。

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