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59.76%
近一年涨跌幅
0.671
净值
（2026-04-07）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
王晓李
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.77
过去一周
2.13
过去一月
-8.58
过去一季
7.02
过去半年
10.00
过去一年
59.76
过去三年
-12.97
过去五年
-17.16
成立以来
-32.90
日期
净值
累计净值
2026-04-07
0.671
0.671
2026-04-03
0.668
0.668
2026-04-02
0.664
0.664
2026-04-01
0.674
0.674
2026-03-31
0.657
0.657
2026-03-30
0.674
0.674
2026-03-27
0.683
0.683
2026-03-26
0.683
0.683
2026-03-25
0.697
0.697
2026-03-24
0.680
0.680
2026-03-23
0.670
0.670
2026-03-20
0.692
0.692
2026-03-19
0.684
0.684
2026-03-18
0.707
0.707
2026-03-17
0.691
0.691
2026-03-16
0.707
0.707
2026-03-13
0.715
0.715
2026-03-12
0.727
0.727
2026-03-11
0.743
0.743
截止日期：2026-04-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
推荐基金
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