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投资华夏现金增利基金,收益如何分配?

时间: 2006-07-03 字体大小:

答:

1)本基金自基金成立日起,每日将基金净收益分配给基金持有人,并按自然月结转为相应的基金份额,成立不满1个月时可不结转。

2)本基金的分红方式限于红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的月份,方为持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。

3)在投资者全部赎回基金份额时,不论其持有是否满1个自然月,其账户内在本自然月内累计的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月内累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。在投资者部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。
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