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42.71%
近一年涨跌幅
1.4716
净值
（2025-10-23）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.11
过去一周
-1.06
过去一月
-0.40
过去一季
37.03
过去半年
38.50
过去一年
42.71
过去三年
45.56
过去五年
6.95
成立以来
2.20
日期
净值
累计净值
2025-10-23
1.4716
1.0220
2025-10-22
1.4760
1.0251
2025-10-21
1.4768
1.0256
2025-10-20
1.4365
0.9976
2025-10-17
1.4314
0.9941
2025-10-16
1.4873
1.0329
2025-10-15
1.5013
1.0426
2025-10-14
1.4807
1.0283
2025-10-13
1.5463
1.0739
2025-10-10
1.5251
1.0592
2025-10-09
1.6154
1.1219
2025-09-30
1.5697
1.0901
2025-09-29
1.5437
1.0721
2025-09-26
1.5231
1.0578
2025-09-25
1.5478
1.0749
2025-09-24
1.5289
1.0618
2025-09-23
1.4775
1.0261
2025-09-22
1.4791
1.0272
2025-09-19
1.4311
0.9939
截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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