华夏鼎隆债券A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 160421 | 16农发21 | 3,300,000 | 326,799,000.00 | 29.01 |
2 | 160206 | 16国开06 | 3,000,000 | 297,900,000.00 | 26.45 |
3 | 170209 | 17国开09 | 2,600,000 | 264,030,000.00 | 23.44 |
4 | 160306 | 16进出06 | 1,500,000 | 149,475,000.00 | 13.27 |
5 | 160416 | 16农发16 | 1,300,000 | 129,870,000.00 | 11.53 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。