华夏鼎智债券A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 1728009 | 17招商银行01 | 4,000,000 | 405,280,000.00 | 9.33 |
2 | 136558 | 16华电02 | 2,480,000 | 247,032,800.00 | 5.69 |
3 | 120206 | 12国开06 | 2,000,000 | 191,960,000.00 | 4.42 |
4 | 101651023 | 16中石油MTN002 | 1,800,000 | 180,936,000.00 | 4.16 |
5 | 101461017 | 14神华MTN002 | 1,500,000 | 151,935,000.00 | 3.50 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。