2018-07-23 最新净值
累计净值: | 1.1131(2018-07-23) |
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日涨跌幅: | 0.00% |
成立日: | 2016-12-06 |
今年以来收益: | -- |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | 11.31% |
基金经理: | |
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交易状态: | 暂停申购 |
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
过去一月 | -- |
过去一季 | -- |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 11.31 |
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | |
现金 | |
其他 | 100.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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序号
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债券代码
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债券名称
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项目
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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资产:
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数值(元)
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负债:
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所有者权益
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数值(元)
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项目
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数值(元)
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序号
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债券品种
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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