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基金中考成绩单将出炉 固定收益基金狂欢QDII独自垂泪

时间:2012-06-27 文章来源:南方都市报 【 字体:

    基金中考成绩单将于月底出炉。从目前情况预计,基金总体收益为3.45%.QDII从一季度的高山跌入二季度的海底,成为上半年唯一亏损的基金类别,其他各类基金均有所盈利,指数基金涨幅达4.84%.遗憾的是,在这轮震荡市中,主动开放式股票基金再次输给指数;而上半年可谓固定收益基金的时代,货币基金、债券基金、保本基金狂欢。

    QDII从高山跌入海底

    统计显示,今年来截至6月25日,基金总体收益为3.45%.在开放式基金中,指数型基金涨幅最高,达4.84%;债券型基金次之,涨3.66%;股票型基金排第三,涨3.51%;混合型基金涨3.39%;保本基金涨2.62%;货币基金涨2.14%。

    曾在一季度风光一时的QDII却成为唯一亏损的基金类别,不到半年平均亏1.47%,八成基金跌破面值。回首今年一季度,纳入统计范围的53只QDII基金中上涨的有49只,平均净值增长率达到6.47%。

    然而,二季度QDII把一季度的收益全部回吐的同时,还欠了一身债。在所有开放式基金中,垫底的6只基金全部是QDII,其中,两只油气QDII跌幅分别达17.48%和14.14%.唯独国泰纳指硕果尚存,半年涨11%。

    希腊“退出欧元区”风险骤增及西班牙债务危机升级是使得QDII基金三个月来暴跌的元凶。受访QDII基金经理对后市也相当谨慎,表示在欧债危机局势出现根本性好转、美联储释放明确宽松信号之前,海外市场操作仍要控制仓位。

    股票基金跑输大盘

    让人遗憾的是,股票基金、混合基金总体跑输指数。同花顺统计显示,景顺长城核心竞争力股票涨幅最高,达21.45%,是唯一一只涨幅超过20%的基金;富国天瑞强势混合、广发聚瑞、广发核心精选、中欧中小盘、中欧新动力、中银收益混合、民生加银景气行业、天治稳健双赢、国富中小盘等9只基金也在前十之列。
 
    “中国经济仍会在底部徘徊一段时间,A股市场底部震荡,目前指数水平上,大跌亦难,而明显上涨亦难,下半年市场也会维持这一状况。”景顺长城核心竞争力基金经理余广昨表示,尽管5月份经济数据显示出经济有反弹迹象,但这是否预示经济触底回升为时尚早。对于市场上的炒重组、炒热点、炒概念等波段操作行为,余广则不太认同。

    固定收益基金狂欢

    上半年则是固定收益基金狂欢的时代。货币基金继成为去年唯一赚钱的基金类别后,今年上半年同样不负众望,平均涨2.14%,合年化收益率超4%,远远跑赢一年期定存。收益最高达2.79%,最低的也有1.19%.市场普遍认为,随着货币政策逐步宽松,货币基金下半年的收益将逐步下滑,但目前仍能保持强势一到两个月。

    保本基金上半年也都保本,优于去年表现。同花顺数据显示,最高者招商安达保本涨幅7.33%,大成保本垫底,但也有1.66%的收益。此前在2003年、2004年、2010年分别成立的三只保本基金南方避险增值、银华保本增值、国泰金鹿三期,去年一整年的净值增长率分别为-1.92%、1.41%、-1.48%。

    经历去年“股债双熊”惨况后,债基上半年狂飙。其中,杠杆债基中的进取份额由于有杠杆作用,盘踞了债券基金排名的前12,海富通稳进增利B、富国汇利B、天弘丰利B、万家添利B、泰达宏利聚利B、浦银安盛增利B、富国天盈分级B、丰泽B等8只基金涨幅在20%以上。

    “分级债基的风险已经很高了。”有业内人士直言。继前段时间被爆炒后,分级债基激进类份额(B类份额)的净值上周出现回落,其中偏债型品种受股市影响较大,净值下行幅度明显超过纯债型品种。基金分析师曾令华认为,现阶段债券基金B类份额的调整,一方面是债券市场震荡,债基的净值下跌,另一方面也是前期获利丰厚,存在获利了结的情形。

 
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