最新净值 2026-08-11
1.3304
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.3304 | 1.3304 |
| 2026-08-10 | 1.3304 | 1.3304 |
| 2026-08-07 | 1.3298 | 1.3298 |
| 2026-08-06 | 1.3295 | 1.3295 |
| 2026-08-05 | 1.3294 | 1.3294 |
| 2026-08-04 | 1.3285 | 1.3285 |
| 2026-08-03 | 1.3285 | 1.3285 |
| 2026-07-31 | 1.3282 | 1.3282 |
| 2026-07-30 | 1.3281 | 1.3281 |
| 2026-07-29 | 1.3280 | 1.3280 |
| 2026-07-28 | 1.3276 | 1.3276 |
| 2026-07-27 | 1.3275 | 1.3275 |
| 2026-07-24 | 1.3266 | 1.3266 |
| 2026-07-23 | 1.3272 | 1.3272 |
| 2026-07-22 | 1.3271 | 1.3271 |
| 2026-07-21 | 1.3256 | 1.3256 |
| 2026-07-20 | 1.3253 | 1.3253 |
| 2026-07-17 | 1.3252 | 1.3252 |
| 2026-07-16 | 1.3257 | 1.3257 |
| 2026-07-15 | 1.3258 | 1.3258 |
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