最新净值 2026-08-12
1.3376
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.3376 | 1.3376 |
| 2026-08-11 | 1.3375 | 1.3375 |
| 2026-08-10 | 1.3419 | 1.3419 |
| 2026-08-07 | 1.3301 | 1.3301 |
| 2026-08-06 | 1.3337 | 1.3337 |
| 2026-08-05 | 1.3244 | 1.3244 |
| 2026-08-04 | 1.3245 | 1.3245 |
| 2026-08-03 | 1.3412 | 1.3412 |
| 2026-07-31 | 1.3459 | 1.3459 |
| 2026-07-30 | 1.3478 | 1.3478 |
| 2026-07-29 | 1.3356 | 1.3356 |
| 2026-07-28 | 1.3208 | 1.3208 |
| 2026-07-27 | 1.3225 | 1.3225 |
| 2026-07-24 | 1.3099 | 1.3099 |
| 2026-07-23 | 1.3252 | 1.3252 |
| 2026-07-22 | 1.3178 | 1.3178 |
| 2026-07-21 | 1.3124 | 1.3124 |
| 2026-07-20 | 1.3113 | 1.3113 |
| 2026-07-17 | 1.2834 | 1.2834 |
| 2026-07-16 | 1.2963 | 1.2963 |
|
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