最新净值 2026-08-11
1.3267
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.3267 | 1.3267 |
| 2026-08-10 | 1.3346 | 1.3346 |
| 2026-08-07 | 1.3253 | 1.3253 |
| 2026-08-06 | 1.2977 | 1.2977 |
| 2026-08-05 | 1.2886 | 1.2886 |
| 2026-08-04 | 1.2453 | 1.2453 |
| 2026-08-03 | 1.2020 | 1.2020 |
| 2026-07-31 | 1.2077 | 1.2077 |
| 2026-07-30 | 1.1776 | 1.1776 |
| 2026-07-29 | 1.2155 | 1.2155 |
| 2026-07-28 | 1.2104 | 1.2104 |
| 2026-07-27 | 1.2577 | 1.2577 |
| 2026-07-24 | 1.2103 | 1.2103 |
| 2026-07-23 | 1.2475 | 1.2475 |
| 2026-07-22 | 1.2335 | 1.2335 |
| 2026-07-21 | 1.2501 | 1.2501 |
| 2026-07-20 | 1.2067 | 1.2067 |
| 2026-07-17 | 1.2475 | 1.2475 |
| 2026-07-16 | 1.3349 | 1.3349 |
| 2026-07-15 | 1.3805 | 1.3805 |
|
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