基本信息
最新公告日期：
2025-05-09
基金名称：
华夏中证生物科技主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
516500
2025-05-08 信息内容
现金差额(单位：元)
6,851.76
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
571,970.64
基金份额净值(单位：元)
0.5720
2025-05-09 信息内容
预估现金部分（单位：元）
7,052.05
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
30000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000403 派林生物 300 深市或京市退补 10.0% 40.0% 6582.000
000661 长春高新 200 深市或京市退补 10.0% 40.0% 18552.000
002007 华兰生物 700 深市或京市退补 10.0% 40.0% 11515.000
002030 达安基因 600 深市或京市退补 10.0% 40.0% 3498.000
002038 双鹭药业 500 深市或京市退补 10.0% 40.0% 3300.000
002252 上海莱士 2900 深市或京市退补 10.0% 40.0% 19749.000
002773 康弘药业 200 深市或京市退补 10.0% 40.0% 5334.000
002821 凯莱英 100 深市或京市退补 10.0% 40.0% 8040.000
300009 安科生物 700 深市或京市退补 10.0% 40.0% 5796.000
300122 智飞生物 800 深市或京市退补 10.0% 40.0% 15648.000
300142 沃森生物 1000 深市或京市退补 10.0% 40.0% 10340.000
300244 迪安诊断 300 深市或京市退补 10.0% 40.0% 4425.000
300294 博雅生物 200 深市或京市退补 10.0% 40.0% 5402.000
300347 泰格医药 300 深市或京市退补 10.0% 40.0% 13791.000
300357 我武生物 200 深市或京市退补 10.0% 40.0% 4024.000
300482 万孚生物 200 深市或京市退补 10.0% 40.0% 4230.000
300529 健帆生物 300 深市或京市退补 10.0% 40.0% 6609.000
300601 康泰生物 400 深市或京市退补 10.0% 40.0% 5640.000
300676 华大基因 200 深市或京市退补 10.0% 40.0% 9902.000
300759 康龙化成 700 深市或京市退补 10.0% 40.0% 16604.000
300760 迈瑞医疗 200 深市或京市退补 10.0% 40.0% 45170.000
301047 义翘神州 31 深市或京市必须 1901.230
301207 华兰疫苗 100 深市或京市退补 10.0% 40.0% 1623.000
600161 天坛生物 800 允许 10.0% 0.0%
600196 复星医药 800 允许 10.0% 0.0%
600211 西藏药业 100 允许 10.0% 0.0%
600276 恒瑞医药 1100 允许 10.0% 0.0%
600645 中源协和 200 允许 10.0% 0.0%
600739 辽宁成大 600 允许 10.0% 0.0%
600867 通化东宝 900 允许 10.0% 0.0%
603087 甘李药业 200 允许 10.0% 0.0%
603259 药明康德 1000 允许 10.0% 0.0%
603392 万泰生物 200 允许 10.0% 0.0%
603658 安图生物 100 允许 10.0% 0.0%
688062 迈威生物 200 允许 10.0% 0.0%
688114 华大智造 200 允许 10.0% 0.0%
688139 海尔生物 200 允许 10.0% 0.0%
688177 百奥泰 200 允许 10.0% 0.0%
688180 君实生物 339 允许 10.0% 0.0%
688192 迪哲医药 200 允许 10.0% 0.0%
688235 百济神州 73 必须 17403.200
688266 泽璟制药 200 允许 10.0% 0.0%
688276 百克生物 200 允许 10.0% 0.0%
688278 特宝生物 200 允许 10.0% 0.0%
688331 荣昌生物 200 允许 10.0% 0.0%
688336 三生国健 79 必须 2229.380
688366 昊海生科 49 必须 2560.740
688443 智翔金泰 200 允许 10.0% 0.0%
688520 神州细胞 200 允许 10.0% 0.0%
688690 纳微科技 200 允许 10.0% 0.0%