基本信息
最新公告日期：
2025-09-18
基金名称：
华夏中证金融科技主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
516100
2025-09-17 信息内容
现金差额(单位：元)
9,110.98
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,589,372.56
基金份额净值(单位：元)
1.5894
2025-09-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
10,851.85
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
240000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000555 | 神州信息 | 1200 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 17004.000 |
| 000948 | 南天信息 | 600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 11316.000 |
| 000997 | 新 大 陆 | 1500 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 43380.000 |
| 002017 | 东信和平 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 18487.000 |
| 002065 | 东华软件 | 4500 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 44415.000 |
| 002104 | 恒宝股份 | 1100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 29282.000 |
| 002152 | 广电运通 | 2500 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 35500.000 |
| 002642 | 荣联科技 | 1100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 11605.000 |
| 002649 | 博彦科技 | 1200 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 17184.000 |
| 002657 | 中科金财 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 25025.000 |
| 002987 | 京北方 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 15904.000 |
| 003040 | 楚天龙 | 500 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 11425.000 |
| 300033 | 同花顺 | 400 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 156168.000 |
| 300059 | 东方财富 | 5600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 157976.000 |
| 300085 | 银之杰 | 900 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 53820.000 |
| 300130 | 新国都 | 800 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 23080.000 |
| 300229 | 拓尔思 | 1200 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 26880.000 |
| 300231 | 银信科技 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 8589.000 |
| 300333 | 兆日科技 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 9821.000 |
| 300339 | 润和软件 | 1600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 98192.000 |
| 300348 | 长亮科技 | 1600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 25920.000 |
| 300377 | 赢时胜 | 1200 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 29664.000 |
| 300380 | 安硕信息 | 200 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 10948.000 |
| 300386 | 飞天诚信 | 400 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 7588.000 |
| 300465 | 高伟达 | 600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 14604.000 |
| 300468 | 四方精创 | 900 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 38142.000 |
| 300541 | 先进数通 | 900 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 14301.000 |
| 300542 | 新晨科技 | 400 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 8696.000 |
| 300551 | 古鳌科技 | 600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 7890.000 |
| 300579 | 数字认证 | 300 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 11160.000 |
| 300663 | 科蓝软件 | 1000 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 19170.000 |
| 300674 | 宇信科技 | 1100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 28908.000 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 29546.000 |
| 300803 | 指南针 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 121016.000 |
| 300872 | 天阳科技 | 800 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 19656.000 |
| 300941 | 创识科技 | 200 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 5312.000 |
| 301153 | 中科江南 | 300 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 7227.000 |
| 301208 | 中亦科技 | 100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 4468.000 |
| 600446 | 金证股份 | 1300 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 600570 | 恒生电子 | 3000 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 600571 | 信雅达 | 800 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 600850 | 电科数字 | 800 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 601519 | 大智慧 | 2000 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603106 | 恒银科技 | 500 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603123 | 翠微股份 | 800 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603171 | 税友股份 | 200 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603232 | 格尔软件 | 300 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603383 | 顶点软件 | 200 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603927 | 中科软 | 1200 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 688031 | 星环科技 | 200 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688118 | 普元信息 | 200 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688201 | 信安世纪 | 319 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688207 | 格灵深瞳 | 413 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688318 | 财富趋势 | 200 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688588 | 凌志软件 | 401 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688590 | 新致软件 | 425 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 920799 | 艾融软件 | 169 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 10275.200 |