基本信息
最新公告日期：
2025-07-01
基金名称：
华夏中证金融科技主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
516100
2025-06-30 信息内容
现金差额(单位：元)
104,934.36
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,369,291.11
基金份额净值(单位：元)
1.3693
2025-07-01 信息内容
预估现金部分（单位：元）
104,914.63
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
120000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000555 | 神州信息 | 1100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 15642.000 |
| 000948 | 南天信息 | 500 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 10575.000 |
| 000997 | 新 大 陆 | 1300 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 41821.000 |
| 002017 | 东信和平 | 600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 11058.000 |
| 002065 | 东华软件 | 4200 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 40320.000 |
| 002104 | 恒宝股份 | 1100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 21901.000 |
| 002152 | 广电运通 | 2300 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 30912.000 |
| 002642 | 荣联科技 | 1000 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 7810.000 |
| 002649 | 博彦科技 | 1100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 15983.000 |
| 002657 | 中科金财 | 600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 16764.000 |
| 002987 | 京北方 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 14595.000 |
| 003040 | 楚天龙 | 400 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 9700.000 |
| 300033 | 同花顺 | 400 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 109204.000 |
| 300059 | 东方财富 | 5100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 117963.000 |
| 300085 | 银之杰 | 800 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 35248.000 |
| 300130 | 新国都 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 24871.000 |
| 300229 | 拓尔思 | 1100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 20284.000 |
| 300231 | 银信科技 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 8617.000 |
| 300333 | 兆日科技 | 600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 9480.000 |
| 300339 | 润和软件 | 1500 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 76245.000 |
| 300348 | 长亮科技 | 1500 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 26085.000 |
| 300377 | 赢时胜 | 1100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 28545.000 |
| 300380 | 安硕信息 | 200 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 9968.000 |
| 300386 | 飞天诚信 | 400 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 8928.000 |
| 300465 | 高伟达 | 600 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 9918.000 |
| 300468 | 四方精创 | 800 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 40392.000 |
| 300541 | 先进数通 | 800 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 13000.000 |
| 300542 | 新晨科技 | 300 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 7122.000 |
| 300551 | 古鳌科技 | 500 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 5380.000 |
| 300579 | 数字认证 | 300 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 10353.000 |
| 300663 | 科蓝软件 | 900 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 17658.000 |
| 300674 | 宇信科技 | 1000 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 30290.000 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1000 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 33450.000 |
| 300803 | 指南针 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 56462.000 |
| 300872 | 天阳科技 | 700 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 16142.000 |
| 300941 | 创识科技 | 200 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 5966.000 |
| 301153 | 中科江南 | 300 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 7860.000 |
| 301208 | 中亦科技 | 100 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 4378.000 |
| 600446 | 金证股份 | 1200 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 600570 | 恒生电子 | 2800 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 600571 | 信雅达 | 700 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 600850 | 电科数字 | 700 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 601519 | 大智慧 | 1800 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 603106 | 恒银科技 | 500 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 603123 | 翠微股份 | 700 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 603171 | 税友股份 | 200 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 603232 | 格尔软件 | 300 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 603383 | 顶点软件 | 200 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 603927 | 中科软 | 1100 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 688031 | 星环科技 | 200 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 688118 | 普元信息 | 200 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 688201 | 信安世纪 | 285 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 688207 | 格灵深瞳 | 372 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 688318 | 财富趋势 | 200 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 688588 | 凌志软件 | 367 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 688590 | 新致软件 | 387 | 允许 | 21.0% | 0.0% | |
| 920799 | 艾融软件 | 152 | 深市或京市退补 | 21.0% | 21.0% | 9413.360 |