基本信息
最新公告日期：
2025-05-12
基金名称：
华夏中证浙江国资创新发展ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
515760
2025-05-09 信息内容
现金差额(单位：元)
6,366.16
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
619,789.16
基金份额净值(单位：元)
1.2396
2025-05-12 信息内容
预估现金部分（单位：元）
7,399.16
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
500,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
40000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000156 华数传媒 1300 深市或京市退补 10.0% 70.0% 10049.000
000411 英特集团 200 深市或京市退补 10.0% 70.0% 2118.000
000607 华媒控股 500 深市或京市退补 10.0% 70.0% 1910.000
000705 浙江震元 300 深市或京市退补 10.0% 70.0% 2403.000
000906 浙商中拓 300 深市或京市退补 10.0% 70.0% 1923.000
002061 浙江交科 2100 深市或京市退补 10.0% 70.0% 8064.000
002112 三变科技 400 深市或京市退补 10.0% 70.0% 5412.000
002142 宁波银行 2400 深市或京市退补 10.0% 70.0% 60624.000
002332 仙琚制药 1400 深市或京市退补 10.0% 70.0% 12964.000
002344 海宁皮城 700 深市或京市退补 10.0% 70.0% 2954.000
002430 杭氧股份 700 深市或京市退补 10.0% 70.0% 14245.000
002686 亿利达 500 深市或京市退补 10.0% 70.0% 3045.000
002761 浙江建投 600 深市或京市退补 10.0% 70.0% 5136.000
300426 华智数媒 500 深市或京市退补 10.0% 70.0% 5020.000
300703 创源股份 200 深市或京市退补 10.0% 70.0% 3176.000
300772 运达股份 600 深市或京市退补 10.0% 70.0% 6582.000
600023 浙能电力 4900 允许 10.0% 0.0%
600032 浙江新能 800 允许 10.0% 0.0%
600052 东望时代 600 允许 10.0% 0.0%
600059 古越龙山 800 允许 10.0% 0.0%
600113 浙江东日 200 允许 10.0% 0.0%
600120 浙江东方 1900 允许 10.0% 0.0%
600160 巨化股份 2000 允许 10.0% 0.0%
600235 民丰特纸 300 允许 10.0% 0.0%
600267 海正药业 800 允许 10.0% 0.0%
600415 小商品城 3400 允许 10.0% 0.0%
600526 菲达环保 700 允许 10.0% 0.0%
600572 康恩贝 2600 允许 10.0% 0.0%
600633 浙数文化 1400 允许 10.0% 0.0%
600668 尖峰集团 400 允许 10.0% 0.0%
600704 物产中大 3400 允许 10.0% 0.0%
600724 宁波富达 500 允许 10.0% 0.0%
600796 钱江生化 300 允许 10.0% 0.0%
600814 杭州解百 300 允许 10.0% 0.0%
600926 杭州银行 4400 允许 10.0% 0.0%
600927 永安期货 200 允许 10.0% 0.0%
600982 宁波能源 700 允许 10.0% 0.0%
601018 宁波港 4400 允许 10.0% 0.0%
601108 财通证券 3600 允许 10.0% 0.0%
601177 杭齿前进 400 允许 10.0% 0.0%
601599 浙文影业 1100 允许 10.0% 0.0%
601789 宁波建工 1100 允许 10.0% 0.0%
601878 浙商证券 2800 允许 10.0% 0.0%
601916 浙商银行 16400 允许 10.0% 0.0%
601921 浙版传媒 500 允许 10.0% 0.0%
603213 镇洋发展 100 允许 10.0% 0.0%
603677 奇精机械 100 允许 10.0% 0.0%
603701 德宏股份 200 允许 10.0% 0.0%
603867 新化股份 200 允许 10.0% 0.0%
605011 杭州热电 100 允许 10.0% 0.0%