基本信息
最新公告日期：
2025-05-09
基金名称：
华夏沪港通恒生ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513660
2025-05-08 信息内容
现金差额(单位：元)
4,606.76
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
2,825,456.52
基金份额净值(单位：元)
2.8255
2025-05-09 信息内容
预估现金部分（单位：元）
5,877.96
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
30000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00001 长和 593 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 24314.250
00002 中电控股 445 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27957.820
00003 中华煤气 2334 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 15259.800
00005 汇丰控股 2674 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 214436.740
00006 电能实业 289 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14104.120
00011 恒生银行 159 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16065.770
00012 恒基地产 322 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6773.290
00016 新鸿基 315 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 22320.840
00027 银河娱乐 480 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13551.590
00066 港铁公司 407 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10167.690
00101 恒隆地产 400 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2262.310
00175 吉利汽车 1598 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 26000.780
00241 阿里健康 1853 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 8759.280
00267 中信股份 1265 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 11301.630
00285 比亚迪电 261 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 8180.690
00288 万洲国际 1904 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12713.680
00291 华润啤酒 435 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 11028.780
00316 东方海外 41 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4245.550
00322 康师傅 435 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5364.910
00386 中石化 5288 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 19496.530
00388 港交所 279 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 95144.200
00669 创科实业 331 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 26021.380
00688 中国海外 903 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 11304.550
00700 腾讯控股 583 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 269633.190
00762 中国联通 1996 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16386.580
00836 华润电力 505 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9042.190
00857 中国石油 4513 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 25147.340
00868 信义玻璃 611 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4238.740
00881 中升控股 176 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 1977.760
00883 中海洋 3206 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 49722.780
00939 建设银行 22875 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 140422.920
00941 中国移动 1432 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 111046.520
00960 龙湖集团 477 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4518.500
00968 信义光能 2377 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5651.250
00981 中芯国际 1307 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 54803.560
00992 联想集团 1839 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 15541.700
01024 快手 754 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 37287.770
01038 长江基建 126 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6201.860
01044 恒安国际 138 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2832.350
01088 中国神华 725 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 20333.890
01093 石药集团 2011 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10738.790
01099 国药控股 299 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5081.570
01109 华润置地 753 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 18356.920
01113 长实地产 401 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12140.520
01177 生物制药 2588 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9325.490
01209 华润万象 164 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5642.970
01211 比亚迪 280 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 100321.890
01299 友邦保险 2353 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 133626.880
01378 中国宏桥 616 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7906.130
01398 工商银行 17345 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 87306.990
01810 小米集团 4114 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 194090.130
01876 百威亚太 549 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4236.910
01928 金沙中国 507 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7345.270
01929 周大福 494 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4807.990
01997 九龙置业 352 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6224.220
02015 理想汽车 336 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 33045.370
02020 安踏体育 328 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 28511.830
02269 药明生物 863 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 18073.110
02313 申洲国际 183 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9627.790
02318 中国平安 1476 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 64425.780
02319 蒙牛乳业 796 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14119.580
02331 李宁 538 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7634.510
02359 药明康德 84 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4797.660
02382 舜宇光学 175 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10710.230
02388 中银香港 778 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 23157.040
02628 中国人寿 1616 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 22601.730
02688 新奥能源 164 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9580.100
02899 紫金矿业 1348 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 22033.220
03690 美团-W 1252 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 164410.360
03692 翰森制药 309 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6786.800
03968 招商银行 841 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 35302.860
03988 中国银行 17617 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 73460.480
06618 京东健康 280 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9894.370
06690 海尔智家 812 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 17231.290
06862 海底捞 457 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7350.880
09633 农夫山泉 453 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16112.850
09988 阿里巴巴 2056 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 231992.970