基本信息
最新公告日期：
2025-09-18
基金名称：
华夏沪港通恒生ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513660
2025-09-17 信息内容
现金差额(单位：元)
5,625.50
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
3,323,021.85
基金份额净值(单位：元)
3.3230
2025-09-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
7,444.10
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
25000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00001 长和 570 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27236.900
00002 中电控股 432 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 25946.320
00003 中华煤气 2386 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 15288.810
00005 汇丰控股 2797 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 272154.670
00006 电能实业 297 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13947.870
00011 恒生银行 153 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16646.920
00012 恒基地产 286 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7299.100
00016 新鸿基 310 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27220.930
00027 银河娱乐 465 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 17597.390
00066 港铁公司 381 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9299.350
00101 恒隆地产 682 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5652.440
00175 吉利汽车 1382 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 24913.870
00241 阿里健康 1382 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 8641.010
00267 中信股份 1216 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13618.970
00285 比亚迪电 199 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7650.810
00288 万洲国际 1776 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13957.650
00291 华润啤酒 430 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10958.470
00300 美的集团 187 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14636.660
00316 东方海外 28 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3378.750
00322 康师傅 368 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3657.980
00386 中石化 5090 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 19606.330
00388 港交所 269 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 112456.320
00669 创科实业 325 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 29902.670
00688 中国海外 716 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9633.330
00700 腾讯控股 564 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 340545.440
00728 中国电信 2825 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14620.680
00762 中国联通 1589 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14286.510
00836 华润电力 478 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7971.360
00857 中国石油 4507 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 30237.160
00868 信义玻璃 535 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4316.900
00881 中升控股 192 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2662.100
00883 中海洋 3380 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 59821.960
00939 建设银行 23264 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 166481.730
00941 中国移动 1366 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 107977.860
00960 龙湖集团 271 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2993.100
00968 信义光能 1119 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3656.610
00981 中芯国际 1011 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 62474.950
00992 联想集团 1554 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16950.600
01024 快手 833 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 59459.040
01038 长江基建 123 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5989.710
01044 恒安国际 129 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3000.230
01088 中国神华 716 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 25266.260
01093 石药集团 2400 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 21928.630
01099 国药控股 174 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2992.240
01109 华润置地 644 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 18951.650
01113 长实地产 396 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13627.080
01177 生物制药 2597 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 19603.950
01209 华润万象 226 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 8651.730
01211 比亚迪 787 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 81030.770
01299 友邦保险 2331 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 158512.920
01378 中国宏桥 593 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13964.990
01398 工商银行 17716 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 96701.450
01810 小米集团 4028 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 212695.810
01876 百威亚太 484 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3657.980
01928 金沙中国 566 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10642.650
01929 周大福 484 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6975.790
01997 九龙置业 308 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6646.060
02015 理想汽车 303 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 28901.810
02020 安踏体育 309 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27288.240
02057 中通快递 95 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12972.430
02269 药明生物 854 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 30572.540
02313 申洲国际 172 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9961.530
02318 中国平安 1437 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 73125.320
02319 蒙牛乳业 779 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10964.480
02331 李宁 463 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7649.370
02359 药明康德 99 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10265.490
02382 舜宇光学 162 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12295.420
02388 中银香港 791 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27263.060
02618 京东物流 522 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6646.770
02628 中国人寿 1682 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 34881.920
02688 新奥能源 155 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9288.220
02899 紫金矿业 1227 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 32233.050
03690 美团-W 1163 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 111676.440
03692 翰森制药 302 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9978.880
03968 招商银行 825 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 35905.110
03988 中国银行 15053 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 61143.340
06618 京东健康 239 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14954.490
06690 海尔智家 606 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 15277.860
06862 海底捞 381 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4646.200
09633 农夫山泉 453 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 22576.520
09988 阿里巴巴 2381 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 351210.000
09992 泡泡玛特 160 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 37299.840