基本信息
最新公告日期：
2025-10-23
基金名称：
华夏沪港通恒生ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513660
2025-10-22 信息内容
现金差额(单位：元)
7,439.11
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
3,192,771.43
基金份额净值(单位：元)
3.1928
2025-10-23 信息内容
预估现金部分（单位：元）
4,592.04
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
25000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00001 长和 579 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 26802.270
00002 中电控股 436 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 26193.740
00003 中华煤气 2435 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 15962.780
00005 汇丰控股 2845 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 266250.960
00006 电能实业 301 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13741.100
00011 恒生银行 157 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 21673.870
00012 恒基地产 295 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7353.090
00016 新鸿基 314 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 26475.950
00027 银河娱乐 474 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16289.700
00066 港铁公司 397 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9895.510
00101 恒隆地产 560 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4468.730
00175 吉利汽车 1415 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 25218.620
00241 阿里健康 1399 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7663.970
00267 中信股份 1251 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13089.620
00285 比亚迪电 200 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7030.330
00288 万洲国际 1818 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12133.790
00291 华润啤酒 434 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10540.380
00300 美的集团 186 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14027.430
00316 东方海外 30 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3506.040
00322 康师傅 387 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3833.770
00386 中石化 5165 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 19476.250
00388 港交所 273 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 105286.240
00669 创科实业 332 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 29069.780
00688 中国海外 731 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9257.180
00700 腾讯控股 547 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 311392.990
00728 中国电信 3190 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16281.240
00762 中国联通 1629 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13728.020
00836 华润电力 477 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7983.000
00857 中国石油 4565 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 32885.380
00868 信义玻璃 575 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4787.930
00881 中升控股 215 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2553.880
00883 中海洋 3443 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 61299.460
00939 建设银行 23641 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 168578.400
00941 中国移动 1391 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 107253.590
00960 龙湖集团 473 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4465.470
00968 信义光能 1121 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3510.630
00981 中芯国际 1028 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 70253.820
00992 联想集团 2004 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 20437.880
01024 快手 887 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 59727.000
01038 长江基建 122 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5758.850
01044 恒安国际 126 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3182.060
01088 中国神华 730 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27153.690
01093 石药集团 2439 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 18839.410
01099 国药控股 179 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3190.200
01109 华润置地 656 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 17561.150
01113 长实地产 406 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14034.330
01177 生物制药 2671 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 17558.660
01209 华润万象 235 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 8633.980
01211 比亚迪 802 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 75348.530
01299 友邦保险 2369 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 152597.400
01378 中国宏桥 632 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14679.770
01398 工商银行 18013 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 98020.600
01810 小米集团 4120 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 174316.420
01876 百威亚太 473 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 3511.050
01928 金沙中国 589 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9905.810
01929 周大福 490 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7019.470
01997 九龙置业 325 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6706.210
02015 理想汽车 310 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 24298.920
02020 安踏体育 316 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 25245.280
02057 中通快递 95 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12767.810
02269 药明生物 869 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 28420.410
02313 申洲国际 175 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10873.050
02318 中国平安 1462 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 74084.170
02319 蒙牛乳业 780 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10212.420
02331 李宁 462 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7339.670
02359 药明康德 102 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9871.680
02382 舜宇光学 167 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12144.710
02388 中银香港 803 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27127.030
02618 京东物流 535 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6066.810
02628 中国人寿 1708 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 37988.330
02688 新奥能源 154 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9273.010
02899 紫金矿业 1298 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 37686.590
03690 美团-W 1208 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 105992.560
03692 翰森制药 310 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9900.710
03968 招商银行 834 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 37662.160
03988 中国银行 15319 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 60982.040
06618 京东健康 254 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14343.610
06690 海尔智家 618 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14049.890
06862 海底捞 401 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4785.250
09633 农夫山泉 458 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 22685.600
09988 阿里巴巴 2084 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 308055.960
09992 泡泡玛特 162 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 37924.340