基本信息
最新公告日期：
2025-07-03
基金名称：
华夏沪港通恒生ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513660
2025-07-02 信息内容
现金差额(单位：元)
5,429.10
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
2,968,738.22
基金份额净值(单位：元)
2.9687
2025-07-03 信息内容
预估现金部分（单位：元）
6,213.80
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
25000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00001 长和 575 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 25811.410
00002 中电控股 433 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 26126.640
00003 中华煤气 2396 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14544.500
00005 汇丰控股 2766 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 240134.620
00006 电能实业 295 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13645.700
00011 恒生银行 160 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 17252.110
00012 恒基地产 293 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7731.320
00016 新鸿基 305 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 25853.560
00027 银河娱乐 468 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 15718.860
00066 港铁公司 397 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10385.080
00101 恒隆地产 420 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2970.630
00175 吉利汽车 1397 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 20780.410
00241 阿里健康 1261 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5344.480
00267 中信股份 1299 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12763.370
00285 比亚迪电 204 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5931.420
00288 万洲国际 1843 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12766.640
00291 华润啤酒 463 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10993.260
00300 美的集团 184 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12745.860
00316 东方海外 34 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4211.490
00322 康师傅 418 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4449.970
00386 中石化 5221 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 19891.500
00388 港交所 281 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 108390.090
00669 创科实业 328 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 26158.900
00688 中国海外 826 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10389.550
00700 腾讯控股 579 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 264659.270
00762 中国联通 1981 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16918.490
00836 华润电力 503 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 8912.550
00857 中国石油 4502 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27903.070
00868 信义玻璃 552 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4155.820
00881 中升控股 162 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 1780.740
00883 中海洋 3406 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 55507.260
00939 建设银行 23060 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 171298.880
00941 中国移动 1443 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 114294.080
00960 龙湖集团 339 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2972.440
00968 信义光能 1062 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2671.600
00981 中芯国际 1077 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 42750.530
00992 联想集团 1691 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 14549.670
01024 快手 762 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 42748.480
01038 长江基建 125 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5941.580
01044 恒安国际 143 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 2971.720
01088 中国神华 806 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 22847.200
01093 石药集团 2256 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16326.650
01099 国药控股 317 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5345.260
01109 华润置地 644 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 15731.070
01113 长实地产 397 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12755.200
01177 生物制药 2689 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 13063.380
01209 华润万象 154 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5333.860
01211 比亚迪 799 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 89065.770
01299 友邦保险 2370 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 153479.380
01378 中国宏桥 610 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10085.670
01398 工商银行 17925 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 100641.590
01810 小米集团 4013 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 220009.990
01876 百威亚太 572 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 4155.200
01928 金沙中国 527 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 8319.480
01929 周大福 480 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5932.510
01997 九龙置业 318 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 6535.990
02015 理想汽车 314 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 29650.160
02020 安踏体育 319 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27040.280
02057 中通快递 95 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 12200.350
02269 药明生物 902 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 21087.810
02313 申洲国际 182 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9190.070
02318 中国平安 1439 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 65907.440
02319 蒙牛乳业 776 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 11571.310
02331 李宁 517 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 8010.820
02359 药明康德 99 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 7151.090
02382 舜宇光学 164 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 10097.340
02388 中银香港 787 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 24639.910
02628 中国人寿 1623 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 27307.870
02688 新奥能源 160 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9187.520
02899 紫金矿业 1312 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 24634.210
03690 美团-W 1187 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 136319.780
03692 翰森制药 335 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9195.290
03968 招商银行 872 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 42767.820
03988 中国银行 17798 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 75108.620
06618 京东健康 247 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 9511.770
06690 海尔智家 827 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 17525.330
06862 海底捞 432 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 5937.760
09633 农夫山泉 451 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 16607.170
09988 阿里巴巴 2379 非沪深市场成分证券退补现金替代 25.0% 0.0% 237218.950