基本信息
最新公告日期：
2025-05-09
基金名称：
华夏上证基准做市公司债ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
511200
2025-05-08 信息内容
现金差额(单位：元)
2,189.29
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
1,003,152.61
基金份额净值(单位：元)
100.3153
2025-05-09 信息内容
预估现金部分（单位：元）
-24.84
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
否
最小申购、赎回单位(单位：份)
10,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
8000000
当日累计赎回份额上限
8000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
115039 23诚通01 24 允许 2.0% 0.0%
115169 23光明01 30 允许 2.0% 0.0%
115442 23广越05 13 允许 2.0% 0.0%
115682 23京资02 21 允许 2.0% 0.0%
115904 23渝富03 17 允许 2.0% 0.0%
115933 23兵器K1 17 允许 2.0% 0.0%
136165 16中油02 28 允许 2.0% 0.0%
136849 16华能债 18 允许 2.0% 0.0%
143798 18华能03 19 允许 2.0% 0.0%
163112 20金隅02 27 允许 2.0% 0.0%
240046 23皖交05 31 允许 2.0% 0.0%
240122 23延长K7 29 允许 2.0% 0.0%
240213 23鲁高K2 20 允许 2.0% 0.0%
240312 23财金03 9 允许 2.0% 0.0%
240550 24宝武K1 32 允许 2.0% 0.0%
240590 24首集K1 9 允许 2.0% 0.0%
240703 24长电K1 24 允许 2.0% 0.0%
240707 24通用01 1 允许 2.0% 0.0%
240729 24首钢02 21 允许 2.0% 0.0%
240784 24葛洲K1 16 允许 2.0% 0.0%
240785 24鲁金K1 1 允许 2.0% 0.0%
240803 24兵器K1 1 允许 2.0% 0.0%
240889 24八局K1 5 允许 2.0% 0.0%
240908 24首集K2 13 允许 2.0% 0.0%
240918 24焦煤K1 23 允许 2.0% 0.0%
240924 24中化04 22 允许 2.0% 0.0%
240927 24焦煤K2 3 允许 2.0% 0.0%
240949 24国机K1 7 允许 2.0% 0.0%
240958 24通用02 5 允许 2.0% 0.0%
240996 24紫金K1 10 允许 2.0% 0.0%
241013 24CHNG3K 9 允许 2.0% 0.0%
241026 24国药01 4 允许 2.0% 0.0%
241032 24铁工K2 2 允许 2.0% 0.0%
241054 GK国能01 9 允许 2.0% 0.0%
241092 24铁工K3 8 允许 2.0% 0.0%
241147 24CMGK01 2 允许 2.0% 0.0%
241154 24广越05 17 允许 2.0% 0.0%
241166 GK国能02 11 允许 2.0% 0.0%
241186 24财金05 22 允许 2.0% 0.0%
241248 24中化10 15 允许 2.0% 0.0%
241278 24恒健03 19 允许 2.0% 0.0%
241332 24恒健05 2 允许 2.0% 0.0%
241335 24赣投K2 29 允许 2.0% 0.0%
241343 24国新01 21 允许 2.0% 0.0%
241348 24中交K3 7 允许 2.0% 0.0%
241356 24紫金K2 14 允许 2.0% 0.0%
241379 24兖矿K3 30 允许 2.0% 0.0%
241395 24赣交K1 8 允许 2.0% 0.0%
241472 24中化12 13 允许 2.0% 0.0%
241551 建材集K1 8 允许 2.0% 0.0%
241572 24兵器K2 11 允许 2.0% 0.0%
241598 24中化K1 23 允许 2.0% 0.0%
241629 24铁工K5 8 允许 2.0% 0.0%
241638 24赣交K3 2 允许 2.0% 0.0%
241674 24京能K1 1 允许 2.0% 0.0%
241676 24铁工K7 10 允许 2.0% 0.0%
241725 24电建K2 3 允许 2.0% 0.0%
241794 24赣交K4 15 允许 2.0% 0.0%
241872 24鲁高K4 1 允许 2.0% 0.0%
241884 24中化16 8 允许 2.0% 0.0%
241960 24中机K1 22 允许 2.0% 0.0%
241975 24电建K4 26 允许 2.0% 0.0%
242049 24京投K8 22 允许 2.0% 0.0%
242165 24延长K1 16 允许 2.0% 0.0%
242316 25通用01 19 允许 2.0% 0.0%
242369 25首集K6 7 允许 2.0% 0.0%
242404 25通用02 3 允许 2.0% 0.0%
242423 25首集K8 3 允许 2.0% 0.0%
242659 25紫金K1 6 允许 2.0% 0.0%
242727 中煤能K4 9 允许 2.0% 0.0%
242745 25国投K1 9 允许 2.0% 0.0%