基本信息
2025-05-08 信息内容
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
2,472,149.32
2025-05-09 信息内容
最小申购、赎回单位(单位:份)
2,000,000
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
可以现金替代保证金率 |
申购替代金额 |
赎回替代金额 |
挂牌市场 |
159900 |
申赎现金 |
|
必须 |
|
3088926.6800 |
0.0000 |
深圳市场 |
00001 |
长和 |
488 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00002 |
中电控股 |
350 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00003 |
中华煤气 |
2042 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00005 |
汇丰控股 |
3138 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00011 |
恒生银行 |
147 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00012 |
恒基地产 |
364 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00016 |
鸿基地产 |
244 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00027 |
银河娱乐 |
508 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00066 |
港铁公司 |
297 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00175 |
吉利汽车 |
1109 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00267 |
中信股份 |
1494 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00291 |
华润啤酒 |
244 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00388 |
港交所 |
237 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00669 |
创科实业 |
296 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00688 |
中国海外 |
750 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00700 |
腾讯控股 |
551 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00762 |
中国联通 |
964 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00857 |
中石油 |
3815 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00883 |
中海油 |
3284 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00939 |
建设银行 |
21988 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00941 |
中国移动 |
1167 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
00992 |
联想集团 |
1404 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01024 |
快手-W |
550 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01038 |
长江基建 |
176 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01109 |
华润置地 |
669 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01113 |
长实集团 |
351 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01211 |
比亚迪 |
253 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01299 |
友邦保险 |
1972 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01398 |
工商银行 |
15815 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01810 |
小米集团 |
3196 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01876 |
百威亚太 |
320 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01928 |
金沙中国 |
444 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
01929 |
周大福 |
356 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
02015 |
理想汽车 |
261 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
02020 |
安踏体育 |
273 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
02057 |
中通快递 |
86 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
02313 |
申洲国际 |
155 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
02318 |
中国平安 |
1342 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
02378 |
保诚 |
397 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
02388 |
中银香港 |
748 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
02888 |
渣打集团 |
443 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
03328 |
交通银行 |
3241 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
03690 |
美团-W |
1118 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
03968 |
招商银行 |
801 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
03988 |
中国银行 |
15355 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
06160 |
百济神州 |
236 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
06618 |
京东健康 |
231 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
09633 |
农夫山泉 |
361 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
09987 |
百胜中国 |
73 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |
09988 |
阿里巴巴 |
2697 |
允许 |
25.0% |
|
|
香港市场 |