基本信息
最新公告日期：
2026-06-18
基金名称：
华夏中证港股通50ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159711
标的指数代码：
930931
基金类型：
跨境ETF
2026-06-17 信息内容
现金差额(单位：元)
323.07
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
2,575,995.98
基金份额净值(单位：元)
1.2880
2026-06-18 信息内容
预估现金部分（单位：元）
-39.31
最小申购、赎回单位(单位：份)
2,000,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
2000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 3220044.1500 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00001 | 长和 | 523 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00002 | 中电控股 | 337 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 2173 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 2100 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 274 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 412 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00066 | 港铁公司 | 368 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00175 | 吉利汽车 | 1260 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00267 | 中信股份 | 1135 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 248 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00669 | 创科实业 | 293 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 855 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 672 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00762 | 中国联通 | 1173 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00857 | 中国石油股份 | 4236 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00883 | 中国海洋石油 | 3438 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00939 | 建设银行 | 23335 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00941 | 中国移动 | 1195 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00981 | 中芯国际 | 947 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01024 | 快手-W | 590 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01038 | 长江基建集团 | 137 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01109 | 华润置地 | 702 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01211 | 比亚迪股份 | 716 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01288 | 农业银行 | 5946 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 2033 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01378 | 中国宏桥 | 761 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01398 | 工商银行 | 16876 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01810 | 小米集团-W | 3520 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 476 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02015 | 理想汽车-W | 291 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02020 | 安踏体育 | 267 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02259 | 紫金黄金国际 | 38 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02318 | 中国平安 | 1447 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02378 | 保诚 | 491 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02388 | 中银香港 | 819 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02423 | 贝壳-W | 404 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02628 | 中国人寿 | 1432 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02888 | 渣打集团 | 342 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02899 | 紫金矿业 | 1173 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03328 | 交通银行 | 3389 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03690 | 美团-W | 1199 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03692 | 翰森制药 | 339 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03968 | 招商银行 | 881 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03988 | 中国银行 | 13032 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06160 | 百济神州 | 222 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06618 | 京东健康 | 251 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09633 | 农夫山泉 | 395 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09987 | 百胜中国 | 67 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2544 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09992 | 泡泡玛特 | 159 | 允许 | 25.0% | 香港市场 |