基本信息
最新公告日期：
2025-07-08
基金名称：
华夏中证港股通50ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159711
标的指数代码：
930931
基金类型：
跨境ETF
2025-07-07 信息内容
现金差额(单位：元)
59.06
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
2,549,885.61
基金份额净值(单位：元)
1.2749
2025-07-08 信息内容
预估现金部分（单位：元）
528.91
最小申购、赎回单位(单位：份)
2,000,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
2000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 3186695.8300 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00001 | 长和 | 490 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00002 | 中电控股 | 369 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00003 | 中华煤气 | 2041 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 3003 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00011 | 恒生银行 | 139 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00012 | 恒基地产 | 290 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00016 | 鸿基地产 | 253 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 396 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00066 | 港铁公司 | 334 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00175 | 吉利汽车 | 1114 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00267 | 中信股份 | 1579 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00388 | 港交所 | 232 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00669 | 创科实业 | 319 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00688 | 中国海外 | 791 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 549 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00762 | 中国联通 | 1091 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00857 | 中石油 | 3823 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00883 | 中海油 | 3236 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00939 | 建设银行 | 21814 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00941 | 中国移动 | 1127 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00981 | 中芯国际 | 910 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 00992 | 联想集团 | 1557 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01024 | 快手-W | 551 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01038 | 长江基建 | 134 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01109 | 华润置地 | 648 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01113 | 长实集团 | 371 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01211 | 比亚迪 | 698 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01288 | 农业银行 | 5776 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 1928 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01398 | 工商银行 | 15754 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01810 | 小米集团 | 3302 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01876 | 百威亚太 | 313 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 01928 | 金沙中国 | 443 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02015 | 理想汽车 | 273 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02020 | 安踏体育 | 255 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02057 | 中通快递 | 88 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02313 | 申洲国际 | 164 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02318 | 中国平安 | 1346 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02378 | 保诚 | 473 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02388 | 中银香港 | 760 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02423 | 贝壳-W | 475 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 02888 | 渣打集团 | 424 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03328 | 交通银行 | 3203 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03690 | 美团-W | 1110 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03968 | 招商银行 | 823 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 03988 | 中国银行 | 15170 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 06160 | 百济神州 | 257 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09633 | 农夫山泉 | 363 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09987 | 百胜中国 | 69 | 允许 | 25.0% | 香港市场 | ||
| 09988 | 阿里巴巴 | 2411 | 允许 | 25.0% | 香港市场 |