基本信息
最新公告日期:
2025-05-09
基金名称:
华夏中证港股通50ETF
基金管理公司名称:
华夏基金管理有限公司
基金代码:
159711
标的指数代码:
930931
基金类型:
跨境ETF
2025-05-08 信息内容
现金差额(单位:元)
-91.12
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
2,472,149.32
基金份额净值(单位:元)
1.2361
2025-05-09 信息内容
预估现金部分(单位:元)
1,007.97
最小申购、赎回单位(单位:份)
2,000,000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)
0.00
是否需要公布IOPV
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是否允许赎回
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
2000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 3088926.6800 0.0000 深圳市场
00001 长和 488 允许 25.0% 香港市场
00002 中电控股 350 允许 25.0% 香港市场
00003 中华煤气 2042 允许 25.0% 香港市场
00005 汇丰控股 3138 允许 25.0% 香港市场
00011 恒生银行 147 允许 25.0% 香港市场
00012 恒基地产 364 允许 25.0% 香港市场
00016 鸿基地产 244 允许 25.0% 香港市场
00027 银河娱乐 508 允许 25.0% 香港市场
00066 港铁公司 297 允许 25.0% 香港市场
00175 吉利汽车 1109 允许 25.0% 香港市场
00267 中信股份 1494 允许 25.0% 香港市场
00291 华润啤酒 244 允许 25.0% 香港市场
00388 港交所 237 允许 25.0% 香港市场
00669 创科实业 296 允许 25.0% 香港市场
00688 中国海外 750 允许 25.0% 香港市场
00700 腾讯控股 551 允许 25.0% 香港市场
00762 中国联通 964 允许 25.0% 香港市场
00857 中石油 3815 允许 25.0% 香港市场
00883 中海油 3284 允许 25.0% 香港市场
00939 建设银行 21988 允许 25.0% 香港市场
00941 中国移动 1167 允许 25.0% 香港市场
00992 联想集团 1404 允许 25.0% 香港市场
01024 快手-W 550 允许 25.0% 香港市场
01038 长江基建 176 允许 25.0% 香港市场
01109 华润置地 669 允许 25.0% 香港市场
01113 长实集团 351 允许 25.0% 香港市场
01211 比亚迪 253 允许 25.0% 香港市场
01299 友邦保险 1972 允许 25.0% 香港市场
01398 工商银行 15815 允许 25.0% 香港市场
01810 小米集团 3196 允许 25.0% 香港市场
01876 百威亚太 320 允许 25.0% 香港市场
01928 金沙中国 444 允许 25.0% 香港市场
01929 周大福 356 允许 25.0% 香港市场
02015 理想汽车 261 允许 25.0% 香港市场
02020 安踏体育 273 允许 25.0% 香港市场
02057 中通快递 86 允许 25.0% 香港市场
02313 申洲国际 155 允许 25.0% 香港市场
02318 中国平安 1342 允许 25.0% 香港市场
02378 保诚 397 允许 25.0% 香港市场
02388 中银香港 748 允许 25.0% 香港市场
02888 渣打集团 443 允许 25.0% 香港市场
03328 交通银行 3241 允许 25.0% 香港市场
03690 美团-W 1118 允许 25.0% 香港市场
03968 招商银行 801 允许 25.0% 香港市场
03988 中国银行 15355 允许 25.0% 香港市场
06160 百济神州 236 允许 25.0% 香港市场
06618 京东健康 231 允许 25.0% 香港市场
09633 农夫山泉 361 允许 25.0% 香港市场
09987 百胜中国 73 允许 25.0% 香港市场
09988 阿里巴巴 2697 允许 25.0% 香港市场