| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล | สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ |
|---|
| 2025-12-05 | 1.8544 | 1.8544 | |
| 2025-12-04 | 1.8508 | 1.8508 | |
| 2025-12-03 | 1.8336 | 1.8336 | |
| 2025-12-02 | 1.8555 | 1.8555 | |
| 2025-12-01 | 1.8684 | 1.8684 | |
| 2025-11-28 | 1.8244 | 1.8244 | |
| 2025-11-27 | 1.8174 | 1.8174 | |
| 2025-11-26 | 1.8289 | 1.8289 | |
| 2025-11-25 | 1.7634 | 1.7634 | |
| 2025-11-24 | 1.7290 | 1.7290 | |
| 2025-11-21 | 1.7156 | 1.7156 | |
| 2025-11-20 | 1.7902 | 1.7902 | |
| 2025-11-19 | 1.7984 | 1.7984 | |
| 2025-11-18 | 1.7989 | 1.7989 | |
| 2025-11-17 | 1.7908 | 1.7908 | |
| 2025-11-14 | 1.7732 | 1.7732 | |
| 2025-11-13 | 1.8324 | 1.8324 | |
| 2025-11-12 | 1.8216 | 1.8216 | |
| 2025-11-11 | 1.8147 | 1.8147 | |
| 2025-11-10 | 1.8592 | 1.8592 |