| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมปันผล | สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ |
|---|
| 2025-12-05 | 1.1580 | 1.1580 | |
| 2025-12-04 | 1.1468 | 1.1468 | |
| 2025-12-03 | 1.1424 | 1.1424 | |
| 2025-12-02 | 1.1488 | 1.1488 | |
| 2025-12-01 | 1.1559 | 1.1559 | |
| 2025-11-28 | 1.1425 | 1.1425 | |
| 2025-11-27 | 1.1372 | 1.1372 | |
| 2025-11-26 | 1.1386 | 1.1386 | |
| 2025-11-25 | 1.1325 | 1.1325 | |
| 2025-11-24 | 1.1203 | 1.1203 | |
| 2025-11-21 | 1.1186 | 1.1186 | |
| 2025-11-20 | 1.1498 | 1.1498 | |
| 2025-11-19 | 1.1575 | 1.1575 | |
| 2025-11-18 | 1.1542 | 1.1542 | |
| 2025-11-17 | 1.1632 | 1.1632 | |
| 2025-11-14 | 1.1682 | 1.1682 | |
| 2025-11-13 | 1.1872 | 1.1872 | |
| 2025-11-12 | 1.1704 | 1.1704 | |
| 2025-11-11 | 1.1733 | 1.1733 | |
| 2025-11-10 | 1.1832 | 1.1832 |