| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-05-06 | 0.1595 | 0.1595 | |
| 2025-04-30 | 0.1573 | 0.1573 | |
| 2025-04-29 | 0.1571 | 0.1571 | |
| 2025-04-28 | 0.1563 | 0.1563 | |
| 2025-04-25 | 0.1561 | 0.1561 | |
| 2025-04-24 | 0.1553 | 0.1553 | |
| 2025-04-23 | 0.1535 | 0.1535 | |
| 2025-04-22 | 0.1507 | 0.1507 | |
| 2025-04-21 | 0.1478 | 0.1478 | |
| 2025-04-18 | 0.1504 | 0.1504 | |
| 2025-04-17 | 0.1504 | 0.1504 | |
| 2025-04-16 | 0.1499 | 0.1499 | |
| 2025-04-15 | 0.1528 | 0.1528 | |
| 2025-04-14 | 0.1528 | 0.1528 | |
| 2025-04-11 | 0.1512 | 0.1512 | |
| 2025-04-10 | 0.1491 | 0.1491 | |
| 2025-04-09 | 0.1521 | 0.1521 | |
| 2025-04-08 | 0.1427 | 0.1427 | |
| 2025-04-07 | 0.1433 | 0.1433 | |
| 2025-04-03 | 0.1546 | 0.1546 |