| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-07-13 | 0.2051 | 0.2051 | |
| 2026-07-10 | 0.2104 | 0.2104 | |
| 2026-07-09 | 0.2108 | 0.2108 | |
| 2026-07-08 | 0.2075 | 0.2075 | |
| 2026-07-07 | 0.2059 | 0.2059 | |
| 2026-07-06 | 0.2119 | 0.2119 | |
| 2026-07-03 | 0.2087 | 0.2087 | |
| 2026-07-02 | 0.2086 | 0.2086 | |
| 2026-07-01 | 0.2162 | 0.2162 | |
| 2026-06-30 | 0.2228 | 0.2228 | |
| 2026-06-29 | 0.2180 | 0.2180 | |
| 2026-06-26 | 0.2125 | 0.2125 | |
| 2026-06-25 | 0.2176 | 0.2176 | |
| 2026-06-24 | 0.2155 | 0.2155 | |
| 2026-06-23 | 0.2163 | 0.2163 | |
| 2026-06-22 | 0.2250 | 0.2250 | |
| 2026-06-18 | 0.2241 | 0.2241 | |
| 2026-06-17 | 0.2183 | 0.2183 | |
| 2026-06-16 | 0.2190 | 0.2190 | |
| 2026-06-15 | 0.2239 | 0.2239 |