| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-03-05 | 0.1920 | 0.1920 | |
| 2026-03-04 | 0.1943 | 0.1943 | |
| 2026-03-03 | 0.1934 | 0.1934 | |
| 2026-03-02 | 0.1980 | 0.1980 | |
| 2026-02-27 | 0.1974 | 0.1974 | |
| 2026-02-26 | 0.1980 | 0.1980 | |
| 2026-02-25 | 0.2006 | 0.2006 | |
| 2026-02-24 | 0.1984 | 0.1984 | |
| 2026-02-13 | 0.1946 | 0.1946 | |
| 2026-02-12 | 0.1952 | 0.1952 | |
| 2026-02-11 | 0.1983 | 0.1983 | |
| 2026-02-10 | 0.1978 | 0.1978 | |
| 2026-02-09 | 0.1989 | 0.1989 | |
| 2026-02-06 | 0.1964 | 0.1964 | |
| 2026-02-05 | 0.1926 | 0.1926 | |
| 2026-02-04 | 0.1943 | 0.1943 | |
| 2026-02-03 | 0.1979 | 0.1979 | |
| 2026-02-02 | 0.1985 | 0.1985 | |
| 2026-01-30 | 0.1978 | 0.1978 | |
| 2026-01-29 | 0.2009 | 0.2009 |